--- title: 'SMC Simplified | The Only Beginner to Pro Guide You''ll Ever Need' source: 'https://youtube.com/watch?v=bkeiF_TOVSA' video_id: 'bkeiF_TOVSA' date: 2026-09-02 duration_sec: 2184 channel: 'Trading Notes' --- # SMC Simplified | The Only Beginner to Pro Guide You'll Ever Need > Source: [SMC Simplified | The Only Beginner to Pro Guide You'll Ever Need](https://youtube.com/watch?v=bkeiF_TOVSA) ## Summary This video explains how institutional traders hunt for retail stop-losses to gain liquidity, and provides two strategies to trade alongside them: a four-step liquidity-seeking approach and a three-timeframe systematic method. It emphasizes using order blocks, fair value gaps, and liquidity levels to align with smart money. ### Key Points - **Stop-Loss Hunting Explained** [00:02] — Institutional investors deliberately target retail stop-loss levels to generate liquidity for their large orders, causing price to sweep stops before reversing. - **Liquidity Definition** [01:24] — Every retail order creates liquidity at that price level, which institutions need to fill their massive positions. - **Institutional Manipulation** [02:18] — Banks and hedge funds manipulate prices to trigger retail stops, forcing retail traders to become involuntary sellers at prices where institutions want to buy. - **Support Level Example** [03:13] — Price often breaks a visible support level just enough to trigger stops, then reverses, because institutions target the liquidity below that level. - **Four-Step Strategy Overview** [04:21] — The strategy involves: 1) identifying break of structure, 2) marking order blocks, 3) locating liquidity levels, and 4) executing trades with limit orders. - **Break of Structure (BOS)** [05:15] — In an uptrend, a break above previous highs; in a downtrend, a break below previous lows. Requires a candle close to be valid. - **Order Blocks** [06:37] — The last opposite candle before an impulsive move; represents institutional order zones. Bullish order block in uptrend, bearish in downtrend. - **Liquidity Levels** [08:41] — Areas with many stop-loss orders, often at obvious technical levels like double bottoms or multiple rejections. Institutions target these for sweeps. - **Trade Execution** [10:17] — Place limit orders inside order blocks, stop-loss slightly beyond, take-profit at 2x risk or previous swing highs/lows. - **Fishing Strategy** [13:56] — A more advanced approach to select the strongest order block by identifying 'fishing zones' (weak areas) vs 'true zones' (institutional support). - **Disbalance and Fair Value Gaps** [15:32] — Disbalance is a large candle creating a gap; fair value gap is the area between wicks of three candles, often filled by price. - **Three-Timeframe Strategy** [19:36] — Use daily for structure, hourly for direction and order blocks, and 5-minute for precise entries and confirmations. - **Key Levels and Manipulation** [21:49] — Avoid entering at major key levels where manipulation is high; instead, focus on areas with free space for natural price movement. - **Confirmation Signals** [26:23] — A higher low before a break of structure is the best confirmation of a reversal, indicating weakening selling pressure. - **Risk Management** [28:27] — Never risk more than 2% per trade, hold max three active trades, and aim for consistent daily profits over big wins. ### Conclusion By understanding liquidity hunting and using order blocks, fair value gaps, and multi-timeframe analysis, traders can align with institutional flow and improve their win rate. The key is disciplined execution and risk management. ## Transcript на этом уровне. Сейчас большинство трейдеров устанавливают стоп-лосс чуть ниже последнего минимума, и неизменно размещают его . Вы когда-нибудь задумывались, почему рынок, кажется, с хирургической точностью преследует ваш стоп-лосс, прежде чем немедленно развернуться в нужном вам направлении? А что, если я скажу вам, что это не просто невезение или неудачное стечение обстоятельств? Институциональные инвесторы целенаправленно стремятся достичь этих уровней стоп-лосса, чтобы обеспечить ликвидность для своих собственных позиций. В этом видео я покажу вам две простые стратегии, основанные на принципах грамотного управления деньгами, которые позволят переломить ситуацию в свою пользу. Вместо того чтобы быть жертвой, вы научитесь торговать с институциями. Первая стратегия — это мой четырехэтапный подход к поиску ликвидности, который работает на любом временном интервале и с любыми активами. Форекс, криптовалюты, акции — неважно. Вторая стратегия использует систематический подход с тремя временными рамками, чтобы, подобно тому как это делают институциональные структуры, склонить вероятности в свою пользу. А самое приятное? Для этого не требуется огромный стартовый капитал. Всё, чем я сейчас с вами поделюсь, абсолютно бесплатно. Взамен я прошу у вас всего 5 секунд, чтобы поставить лайк и оставить комментарий, указав, из какой точки мира вы совершаете сделки. Итак, что же такое ликвидность? Подумайте об этом так. Каждый раз, когда вы размещаете ордер на рынке, будь то ордер на покупку или на продажу, вы создаете ликвидность на этом ценовом уровне. По сути, вы говорите рынку: «Я готов купить по этой цене или продать по этой цене». А вот здесь начинается самое интересное, и именно это отличает розничных трейдеров от институциональных игроков. Когда мы с вами занимаем . Поскольку речь идёт не о сотнях миллионов долларов, всегда найдётся достаточно контрагентов, чтобы выполнить наши заказы по желаемой цене. Но именно здесь крупные банки и хедж-фонды сталкиваются с совершенно иной проблемой. Эти учреждения работают с такими огромными суммами денег, что не могут вести торговлю как обычные люди. Итак, чем же они занимаются? Они сами создают продавцов. Они манипулируют ценами, устанавливая стоп-лоссы там, где, как им известно, розничные трейдеры разместили свои позиции, вынуждая этих трейдеров становиться невольными продавцами именно по тем ценам, по которым институциональные инвесторы хотят покупать. Вот почему вы сталкиваетесь с этими неприятными ситуациями, когда цена достигает вашего стоп-лосса всего на несколько пунктов, а затем немедленно разворачивается в нужном вам направлении. Это не плохая примета. Это целенаправленная охота за ликвидностью со стороны опытных игроков, которым необходима ваша принудительная продажа для исполнения их крупных ордеров на покупку. Однако некоторые ценовые уровни обладают гораздо большей ликвидностью, чем другие, и именно здесь профессиональные трейдеры зарабатывают свои деньги. Позвольте мне привести вам наглядный пример того, как это работает. Представьте, что вы смотрите на график и видите очень четкий уровень поддержки, где цена уже дважды отскакивала от него. Как вы думаете, что сделает большинство трейдеров, когда увидит, что цена снова приближается к этому уровню? Они ведь ожидают очередного отскока, правда? Таким образом, они откроют длинные позиции прямо на этом уровне поддержки и установят стоп-лоссы чуть ниже него. А теперь самое важное, чего большинство трейдеров не понимают. Вместо ожидаемого отскока цена пробивает уровень поддержки ровно настолько, чтобы сработали все стоп-лоссы, а затем немедленно разворачивается и продолжает расти . Вероятно, вы сталкивались с этой неприятной ситуацией чаще, чем хотели бы признать. Причина этого в том, что профессиональные трейдеры со значительным капиталом намеренно нацелены на ликвидность, находящуюся ниже этого уровня поддержки. Они знают, что розничные трейдеры следят за теми же закономерностями и размещают стоп-лоссы в предсказуемых местах. Это создаёт огромный объём ликвидности в этом регионе. Сняв стоп-лоссы, они поглощают давление со стороны продавцов, необходимое им для исполнения собственных крупных заказов на покупку по выгодным ценам. Вот почему вы часто видите, как цена проходит ключевые уровни, прежде чем развернуться. Это не случайный рыночный шум, это целенаправленная охота за ликвидностью. Теперь позвольте мне рассказать вам, как занять выгодную позицию атакам, чтобы не оказаться тем, кого остановят. Эта стратегия наиболее эффективна на коротких временных интервалах, таких как 5-15-минутные графики, и может применяться на любом рынке. Я разобью это на четыре простых шага, которые работают в комплексе. Обратите внимание, что для корректной работы настройки необходимо выполнение всех четырех шагов . Если вы пропустите хотя бы один из этих моментов, где-нибудь кошка потеряет последнюю из своих девяти жизней из-за внезапного испуга. Шучу, не волнуйтесь. Кошки не пострадали. В итоге вы получите провальную стратегию. Первое, что нам нужно понять, это как на самом деле формируются тренды на рынке. Всем известно о восходящих и нисходящих трендах, но большинство трейдеров на самом деле не понимают структуру, лежащую в их основе. В периоды восходящего тренда рынки редко движутся строго вверх. Вместо этого они движутся очень специфическим, структурированным образом, образуя то, что мы называем более высокими подъемами и более высокими спадами. С другой стороны, во время нисходящего тренда вы увидите, как рынок формирует более низкие максимумы и более низкие минимумы. А теперь перейдём к ключевой концепции. В восходящем тренде пробитие предыдущего максимума и формирование ценой нового, более высокого максимума называется пробоем структуры. Аналогично, в нисходящем тренде, всякий раз, когда пробивается предыдущий минимум и цена формирует новый, более низкий минимум, это также является прорывом структуры. Это может показаться элементарным, но крайне важно дождаться, пока свеча закроется выше предыдущих максимумов, чтобы это считалось действительным пробитием структуры. Одних фитилей недостаточно. Нам необходимо получить подтверждение как можно скорее. Позвольте мне показать вам, как это выглядит на реальном графике. Обратите внимание, как цена формирует классические более высокие максимумы и более высокие минимумы, указывающие на явный восходящий тренд. Чтобы определить момент пробоя структуры, мы ищем момент, когда цена пробивает предыдущие максимумы и формирует новые, более высокие максимумы. Прямо здесь. Это подтверждает факт нарушения нашей структуры. Поскольку я не хочу совершать ошибок и тратить часы напролет, я воспользуюсь своим любимым индикатором. Я открываю TradingView и ввожу Price Action Toolkit от Flux Charts. Этот индикатор автоматически выявляет для нас эти структурные нарушения благодаря своей функции анализа рыночной структуры. На графике вы будете видеть метки BOS всякий раз, когда меняется структура рынка. Важно отметить, что для того, чтобы прорыв структуры был засчитан, свеча должна закрыться выше предыдущего более высокого максимума . После выявления структурного нарушения следующим шагом является маркировка блоков ордеров. Это области, где были размещены крупные институциональные заказы , вызвавшие резкие колебания цен, которые привели к нарушению структуры рынка. По сути, блок ордеров — это последняя противоположная свеча перед значительным движением цены. В восходящем тренде, когда мы видим резкое движение вверх, которое приводит к пробою структуры, мы ищем последнюю медвежью свечу перед этим импульсивным движением. Эта медвежья свеча показывает, где крупные инвесторы разместили свои ордера на покупку, создав то, что мы называем бычьим блоком ордеров. И наоборот, в нисходящем тренде, когда мы видим резкое снижение, которое приводит к пробою структуры, мы определяем последнюю бычью свечу перед этим резким падением. Это показывает, где институциональные инвесторы размещают свои ордера на продажу, создавая медвежий блок ордеров. Инструментарий анализа ценовых действий автоматически определяет для нас эти блоки ордеров. Блок ордеров представляет собой область с большим количеством непогашенных лимитных ордеров, вызывающих значительные рыночные реакции, когда цена достигает этих зон. Этот набор инструментов обнаруживает эти области и автоматически отображает их на наших диаграммах. При настройке блоков ордеров в инструментарии можно отрегулировать параметр чувствительности, чтобы контролировать минимальное смещение цены, необходимое для обнаружения. Более высокие значения чувствительности позволят обнаружить только блоки ордеров, возникшие в результате крупных рыночных сдвигов, в то время как более низкие значения позволят выявить более частые зоны меньшего масштаба. Для нашей стратегии управления ликвидностью зоны меньшего масштаба. Для нашей стратегии управления ликвидностью значимые институциональные зоны, не перегружая график второстепенными областями. Этот набор инструментов также предоставляет объемную информацию, которая является ценным подтверждением нашего анализа. При включении эта функция отображает общий объем, связанный с каждым блоком ордеров, что помогает нам оценить надежность и устойчивость этих зон. Блоки заявок с более высоким объемом участия, институциональный интерес и с большей вероятностью сохранят свою силу при проверке. Эти блоки ордеров служат нам точками интереса, конкретными ценовыми зонами, где мы ожидаем реакции рынка. Когда цена вернется к этим уровням, мы ожидаем возможного отскока и ищем торговые возможности. Это важнейший шаг во всей нашей стратегии. Уровни ликвидности — это области, где размещается большое количество стоп-лосс ордеров . Как правило, они формируются на очевидных технических уровнях, где розничные трейдеры ожидают реакции цены. К распространенным примерам уровней ликвидности относятся двойные дна, тройные дна или зоны с множественными отказами от одного и того же ценового уровня. Когда уровень кажется слишком очевидным для отскока, розничные трейдеры открывают там позиции и размещают стоп- лоссы чуть выше него. Это создает концентрацию ликвидности, на которую будут ориентироваться институциональные инвесторы. Вот где инструментарий анализа ценового движения становится бесценным. Функция автоматического определения ликвидности автоматически выявляет для нас эти области . Когда на графике появляются красные и зеленые круги, это означает, что они, на графике появляются красные и зеленые круги, это означает, что они, импульс от захвата ликвидности возникает, когда цена поднимается выше предыдущего максимума, срабатывая стоп- лоссы, после чего происходит разворот вниз. Бычий импульс к захвату ликвидности возникает, когда цена опускается ниже предыдущего минимума, сметая стоп- лоссы, а затем разворачивается вверх. В рамках нашей стратегии мы стремимся к таким уровням ликвидности, которые стратегически расположены относительно наших блоков ордеров. В бычьей ситуации нам нужно найти уровни ликвидности, расположенные выше нашего блока бычьих ордеров . В условиях медвежьего тренда нам нужен уровень ликвидности ниже блока медвежьих ордеров. Ключевой вывод заключается в том, что цена часто сначала преодолевает эти уровни ликвидности, прежде чем развернуться из наших блоков ордеров. Эта операция обеспечивает необходимую ликвидность для того, чтобы институциональные инвесторы могли исполнить свои крупные заказы, а последующий разворот предоставляет нам возможность для торговли. Заключительный этап — исполнение сделки на основе выявленной нами ситуации. Процесс входа в систему прост, как только у нас будут все необходимые компоненты. Для создания бычьего тренда мы размещаем лимитный ордер на покупку внутри нашего блока бычьих ордеров. Мы установили стоп-лосс немного ниже блока ордеров, чтобы дать себе некоторый запас прочности. Наш целевой уровень фиксации прибыли может быть установлен на расстоянии, вдвое превышающем дистанцию ​​риска, или, если мы хотим действовать более агрессивно, мы можем нацелиться на предыдущие максимумы колебаний. В случае медвежьего сценария мы размещаем лимитный ордер на продажу внутри блока медвежьих ордеров. Наш стоп-лосс располагается немного выше блока ордеров, а тейк-профит нацелен на предыдущие минимумы колебаний, или на удвоенную дистанцию ​​риска. Преимущество использования лимитных ордеров заключается в том, что весь день сидеть перед экранами. Мы просто размещаем заказы и позволяем рынку самому к нам прийти. Если наш анализ верен, цена проскочит уровень ликвидности, что приведет к срабатыванию стоп-ордеров, а затем перейдет в наш блок ордеров, где будет исполнен наш лимитный ордер. Теперь рассмотрим другой пример. Итак, повторюсь, первый шаг — это обнаружение нарушения структуры. Глядя на этот график в целом, мы видим, что цена формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы, демонстрируя явный восходящий тренд. И именно здесь мы можем заметить прорыв структуры, поскольку цена пробила этот максимум и сформировала новый, более высокий максимум. Здесь также можно заметить очередной прорыв структуры, поскольку цена преодолела предыдущий максимум. Самое приятное, что вам не нужно отмечать их вручную на диаграмме. Вы можете использовать расширенные инструменты, такие как набор инструментов анализа ценового движения, который автоматически определяет пробой структуры, блоки ордеров и дисбалансы непосредственно на вашем графике. После выявления нарушения структуры мы можем перейти ко второму шагу, а именно к определению блока ордера. Поскольку это восходящий тренд, мы будем ожидать бычьего блока ордеров. Для этого мы берём самый последний структурный разрыв. Затем взгляните на отправную точку непосредственно перед резким движением вверх, которое привело к этому прорыву структуры. В данном случае, оно находится прямо блок ордеров. Инструментарий Flux Charts автоматически определяет эти блоки ордеров, отмечая последнюю медвежью свечу перед бычьим импульсивным движением. Индикатор использует уникальный метод идентификации блоков ордеров, отображая только те, которые подтверждены рыночной структурой и объемом торгов, что позволяет отфильтровать множество более слабых зон. Далее переходим к третьему шагу, который заключается в определении уровня ликвидности выше указанного блока ордеров. Здесь мы видим множество фитилей, отталкивающих этот уровень, что делает его зоной ликвидности. Это делает его мишенью для массового изъятия ликвидности. Инструментарий анализа ценового движения может автоматически выявлять подобные случаи захвата ликвидности. При применении к диаграмме вы заметите появление зеленых кружков. Это, соответственно, примеры бычьих попыток привлечения ликвидности. Когда цена опускается ниже предыдущего минимума, это свидетельствует о стремлении к получению ликвидности, указывая на возможное движение вверх. Таким образом, у нас теперь есть бычий блок ордеров, над которым находится уровень ликвидности, что делает эту модель действительной ликвидностью. Теперь мы можем перейти к четвертому, заключительному шагу, а именно к вступлению в сделку. Поскольку наблюдается восходящий тренд, мы планируем открыть длинные позиции на рынке, то есть получить прибыль, если цена вырастет. Для входа в позицию разместите лимитный ордер на покупку в верхней части блока бычьих ордеров. Установите стоп-лосс немного ниже этого значения, а целевую цену фиксации прибыли — на уровне предыдущих максимумов. Затем просто позвольте сделке продолжаться. В этом примере цена пересекает уровень ликвидности, достигает нашей точки входа в бычьем блоке ордеров, а затем отскакивает используете инструментарий анализа ценового движения, вы увидите, как захват ликвидности автоматически отмечается зеленым кружком, когда цена опускается ниже предыдущего минимума, разворотом. Однако, показанная мной схема управления ликвидностью — это лишь базовая версия данной стратегии. Существует также более продвинутый подход, который я называю стратегией «рыбалки», и знание его может значительно повысить ваш процент выигрышей при выборе блоков ордеров. Представьте себе такую ситуацию. Вы смотрите на свой график, и на экране разбросано множество блоков ордеров . Вы знаете, что каждый из них представляет собой потенциальную торговую возможность, но вот главный вопрос. Какой из них вы действительно используете для торговли? Большинство трейдеров выбирают очевидный вариант — самый нижний ордерный блок, полагая, что он должен быть самым сильным, поскольку расположен внизу. Но вот что отличает успешных трейдеров от тех, кто постоянно теряет деньги. Самое низкое не всегда самое сильное. Вот тут-то и вступает в игру стратегия «рыбалки». Когда рынок движется в четко определенном направлении, он часто создает то, что я называю зонами «рыбалки» и истинными зонами. Представьте это как рыболовную приманку, которая выглядит неотразимой для продавцов, но на самом деле предназначена для того, чтобы зацепить их. Вот как работает эта рыболовная операция . Для того чтобы заполнить свои огромные позиции, опытным инвесторам необходима ликвидность. Таким образом, они создают эти рыболовные зоны, участки, которые кажутся совершенно идеальными для розничных торговцев, но на самом деле обречены на провал. Цена падает до уровня этой рыболовной зоны, розничные трейдеры клюют на приманку, думая, что это фантастическая возможность для покупки, но опытные инвесторы понимают, что эта зона не удержится на плаву. Дальше произойдет нечто ужасное. Цена пробивает их зону силы, что приводит к срабатыванию стоп-лоссов и вызывает панику. Но затем цена продолжает снижаться, пока не достигнет истинной зоны, где «умные деньги» действительно заинтересованы в покупке. Итак, как определить, какая зона является зоной рыболовства? В конечном итоге все сводится к двум важнейшим понятиям: ликвидность и дисбаланс. Дисбаланс — это просто движение цены вверх или вниз, в результате чего образуется огромная свеча. Например, цена здесь резко выросла, образовав эту очень большую зеленую свечу. Цена выросла настолько быстро, что у продавцов фактически не осталось достаточно времени, чтобы отреагировать на это движение, что создало дисбаланс на рынке. Естественно, продавцы захотят повторно проверить эту зону. Эта зона называется разрывом в справедливой стоимости. Разницу в справедливой стоимости можно обозначить, просто сравнив верхнюю тень свечи до начала движения цены с нижней тенью свечи после начала движения цены. Зачастую цена возвращается в эту зону, заполняет дисбаланс и снова откатывается вверх, чтобы протестировать максимумы. Когда вы видите явный дисбаланс ниже определенной зоны, эта зона становится зоной для «рыбалки», поскольку цена имеет естественную тенденцию заполнять эти разрывы. Истинная зона – это то, где сосредоточены реальные институциональные интересы. Как начинается первоначальный решительный шаг, демонстрирующий наличие реальной институциональной поддержки. Позвольте мне показать вам реальный пример. Рассматривая этот восходящий тренд с множеством блоков ордеров, я могу сразу же исключить зоны более высоких уровней, поскольку ниже них наблюдается огромный дисбаланс. Если вы используете инструментарий анализа ценового движения, эти дисбалансы будут автоматически отображаться на вашем графике в виде разрывов справедливой стоимости. Индикатор отлично справляется с задачей обозначения этих разрывов, не создавая при этом беспорядка на графике. А еще вы можете настроить чувствительность, чтобы отфильтровывать более мелкие зазоры и отображать только более крупные. Естественно, цены будут расти, и этот район станет привлекательным для рыболовов, что сделает его классическим местом для рыбалки. Вместо того чтобы выбирать самую слабую зону среди оставшихся, мы анализируем, какая из них продемонстрировала реальную силу. Истинная зона — это та, которая породила наиболее мощный прорывной ход. Это свидетельствует о наличии у компании реальной институциональной покупательной способности. Эта стратегия «рыбалки» работает, потому что мы позволяем розничным трейдерам застревать в слабых зонах, в то время как сами занимаем позиции там, где действительно происходит приток институциональных денег. Помните, каждый раз, когда вы видите на графике несколько зон, спрашивайте себя: какая из них является зоной для рыбной ловли, а какая имеет реальную институциональную поддержку? Теперь, когда мы определили нашу истинную зону, используя стратегию ловли рыбы, перейдем к этапу ее реализации. Мы будем ждать, пока цена пробьет зону «рыболовства», заманив в ловушку всех тех розничных трейдеров, которые думали, что покупают на уровне поддержки. С помощью инструментария анализа ценового движения вы увидите, как этот захват ликвидности автоматически отмечается кружком, когда цена опускается ниже предыдущего минимума , подтверждая тем самым захват ликвидности. После этой перестройки цен мы ожидаем, что они продолжат снижение, приближаясь к нашей истинной зоне. Как только цена достигнет нашей зоны, нам нужно перейти на более низкий временной интервал для точного определения момента входа. Поскольку мы анализируем часовой график, перейдем к 15-минутному таймфрейму, чтобы уточнить точку входа. Теперь, когда цена приближается к нашей зоне, мы ждем конкретных подтверждающих сигналов. Первое, на что нам нужно обратить внимание, — это нарушение структуры на нашем более низком временном интервале. Вот оно. Здесь мы видим прорыв структуры, подтверждающий возвращение к бычьему импульсу. Далее нам необходимо, чтобы цена начала движение вниз, приближаясь к дисбалансу на нашем графике. При включенном инструменте анализа ценового движения эти ценовые разрывы будут отображаться автоматически, предоставляя нам оптимальную точку входа, пока общая структура рынка остается бычьей. Мы терпеливо ждём, когда цена достигнет этой зоны дисбаланса. Здесь мы исполним наш ордер на покупку, позиционируя себя рядом с институциональными инвесторами для следующего восходящего движения. Для управления рисками мы возвращаемся к более высокому таймфрейму, чтобы установить стоп-лосс ниже минимума нашей зоны, а тейк-профит — на предыдущем максимуме. вошли в зону дисбаланса, имея за плечами институциональную поддержку, и результат говорит сам за себя. Цена двигалась точно так, как и предсказывалось, что привело к Теперь, когда вы освоили подход к поиску ликвидности, позвольте мне познакомить вас со второй мощной стратегией, которую используют профессиональные трейдеры. Эта стратегия использует систематический подход с тремя временными рамками, чтобы склонить вероятности в вашу Во-первых, у нас есть суточный временной интервал, в течение которого мы проводим наш базовый анализ. Здесь мы анализируем общую структуру рынка, определяем ключевые уровни, которые действительно имеют значение, и точно оцениваем, сколько у нас есть пространства барьера на более высоком временном интервале. Во-вторых, переходим к часовому графику, где применяем концепции «умных денег» для определения направления рынка, уровней ликвидности, разрывов в справедливой стоимости и, что наиболее важно, блоков ордеров. Наконец, мы углубляемся в наш высокоточный временной интервал, 5-минутный график, чтобы найти эти важные подтверждения и с хирургической точностью выполнить свои позиции. Итак, эти ключевые уровни на более высоких временных интервалах, мы можем точно определить, сколько у нас осталось времени до достижения следующего уровня. А вот что может полностью изменить ваши результаты в торговле. Наиболее прибыльный подход, понятный институциональным трейдерам, заключается в позиционировании на открытых позициях на основных временных интервалах, где цена может свободно двигаться, не сталкиваясь со значительными барьерами. Причина невероятной эффективности этого подхода заключается в том, что большинство манипуляций с ценами и ложных срабатываний происходит именно на этих уровнях. Позвольте мне обрисовать вам, что я имею в виду. Представьте себе такую ​​ситуацию. У вас есть дневной таймфрейм с четко обозначенным ключевым уровнем перед текущей ценой. На более низких временных интервалах у вас еще много свободного места, прежде чем вы достигнете этого уровня. В этой ситуации вы можете с огромной уверенностью открывать короткие позиции, зная, что нет значимых уровней, выступающих в качестве барьеров для движения цены. Однако на ключевых уровнях ситуация кардинально меняется . Как правило, перед тем как рынок начнет двигаться в ожидаемом нами направлении, мы наблюдаем несколько прорывов и ложных срабатываний. Иными словами, манипуляции чаще всего происходят на ключевых уровнях, чтобы заманить в ловушку трейдеров, зонах поддержки и сопротивления. Впоследствии рынок часто так быстро переходит в фазу распределения, что не предоставляет возможности для коррекции или какой-либо разумной точки входа для поздних трейдеров. Вот ключевой вывод, который кардинально изменит ваши торговые результаты. Последовательно сосредотачивайте свои входы в те четко определенные области на основных временных интервалах, где институциональное манипулирование минимально, а движение цен происходит естественно. Теперь, когда мы определились с базовым уровнем на более высоком таймфрейме , пришло время перейти к часовому графику, чтобы определить направление рынка, выявить ценовые разрывы, найти зоны ликвидности и, что наиболее важно, точно определить блоки ордеров — наши оптимальные торговые зоны, которые обеспечивают наиболее качественные торговые возможности. Первое, что нам необходимо определить, — это кристально ясное направление развития рынка. Для точного определения направления движения рынка мы отслеживаем прорывы структур, изменения характера и паттерны разворота на графике. Вот что большинство трейдеров игнорируют, и это крайне важно. Если вы не можете четко определить направление рынка на определенном временном интервале, лучше сразу перейти к следующей торговой паре. Далее мы определяем на графике те важнейшие уровни ликвидности, которые действуют как магниты для движения цены. При анализе любого временного интервала мы рассматриваем традиционные уровни поддержки и сопротивления как зоны ликвидности, особенно уровни с равными максимумами и минимумами или множественные отскоки, которые считаются основными зонами ликвидности. Как мы уже говорили, ликвидность является ключевым фактором, влияющим на движение цен. И наоборот, рынок, как правило, отходит от уровней, где недавно была полностью освобождена ликвидность. Исходя из этого , получение ликвидности до достижения оптимальной торговой зоны служит мощным дополнительным подтверждением того, что цена совершит именно те движения, которые мы хотим видеть. Эти ключевые области также могут вызывать значительные отскоки цены, которые могут либо привести к срабатыванию стоп-лосса, либо предоставить невероятные возможности для фиксации прибыли. Вот почему крайне важно зафиксировать прибыль до того, как цена достигнет этих зон. Заключительный этап – наш часовой анализ для выявления разрывов в справедливой стоимости и блоков ордеров, которые становятся нашими основными торговыми зонами, где и происходит волшебство. Как мы уже говорили, разница в справедливой стоимости — это конкретное пространство между фитилями трех последовательных свечей на ценовом графике. Кроме того, мы рассматриваем свечу, создавшую этот разрыв, как блок ордеров, поскольку именно здесь указывает на дисбаланс со стороны покупателей, когда давление со стороны покупателей значительно превышает давление со стороны продавцов, часто из-за масштабной институциональной активности, которая сильно повлияла на рынок. Когда рынок вступает в эту фазу неэффективности, он, как правило, возвращается к области разрыва в справедливой стоимости, чтобы заполнить этот дисбаланс. Один из консервативных подходов, доказавший свою невероятную эффективность, заключается в том, чтобы дождаться входа цены в зону блокировки ордера, прежде чем открывать какую-либо позицию. Ещё более осторожный метод, позволяющий максимально увеличить ваше преимущество, заключается в том, чтобы сосредоточиться на более низких таймфреймах, искать конкретные подтверждения разворота и затем совершать сделку с точным расчетом времени. В рамках этой стратегии мы также можем использовать инструментарий анализа ценового движения для автоматического обозначения всех концепций. Итак, начнём с применения этого инструмента. На вкладке «Индикаторы» введите «инструментарий ценового действия» и щелкните по индикатору, предоставленному Flux Charts. Обратите внимание, как это выявляет объемные блоки заявок и разрывы в справедливой стоимости по сравнению с предыдущими периодами, которые тестируются текущим движением цен. Учет фактического объема торгов и процентного соотношения покупателей и продавцов поможет вам покупателей и продавцов поможет вам все параметры в соответствии с требованиями вашей стратегии. После терпеливого ожидания входа цены в тщательно определенную торговую зону нам необходимо увидеть какое-либо подтверждение того, что краткосрочный нисходящий тренд закончился и что цена имеет импульс для движения в желаемом направлении. Чтобы с уверенностью определить этот решающий разворот, мы уделяем пристальное внимание моделям перемещения ликвидности и изменениям характера, которые отражают реальную картину рыночных настроений. Обоснованный отток ликвидности ниже недавнего минимума указывает на возможное назревающее разворотное движение . И если цена уверенно пробьет недавний максимум , это будет означать существенное изменение предположение о направлении движения цены. Вот секретный совет, который повысит вероятность обнаружения обратной ситуации. После наблюдения за активным движением ликвидности ниже недавнего минимума, нам необходимо увидеть, что этот нисходящий тренд ослабнет из-за растущего спроса. А наблюдение за формированием более высокого минимума перед этим прорывом — это самый лучший сигнал для подтверждения, который мы можем получить . Таким образом, формирование более высокого минимума перед этим прорывом является именно тем сигналом, который нам нужен для подтверждения гораздо более надежного разворота. Этот единственный признак значительно повысил наш процент успеха, поскольку он показывает, что давление со стороны продавцов действительно ослабевает. После подтверждения разворота, вот как именно мы реализуем эту эффективную торговую стратегию. Мы терпеливо ждём, когда цена сформирует новый блок ордеров на нашем более низком таймфрейме. Именно поэтому эта стратегия называется «блок ордеров внутри блока ордеров». Мы используем рамках. Однако важно отметить, что блок ордеров на более низком таймфрейме не обязательно должен находиться внутри области блока ордеров на более высоком таймфрейме. Ключевой момент заключается в том, что оба блока ордеров соответствуют нашей общей направленности. Обнаружив эти блоки ордеров на более низком таймфрейме, мы устанавливаем лимитный ордер на покупку в начале зоны блока ордеров и размещаем защитный стоп-лосс ниже него. В качестве первой цели мы реализуем надлежащее управление рисками, обеспечив безубыточность нашей сделки. Мы закрываем половину позиции, когда цена достигает целевого уровня соотношения риска и прибыли 1:2 . Следующей целью станет та важная зона, которая будет опережать цену на более высоком временном интервале, которую мы определили в нашем первоначальном анализе. Прежде чем мы перейдем к реальным примерам графиков, сценариях, которые возникают на реальном рынке, и о том, как профессионально справляться с каждым из них. В первом сценарии мы сталкиваемся с очень небольшой зоной блокировки заказов. В таких случаях следует рассмотреть возможность использования более широкой зоны в качестве стоп-лосса, поскольку нам необходимо защитить наш стоп-лосс от обычных рыночных колебаний, которые могут привести к преждевременному выходу из сделки. Напротив, на более низком таймфрейме мы наблюдаем большую зону блокировок ордеров . Проблема заключается в том, что если мы установим стоп-лосс ниже всей этой зоны, то получим неприятно большой стоп-лосс, который ухудшит соотношение риска и прибыли В этом случае мы можем либо выбрать меньшую зону ниже области блока ордера в качестве ориентира для стоп-лосса, либо установить ордер на вход в середине этой зоны. Такой подход значительно улучшит наше соотношение риска и выгоды в случае победы, что происходит гораздо чаще при правильном исполнении. В третьем и наиболее критическом сценарии мы наблюдаем формирование нескольких блоков ордеров до достижения конечной цели. Вот где эта стратегия действительно становится эффективной. Мы будем торговать всеми блоками ордеров, которые рынок сформирует на этом пути, при условии, что они обеспечивают разумное соотношение риска и прибыли . Сделки будут совершаться с минимальным риском для защиты нашего капитала. Никогда не открывайте сделки с риском для капитала более 2% и никогда не держите одновременно более трех активных сделок . Помните, что наша цель — достижение положительного результата в конце каждого торгового дня, а не крупные выигрыши. Управление убыточными позициями и упущенные возможности — это естественная часть этого бизнеса, с которой сталкивается каждый трейдер. Секрет заключается в поддержании непоколебимой дисциплины и следовании нашей проверенной систематической методологии. Глядя на наш часовой график, мы видим, что мы находимся в очень плавном восходящем тренде с четко выраженными более высокими максимумами и более высокими минимумами. Исходя из этой структуры, нас интересует покупка только этой пары. Мы придерживаемся доминирующего рыночного курса. Последний импульсивный шаг создал множество разрывов в справедливой стоимости, которые выделяются на нашем графике, словно маяки. Мы отмечаем свечу перед дисбалансом как оптимальную торговую зону, где, как мы ожидаем, проявится интерес со стороны институциональных инвесторов. Общий подход заключается в том, чтобы терпеливо ждать, пока цена войдет в эту зону, после чего мы переходим к более низким таймфреймам, чтобы найти конкретные подтверждения, и уверенно открываем длинные позиции. Но сначала давайте проверим более широкий временной горизонт, чтобы убедиться, что наш анализ соответствует общей картине. Этот шаг абсолютно необходим для предотвращения дорогостоящих ошибок. На дневном графике мы видим, что рынок недавно уверенно пробил важный уровень сопротивления, что указывает на то, что покупатели прочно контролируют ситуацию. Кроме того, перед достижением следующего значительного уровня, опережающего рост цен, еще остается много свободного места. Это подтверждает, что наш анализ за 1 час идеально соответствует структуре суточного временного интервала. У нас сложились благоприятные условия в нескольких временных рамках, что значительно повышает вероятность успеха. А теперь вернёмся к анализу нашего часового графика. Как уже упоминалось ранее, нам нужно дождаться коррекции, чтобы войти в зону блокировки ордеров, а затем перейти к более низким таймфреймам, чтобы найти подтверждение восходящего разворота. Давайте подробнее рассмотрим график исполнения ордеров за 5 минут . За этот период времени характер рынка уже изменился. Это именно тот сигнал разворота, который мы искали. Это свидетельствует о том, что краткосрочный нисходящий тренд завершился, и теперь мы можем с огромной уверенностью открывать длинные позиции . Далее мы просто ждем, когда цена начнет формировать новые блоки ордеров, и открываем длинные позиции на этих оптимальных уровнях. Здесь мы видим, что блок ордеров сформировался идеально. Мы открываем нашу первую длинную позицию с надлежащим управлением рисками. По мере роста рынка вдоль его траектории формируется еще один блок ордеров . Не отменяя нашу сделку, мы открываем еще одну длинную позицию на втором уровне ордеров. Этот подход невероятно важен, поскольку откат к первому блоку ордеров не гарантирован на быстро меняющихся рынках. Рынок способен преодолеть блокировку второго порядка и немедленно начать восходящее движение. В худшем случае цена может упасть, что приведет к двум убыточным сделкам, именно поэтому мы открываем позиции с пониженным риском. Давайте посмотрим, что произойдет в нашем примере. Цена сработала на стоп-лосс нашей второй сделки и великолепно открыла нашу первую позицию. И снова мы наблюдаем формирование очередного блока ордеров. Не закрывая нашу прибыльную первую сделку, мы также открыли длинную позицию в этом новом блоке ордеров. Этот систематический процесс продолжается до тех пор, пока мы не достигнем нашей цели, которой является предыдущий максимум на более высоком временном интервале, определенный нами Эта стратегия оказалась невероятно прибыльной при типичных блоках ордеров и разрывах в справедливой стоимости. Но чтобы действительно улучшить ваши результаты, мы можем использовать продвинутый инструмент, который предоставляет дополнительную информацию, такую ​​как разрывы в справедливой стоимости по объему и блокировки заказов, а также фактический процент продавцов и покупателей в этих конкретных зонах. Анализируя дневной график, мы видим доминирующий восходящий тренд с многократным пробоем структурных паттернов, четким уровнем ликвидности, и цена уже преодолела его после двух тестов. Оглядываясь назад, мы можем наблюдать еще один значительный уровень ликвидности. Мы знаем, что если цена достигнет этого уровня, то появится множество стоп- ордеров. Этот уровень будет действовать как магнит для движения цены, и мы ожидаем, что цена в конечном итоге достигнет его. Если у вас возникают трудности с определением уровней ликвидности вручную, индикатор Flux Charts значительно упрощает этот процесс . Просто нажмите клавишу косой черты на клавиатуре, найдите индикатор Price Action Tool Kit от Flux Charts в разделе индикаторов и щелкните по нему, чтобы запустить индикатор. Откройте панель настроек и найдите раздел «Ликвидность со стороны покупателя» и « Ликвидность со стороны продавца». Включите эту функцию ликвидность со стороны продавцов и покупателей . Поскольку мы ожидаем, что цена достигнет этого уровня ликвидности, перейдем к часовому графику, чтобы подтвердить направление рынка и определить торговые зоны. На нашем часовом графике восходящий тренд в конце предыдущей недели сменился нисходящим. На следующей неделе цена начала консолидироваться в узком диапазоне. Поскольку модель консолидации, мы видим, как происходит перемещение ликвидности ниже этих одинаковых минимумов, за которым следует формирование более высокого максимума и более высокого минимума. Мы рассматриваем этот прорыв как изменение характера тренда: от предыдущего нисходящего тренда к новому восходящему. Вы можете воспринять этот перерыв как стандартную смену символов , но помните, что мы обсуждали ранее. Для подтверждения более достоверного изменения характера нисходящего тренда нам сначала необходимо увидеть более высокий минимум, указывающий на ослабление нисходящего тренда . В данном примере мы можем считать этот прорыв более надежным признаком изменения характера тренда, поскольку у нас есть более высокий минимум, указывающий на то, что нисходящий тренд действительно ослаб перед разворотом. Таким образом, мы ожидаем, что цена пробьет этот блок ордеров, а затем начнет расти, чтобы достичь уровня ликвидности, который мы определили на более высоком таймфрейме. На этом этапе войдите в настройки и включите функции «разрывы в справедливой стоимости» и «блокировка ордеров». Индикатор автоматически обнаружит разрывы справедливой стоимости и блоки ордеров с подтверждением объема. Именно здесь происходит волшебство. Это значит, что вы действительно увидите, где существовал реальный дисбаланс в давлении покупателей и продавцов, а не просто стандартные закономерности из учебников. Это обновленные блоки ордеров и разрывы в справедливой стоимости, подтвержденные реальными данными об объеме торгов. Индикатор показывает бычий и медвежий объемы в каждой зоне, отображая общий объем и точное процентное распределение между покупателями и продавцами. Использование такого мощного аналитического инструмента поможет вам торговать с гораздо большей уверенностью и точностью. Теперь пришло время перейти к 5-минутному таймфрейму, чтобы с хирургической точностью управлять нашими бычьими ордерами на вход . Обратите внимание, как индикатор выделяет кристально чистые блоки ордеров, исключающие любые догадки при принятии торговых решений. В общем, если вы хотите использовать набор инструментов для анализа ценовых движений со скидкой 20% , обязательно перейдите по ссылке в описании. Функция автоматического привлечения ликвидности доступна на Flex Charts совершенно бесплатно. Однако, если вы хотите раскрыть весь потенциал и воспользоваться всеми расширенными функциями, включая объемные блоки ордеров, улучшенные разрывы справедливой стоимости и комплексный анализ структуры рынка , полный набор инструментов анализа ценового движения доступен со скидкой 20% по ссылке в описании с использованием кода tradingnotes20. Я получаю комиссию, когда вы используете мою ссылку, что помогает мне продолжать создавать бесплатный образовательный контент, такой как это видео, но вот в чем дело. Этот показатель действительно ценен, и я бы рекомендовал его даже без какой-либо спонсорской поддержки. Спасибо за просмотр и до any sponsorship. Thanks for watching and see you guys next time.