[00:00] ¿Querés hacer trading pero ninguna estrategia te convence o no tenés tiempo para estar todo el día frente a la pantalla? En este video te muestro una estrategia rentable donde con solo un indicador y dos horas al día puedes sacarle jugo a la apertura del mercado.
[00:20] ¿Qué pasa traders? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a aprender a utilizar una nueva estrategia de trading. Esta estrategia de trading la utilizamos todos los días en directo y debido a sus grandes resultados me han estado pidiendo que se las enseñe
[00:33] Por lo tanto hoy estamos acá para aprender a utilizarla a detalle Como habrán escuchado en el inicio de este video, lo interesante de esta estrategia es que con solo 2 horas al día y un indicador ya podemos conseguir unos buenos resultados
[00:47] Obviamente siempre y cuando sepamos utilizarla correctamente Bien, pero ¿en qué consiste esta estrategia? Esta estrategia, como bien saben, es la estrategia de la apertura. En lo que consiste es en medir un rango de volatilidad en la apertura del mercado,
[01:02] ya sea el mercado americano, ya sea el mercado de Tokio, el mercado europeo, cualquier tipo de mercado podemos operarlo con esta estrategia. Lo que necesitamos hacer es medir un rango de volatilidad de una hora antes de la apertura del mercado
[01:15] hasta 25 minutos después. En esa franja de tiempo medimos el máximo y el mínimo hasta donde llegó el precio. De un punto al otro, del máximo al mínimo, y ahí es donde se nos va a formar como una cajita.
[01:29] Por eso mismo esta estrategia es conocida como la estrategia de la caja. Todo esto no hace falta que lo marquemos nosotros, ya va a aparecer en el gráfico si tenemos el indicador. Este indicador es el indicador de la comunidad, se lo voy a dejar en la descripción de este video para que vayan, lo agreguen y ahí puedan tenerlo al igual que yo.
[01:46] Como les comenté en el principio del video, esta estrategia es bastante interesante porque si no tenemos mucho tiempo para estar frente a la pantalla, nos va a servir muy bien igual ya que da un solo trade al día, un solo trade que es en la apertura del mercado
[02:00] Entonces nosotros con esta estrategia podemos tener nuestro horario de trading operamos en la apertura del mercado, vemos para donde deja el trade y lo tomamos Ahora les voy a explicar en un ratito como se toma el trade, donde se pone el stop loss, donde se pone el TP
[02:14] aunque más o menos ya lo pueden estar viendo con el indicador. Eso es lo que tiene de bueno este indicador, que nos marca absolutamente todo. Algo adicional es que esta estrategia se opera en la temporalidad de 5 minutos.
[02:27] Los activos que podemos operar con esta estrategia va a depender bastante del mercado en que estemos operando. Si estamos operando en el mercado americano, bueno, podemos operar esta estrategia en el SP500,
[02:39] podemos operar esta estrategia en el Nasdaq, en el Dow Jones, en el Russell, ¿se entiende? Si estamos operando la apertura del mercado de Tokio, como la operamos nosotros todos los días en directo, puedes operar el IK. Si estás operando la apertura del mercado europeo, puedes operar el DAX alemán, puedes operar el Eurostock 50.
[02:56] Obviamente siempre está bueno hacerle un backtesting antes. En el IK, en el SP500, en el NASDAQ ya está bastante testeado, pero quizás en algún otro índice no esté tan testeado o también en alguna divisa que puede llegar a funcionar.
[03:08] Bien, una vez que sabemos todo esto, que sabemos la filosofía de la estrategia, vamos a ver cómo configurar el indicador para que nos quede exactamente igual como lo están viendo ahora mismo en pantalla.
[03:20] Perfecto, como les comenté, el indicador lo van a tener en la descripción de este video. Van a la descripción, presionan en el enlace del indicador, lo agregan a favoritos y ya le va a aparecer exactamente igual que a mí.
[03:32] El indicador no hace falta configurarlo mucho. Si quieren pueden presionar dos veces en él, se le va a abrir este apartado, y en este apartado lo que se van a fijar es en el tipo de sesión, ya que acá abajo tienen la parte un poco estética de que le muestre el TP, que le muestre que es una venta o tal, eso lo pueden elegir ustedes mismos,
[03:49] pero lo importante está acá arriba en la parte de sesión. Si estamos operando la apertura del mercado americano, apretamos acá y vamos a poner mercado americano. Una vez que lo presionamos ya se nos pone el horario automáticamente, no hace falta estar poniendo el horario de nuestro país o tal,
[04:05] ya se va a marcar automáticamente esa hora antes de la apertura de mercado y los 25 minutos después donde se va a formar la caja para poder operarla. Si supongamos en otro caso estamos operando la apertura del mercado de Tokio,
[04:18] venimos acá, presionamos mercado asiático y se nos va a poner el horario del mercado asiático. Es muy pero que muy muy fácil de utilizar. Obviamente hacemos exactamente lo mismo si queremos operar la apertura del mercado europeo.
[04:31] Recuerden, para cada mercado tenemos que usar distintos índices. Normalmente lo que les recomiendo es que se fijen qué mercado les queda mejor a ustedes, según el horario y según sus necesidades. Si les queda mejor el horario de la apertura del mercado americano operan el S 500 el Nasdaq Si les queda mejor la apertura del mercado de Tokio operan el Nikkei si le queda mejor el europeo operan el Eurostock 50 o tal Bien una vez que tenemos configurado el indicador que como pueden ver lo que hace falta hacer
[05:00] es cambiar el tipo de sesión según el mercado en el que estemos, vamos a pasar a cómo funciona la estrategia. Como les comenté, esta estrategia es muy sencilla de utilizar. Lo primero que tenemos que hacer es esperar que se termine de formar el rango de volatilidad.
[05:15] Obviamente tenemos que tener el indicador puesto, con el mercado puesto y tal. Esperamos que se termine de formar el rango de volatilidad. Una vez que se termine de formar, lo que tenemos que disminuir es para dónde rompe el precio.
[05:28] Y con romper no me refiero a que perfore con una mecha. Me refiero a que rompa con un cierre de guela. En este caso, en este ejemplo, lo que estamos viendo es que el precio rompió, cerró esa vela por debajo de la caja.
[05:42] Por lo tanto, el indicador automáticamente ya nos marca una venta en corto. Nos pone que el punto de entrada es en este nivel, nos pone que el stop loss es por encima de la caja y el TP es en ratio 1 a 1, que lo vemos acá mismo puesto.
[05:56] Obviamente es una venta, ¿por qué? Porque rompió por debajo. Eso es de lo que se basa, una vez que cierra la caja, esperamos para donde rompe En este caso rompió por debajo, bueno, ponemos una venta
[06:08] En otro caso si rompe por arriba, ponemos una compra Ok, y una vez que rompe por debajo de la caja, ¿entra a mercado? No, no se entra a mercado, lo que se tiene que hacer es poner una orden límite
[06:20] Donde se rompe, donde esa vela cierra por debajo del rango de volatilidad, o sea de la caja Se pone una orden límite y hay que esperar que sea testeada En este caso vemos que fue una venta en corto, entonces la entrada de la orden limit sería justo ahí, justo donde rompe, el stop loss por encima de la caja y el TP en el ratio 1 a 1.
[06:40] Fíjense que de igual manera todos los parámetros ya nos los marca el indicador. Y vienen en esta ocasión lo interesante que rompió y justo con una mechita fue a testear y después se fue para abajo. Si le damos un poco de play, como vimos anteriormente, este trade salió correctamente, llegó al punto de toma de beneficio.
[06:57] fíjense que si volvemos un poquito para atrás por acá tenemos otro ejemplo más en otra apertura recuerden que tenemos un trade por día este fue el día anterior acá tenemos otro trade que terminó siendo una compra en largo porque porque
[07:10] tuvimos el rango de la actividad cerró por encima del rango y ahí tuvimos una compra en largo una compra en la cual el stop loss es por debajo de la caja el tp en el ratio 1 a 1 y nos marca acá fíjense el indicador de que es una compra
[07:24] Entonces una vez que cerró, venimos acá, ponemos entrada en ese punto, stop los por debajo, TP en el ratio 1 a 1 Y fíjense lo interesante de que justo también milimétricamente esa habilita fue a testear
[07:38] Fue a testear nuestra orden y se fue directamente al punto de toma de beneficio también Una vez que llega al punto de toma de beneficio no se cierra el 100% de la posición Lo que se hace es cerrar el 50% de nuestra operativa
[07:54] y dejamos correr otro 50% intentando aprovechar un recorrido más grande. Una vez que llega TP, tomamos el 50% y gestionamos nuestro stop loss al punto de entrada.
[08:06] De esta forma, si el precio se pega a la vuelta, ese 50% que nos queda no nos va a reportar una pérdida, ya que cuando llega nuestro punto de entrada, ya va a saltar la orden de stop loss y vamos a salir en break even.
[08:18] Así que recuerden, TP de 50% y se ajusta el stop loss al punto de entrada. Ese otro 50% lo dejamos correr hasta que el precio llegue al ratio 2,5 o que nos deje una divergencia en contra en la temporalidad de 5 minutos.
[08:35] Supongamos, en esta compra en largo, esa divergencia tendría que ser una divergencia bajista. En esta venta en corto, esa divergencia tendría que ser una divergencia alcista, recuerden, en la temporalidad de 5 minutos.
[08:47] Entonces, el TP2, ¿dónde se toma? En el ratio 2,5 o cuando tengamos una divergencia en contra en temporalidad de 5 minutos Y por último, la última toma de beneficio que puede ser completa
[08:59] Se realiza en el ratio 1 a 5 o cuando nos deje una divergencia en contra en la temporalidad horaria Ahí ya estaremos realizando 3 tomas de beneficio
[09:12] Estaremos estirando los parciales lo más posible y estaríamos ganándole un muy buen beneficio. Ya que normalmente esta estrategia lo que consiste es en intentar dejar parciales correr a favor de la tendencia.
[09:25] Porque si se ponen a ver, el ratio riesgo-beneficio no es tan atractivo, ya que es en el ratio 1-1. Pero como saben ah se toma el 50 y por eso se deja correr el otro 50 Porque si el mercado toma una direcci clara podemos quedarnos con varios parciales corri en esa direcci y podemos obtener un gran crecimiento de nuestra cuenta
[09:45] Entonces, quiero que quede claro. El primer TP, la primer toma de beneficio, se realiza en el ratio 1 a 1 y tomamos el 50% y ahí ya gestionamos el stop loss en el punto de entrada, así no podemos obtener pérdidas.
[09:58] Luego la siguiente toma de beneficio en el ratio 2,5 o cuando tengamos una divergencia en contra en la temporalidad de 5 minutos. Y la tercer toma de beneficio se realiza en el ratio 1,5 o cuando tengamos una divergencia en contra en temporalidad horaria.
[10:15] Ya que como saben y como he nombrado varias veces, la temporalidad de 5 minutos junto con la temporalidad horaria son temporalidades de referencia y están en sincronía. Bien, ¿y qué pasa si el precio se queda tonteando dentro del rango y no rompe por ninguna parte?
[10:32] Muy buena pregunta, y si no rompe por ninguna parte, el trade, el mismo indicador nos va a poner como que ese trade está expirado Si no rompe por ninguna parte dentro de un rango de dos horas, ¿se entiende?
[10:44] Si pasan dos horas una vez que cerró la caja y no rompió ni por encima ni por debajo lo que va a pasar es que el indicador no va a mostrar que ese trade está expirado y no va a ser válido para poder tomarlo, ya que pasó el tiempo límite que tenemos
[10:59] para que pueda cerrar por encima o por debajo. Entonces, muy importante, si pasan más de dos horas, no vamos a poder tomar esa operativa. Y esto no es un filtro discrecional, esto es un filtro estricto que hay que tener en cuenta con la estrategia.
[11:13] Si pasan dos horas, el trade no se toma. Normalmente eso de que no cierre por ningún lado no suele pasar tanto en el SP500 o en el NASDAQ Suele pasar más en el Nikkei quizás En el Nikkei si suele pasar varias veces que no cierra por ningún lado
[11:27] Pero si nos ponemos a ver ahora mismo en el SP500 tuvimos un TP acá, otro TP acá Siempre cerró por un lado antes de que pasen dos horas, fíjense, otro TP acá La verdad este último tiempo la estrategia de la caja con el SP500 fue muy pero de muy bien
[11:42] Después, otra cosa importante tener en cuenta es que si el mercado rompe por encima de la caja y no vuelve a que sea nuestro punto de entrada, porque recuerden, tenemos que poner la orden de límite y esperar que vuelva Si no vuelve y se va al punto de toma de beneficio, se cancela esa operación
[11:58] ¿Se entiende? Si llega al punto de toma de beneficio sin pasar por nuestra orden, hay que cancelar esa operación y ya no se puede tomar, ese día no se opera ¿Y por qué no se entra a mercado? Supongamos por qué cuando cierra por encima la vela no se entra ahí, porque no estaría modificando el ratio riesgo-beneficio y no está testeado de esa manera en el backtesting. Por eso siempre, cuando rompe justo donde rompe, hay que poner la orden de mí.
[12:22] Fíjense, si quieren marcamos un par más de operativas así queda un poco más claro el ejemplo. Acá tenemos un caso bastante interesante que es que dejó el rango de volatilidad, el precio cerró por debajo, justo cerró en esta zonita de acá.
[12:36] Ponemos entrada ahí, stop loss donde nos marca el indicador, TP en el ratio 1-1 y ahí se realiza el 50% del beneficio. Una vez que se realiza el 50% se pone el stop loss en el punto de entrada, podemos ver que se fue a TP y luego se pegó la vuelta al punto de entrada.
[12:51] Si venimos un poquito más atrás, por acá hay otro, en otro día, donde dejó el rango de volatilidad El precio cerró por debajo del punto de entrada, perdón, no cerró ahí, sino que cerró en esta Cerró por debajo de la caja, fue una venta en corto, stop loss por encima, TP en el ratio 1 a 1
[13:08] Ahí se revisó la primer toma de beneficio, luego el siguiente parcial se pudo haber revisado en el ratio 2,5 Que viene a quedar más o menos ahí, dos tomas de beneficio, un buen beneficio y luego esa siguiente toma de beneficio se fue a bretiva.
[13:22] Perdón, esa siguiente toma de beneficio no, ese siguiente parcial. Ok, una vez que quedó todo claro, quiero que tengamos en cuenta algo, y es que, si tomamos todas las operativas, la estrategia está testiga que es rentable igual.
[13:35] Tomando todas las operativas, podemos llegar a ser rentables. Obviamente, gestionando bien los parciales y tal. Pero también está bueno tener en cuenta ciertos filtros operativos para poder obtener una tasa de acierto un poco mayor.
[13:47] Y eso es con lo que vamos a pasar ahora. ¿Cuáles son los filtros operativos que tenemos que tener en cuenta en esta estrategia? Ok, si bien con esta estrategia no aplicamos tantos filtros operativos, hay algunos que sí son importantes a tener en cuenta y uno de ellos es la amplitud.
[14:05] La amplitud del rango de volatilidad, o sea, la amplitud de la caja. Si en esa apertura del mercado hubo mucha volatilidad, dado a datos macros o ciertos eventos, puede ser que la amplitud de la caja quede bastante grande, por lo tanto, si hay
[14:20] una muy gran amplitud, hay que filtrar esa operativa. Seg en qu activo estemos operando vamos a tener cierta amplitud o no Supongamos en el SP500 35 puntos de amplitud ya se considera bastante amplitud Miren esta caja de ac tiene m o menos
[14:38] 23 puntos, por lo tanto es completamente válida. Esta caja está un poco comprimida, la verdad habría que tenerlo en cuenta, pero también dentro de todo se podría llegar a tomar. Si es muy muy grande y tiene 35 puntos en el SP500 habría más o menos tener en cuenta,
[14:54] no sé si no tomarla, pero tomarla con un riesgo un poco más reducido. En el Nikkei, por otro lado, más o menos 400 puntos, 350 puntos, ya es bastante amplitud. Entonces también habría que filtrarla.
[15:08] Esto también queda más o menos en cada uno, testearlo un poco y decir, mira, acá tiene mucha amplitud, prefiero no tomarlo y tal. Pero sí, uno de los filtros que hay que tener en cuenta es la amplitud de la caja. Otro de los filtros que tenemos que tener en cuenta es cuando tenemos una divergencia
[15:23] divergencia entre el precio y el RSI en contra. Supongamos que la estrategia de un short y justo el precio nos está dejando una divergencia alcista, bueno, tendríamos que ser un poco más precavidos y o no tomar ese trade o reducir el riesgo. Si no saben qué es una divergencia
[15:39] entre el precio y el RSI, les recomiendo mucho que se vayan a ver esta clase que tienen acá arriba donde van a aprender a utilizar correctamente el RSI. El RSI es una de las herramientas más importantes que utilizamos a diario en la comunidad.
[15:53] Miren, acá tenemos un ejemplo de la amplitud en el SP500. Si nos fijamos, la amplitud de la caja tuvo 33 puntos. El precio siguió tirando para arriba, pero al tener una amplitud tan grande, mientras
[16:06] más grande la amplitud de la caja, más alejado queda el punto de toma de beneficio, que en este caso sería este de acá. Por lo tanto, podemos ver que el precio siguió tirando, pero no llegó al punto de toma de porque estaba muy alejado al tener tanta amplitud y terminó yéndose hacia abajo
[16:22] concurriendo en un stop loss. Y por último algo bastante importante también es la tendencia horaria que no lo tomaría necesariamente como un filtro sino como algo a seguir pero está muy
[16:34] interesante seguir la tendencia horaria junto con las operativas que nos va dejando la estrategia, ya que si la tendencia horaria es alcista y nosotros aprovechamos esos parciales en largo Con la estrategia podemos acompañar esa tendencia horaria y poder extender esos parciales muchísimo más.
[16:52] Y por otro lado, si vemos que estamos operando en contra de una tendencia, quizás está bueno ir realizando de una manera un poco más estricta esas tomas de beneficio. Bien, vamos a resumir un poco así queda todo claro.
[17:05] Una vez que cierre la caja, una vez que tenemos la cajita hecha, esperamos que rompa o por arriba o por debajo. Si no rompe en dos horas, se cancela la operativa, pero en este caso, como vemos, cerró por arriba, listo, se pone la compra en largo.
[17:18] El punto de entrada, justo donde cierra por encima, stop loss por debajo, TP en el ratio 1 a 1, todo eso lo marca el indicador. El primer TP se realiza una toma de beneficio del 50%, luego la siguiente toma de beneficio cuando vemos una divergencia en contra en 5 minutos,
[17:33] o cuando el precio llega al ratio 2,5 y la tercer toma de beneficio cuando el precio llega al ratio 5 o cuando tenemos una divergencia en contra a nivel horario. Recuerden, lo ideal es seguir la tendencia horaria
[17:47] para extender esos parciales en una misma dirección. Y una vez que el precio llega al punto de toma de beneficio, se ajusta el stop loss al punto de entrada para ya con ese parcial que queda corriendo no perder absolutamente nada.
[17:59] Si quieren una plataforma para operar esta estrategia, ya que la mayoría de gente de la comunidad opera criptomonedas, pueden utilizar la plataforma de PropXP. Personalmente yo estoy utilizando PropXP para operar la estrategia de la casa, que PropXP es una empresa de fondeo.
[18:16] Si quieren entrar más a detalle, les dejo por acá el tutorial que tenemos en el canal donde explico absolutamente todo sobre esta empresa. Si no también, si quieren operar con su propio dinero, pueden hacerlo en el broker de SimpleFX, que es el broker que utilizamos en la comunidad para operar.
[18:31] Una vez dicho esto, espero que les haya gustado esta estrategia, la verdad que es una estrategia muy simple y que se le puede agarrar bastante la mano, es una estrategia mucho más simple que la estrategia que utilizamos en Bitcoin a diario, por lo tanto le puede ir bastante bien, espero que les haya gustado el video, si fue así pueden dejar su like, cualquier duda la pueden dejar en la cajita de comentarios, recuerden el indicador lo tienen en la descripción de este video,
[18:55] y si les gustó pueden compartirlo con un compañero, un amigo o cualquier persona que esté dentro del mundo del trading, así a él también le va a ayudar y puede probarla junto con vos. Ahora sí, una vez dicho esto, nos vemos en la próxima con más y mejor.
[19:09] Chau chau.