Market Structure Basics — Step-by-Step Guide & Transcript

[00:00] Você se sente perdido na frente do gráfico e não sabe se o preço de um ativo vai subir ou descer em um determinado período de tempo? Fica comigo que nessa aula eu quero te ensinar a como os verdadeiros tubarões, os big players,

[00:16] identificam com clareza esses movimentos e dêem muito dinheiro, coisas que na maioria das vezes os traders normais não conseguem enxergar. Vem comigo!

[00:30] Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Ana, sou trader e hoje damos início a aula 5 da nossa minissérie Fora Equipar em Cianes, que inclusive se você não assistiu as aulas anteriores, volte algumas caras e assista,

[00:46] porque está realmente imperdível. Inclusive nessas aulas eu trouxe mais a parte introdutória, a parte fundamental para que você realmente comece do zero e entenda tudo o que você precisa para dar os primeiros passos e operar com assertividade no maior mercado do mundo.

[01:06] Bom, antes de começar essa aula, claro, quero te convidar para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ative os sinos, até porque toda quarta-feira, 19h, tem aula nova e você não pode perder por nada nesse mundo, beleza?

[01:19] Vou deixar também o meu arroba do Instagram, onde eu também tenho postado conteúdo sobre histórias, operacionais, técnicas, mentalidade de desenvolvimento pessoal e muito mais. Então, vai, bora para o conteúdo.

[01:32] Bom, na aula de hoje vamos falar sobre estruturas de mercado, onde eu vou trazer toda a parte básica, tudo aquilo que você precisa para realmente entender e assimilar a nossa estratégia,

[01:45] as coisas que virão nas próximas aulas. Então, hoje você vai aprender a como identificar uma tendência, como identificar uma continuidade, uma rejeição, o que é choc, o que é bosta e muito mais.

[01:57] Basicamente, para começar, a primeira coisa que você precisa entender é que o mercado é dominado por duas forças. A força compradora e a força vendedora. Essas forças fazem com que os preços dos ativos formem tendências.

[02:12] O mercado é formado por três tendências predominantes. A primeira tendência é a tendência que é onde os compradores estão no comando, que é a tendência de alta. Na tendência de alta, você vai perceber que eu tenho ali a valorização gradativa dos preços,

[02:29] onde os preços literalmente sobem. Na tendência de baixa, eu tenho predomínios, eu tenho os vendedores no comando e eu tenho ali a devalorização gradativa do preço, ou seja, o preço que cai,

[02:45] o preço que fica cada vez mais barato. E na tendência lateral, que é o terceiro movimento que o gráfico faz, ou também chamada de consolidação, eu tenho ali o mercado basicamente andando de lado, onde eu tenho um equilíbrio de força compradora e força vendedora.

[03:05] Agora aqui na minha lousa aberta e improvisada, eu vou mostrar para vocês as características principais dessas tendências, tá bom? Então, basicamente, numa tendência de alta, quais são as principais características?

[03:17] Primeiro, eu vou identificar o movimento do preço literalmente subindo, ou seja, marcado por topos e fundos até na is. O preço literalmente sobe.

[03:31] No atendente de alta, você também vai perceber que o mercado não pode perder fundo, ele pode perder topo. Por quê? Um topo é sempre mais alto do que o topo anterior. E toda vez que o mercado renova topo, esse movimento de continuidade, de força dessa tendência,

[03:49] onde eu tenho ali os compradores agindo com tudo, né? E o preço do ativo ficando cada vez mais caro, cada vez mais alto. Quando ele faz esse movimento de renovação de topo, é o que nós chamamos de BOSS,

[04:02] que é o Break of Structure, que é basicamente a continuidade dessa tendência. Então, eu vou colocar aqui bonitinho para vocês poderem anotar aí no caderninho de vocês. que é basicamente o BOS, vou colocar aqui em verdinho, o mais didático possível, tá?

[04:19] E aqui, toda vez que o mercado ele renova esse movimento, ele renova esse topo, nós temos ali um BOS sendo formado, ou seja, o preço está continuando o meu movimento de alta, beleza?

[04:34] Então, você já entendeu que, numa tendência de alta, o mercado ele não pode perder fundo, ele pode perder topo e toda vez que ele perde topo ele est dando for movimento ele est continuando o seu movimento de alta Por contudo doutor e entretanto voc precisa entender que nenhum movimento dura para sempre n

[04:54] Tudo aquilo que sobe, desce. Então, em algum momento, essa tendência vai acabar, esse ciclo impulsivo de alta, ele vai acabar. E o que vai acontecer? Exatamente isso que você pensou.

[05:07] Num determinado momento, o preço do ativo vai começar a cair. e a partir daí nós temos a formação de uma nova tendência. Quando nós temos uma tendência marcada, caracterizada por topos e fundos descendentes,

[05:24] obviamente, quem está atuando nessa tendência? A força vendedora. Então, aqui eu tenho um movimento de topos e fundos descendentes, a valorização, desvalorização, aliás, gradativa do preço.

[05:39] o preço vai ficando cada vez mais barato, como eu acabei de ensinar para vocês no início da aula. Então, aqui, neste momento, o que aconteceu? Uma quebra de estrutura.

[05:51] Lembra que eu falei para vocês que em uma tendência de alta, o mercado não pode perder fundo, ele só pode perder topo? Pois é, a partir do momento em que em uma tendência de alta, esse fundo é perdido, eu tive ali uma reversão, uma mudança de fluxo, que é o que nós chamamos de choque.

[06:08] Então, tem como você identificar essa mudança de duas formas. Primeiro, quando você projeta a sua linha de tendência. Então, por exemplo, imagina essa linha aqui, ó. E projetei a minha linha de tendência de alta conectando esses fundos, né?

[06:23] Uma LTA, ela é nada mais, nada menos do que uma linha de suporte, uma região de suporte na diagonal, beleza? Então, aqui eu tenho um suporte na diagonal que é a nossa LTA.

[06:36] Vou colocar aqui LTA. Beleza. Quando essa LTA é quebrada, houve uma quebra de estrutura, ou seja, houve uma mudança de fluxo. Essa é a primeira forma que eu consigo identificar uma CHOT, que é basicamente quando ele perde o seu último fundo válido,

[06:55] que é o que eu vou desenhar aqui para vocês. O último fundo válido dessa tenente de alta foi esse movimento aqui. E por que, Ana? Como assim último fundo válido? Vou te falar agora. Então, aqui é o que nós chamamos de choque.

[07:09] Esse é o movimento de quebra de estrutura, de reversão de tendência, de mudança de fluxo. A segunda forma de você identificar essa reversão é você saber qual é o último fundo válido daquela tendência.

[07:23] Então, já disse que a LTA foi quebrada ou de uma quebra de estrutura. Agora, eu preciso saber se aquela quebra foi válida. Por quê? Para considerar essa quebra de estrutura válida e essa invenção válida, eu preciso saber se esse fundo foi válido.

[07:39] E um fundo de uma tendência de alta só é considerado válido quando ele fez uma renovação de topo. Como assim, Ana? Agora você bugou minha cabeça de vez.

[07:51] Vamos lá, deixa eu pegar aqui uma outra ferramenta. O que você precisa entender? Se não é tendência de alta, um topo, ele vai sempre renovando outro topo, compara? Então, aqui, um topo, ele vai sempre renovando outro topo, beleza.

[08:06] Qual que é o último topo válido dessa tendência de alta? Esse aqui. Por que topo válido? Porque ele é o topo mais alto dessa tendência. Logo, o fundo válido dessa tendência é o fundo anterior a esse topo, ou seja, esse fundo aqui.

[08:24] Por quê? Foi esse topo, que foi o topo mais alto dessa tendência, que renovou o topo anterior. Então, o fundo válido de uma tendência de alta, anote, ok?

[08:36] O fundo válido de uma tendência de alta é sempre o fundo que renovou o topo mais alto daquela tendência. Então, para ficar bem claro, eu vou deixar aqui uma caixinha de diálogo para você poder anotar aí.

[08:51] Então, o fundo válido de uma tendência de alta é o último fundo anterior à renovação do topo mais alto.

[09:14] Ok? Claro? Tão claro como a neve? Beleza, agora a gente vai falar da tendência de alta e da tendência de baixa. Mas antes de tudo, o que você precisa entender? Obviamente, se eu tenho aqui uma tendência de alta, força compradora atuando com tudo,

[09:31] o que eu vou priorizar numa tend de alta Opera de compra Ent eu vou colocar aqui tamb meio grande para voc uma tend de alta prioridade compra eu sei que isso parece mas muita gente acaba perdendo dinheiro

[09:52] porque está vendo que o mercado está em alta, está vendo força compradora atuando com tudo e ainda assim quer entrar vendido. Então, por favor, se você quer ser aceitivo e consistente no longo prazo no mercado,

[10:05] esse é um princípio básico. Eu sempre priorizo operações a favor da força predominante, a favor da tendência predominante. Bom, perfeito. Não falamos da tendência de alta, agora vamos falar da tendência de baixa.

[10:20] obviamente eu tenho uma tendência de baixa, eu tenho uma desvalorização gradativa do preço, vendedores atuando com tudo. Então, se eu tenho este movimento acontecendo, o que eu vou fazer?

[10:33] Eu vou priorizar operações de venda nesse tipo de movimento. Então, aqui a prioridade é venda.

[10:46] Ok? Então, quais são as características de uma tendência de baixa? Topos e fundos descendentes, desvalorização gradativa do preço, vendedores atuando com tudo e eu só quero operações de venda.

[11:00] O que você precisa entender? Numa tendência de baixa, pessoal, nós temos aqui a renovação dos fundos. Lembra que na tendência de alta nós temos renovação de topo? Na tendência de baixa é o contrário, nós temos uma renovação de fundos.

[11:16] Então, o que você precisa entender? Se eu estou vendo um cenário ali, que o mercado está em alta, ele fez um choque, quebrou essa estrutura de alta e agora começou uma tendência de baixa, eu esqueço o compra que antes eu estava priorizando na tendência de alta e eu começo a priorizar as vendas.

[11:33] Até que ponto eu posso continuar priorizando essas vendas? Até que haja novamente uma quebra de estrutura, até porque nada sai para sempre. Tudo aquilo que desce, uma hora vai subir, certo?

[11:45] Então, como que eu vou entender esse movimento aqui? Basicamente, eu vou observar que, numa tendência de baixa, o mercado faz o BOS literalmente quando ele renova o fundo.

[11:58] Então, aqui, o que eu preciso entender? O meu BOS nessa tendência de baixa, ele é basicamente a renovação de fundos. Então, aqui, o meu BOS é a renovação de fundos.

[12:13] Então, aqui eu vou sempre considerar que toda vez que o mercado ele renova, renovou fundo, continuação de tendência. Renovou fundo, continuação de tendência. Renovou fundo, continuação de tendência. Beleza?

[12:31] Isso não vai acontecer para sempre, vai chegar um determinado momento que o mercado de novo vai mudar o seu caráter, vai mudar a sua estrutura. E a partir do momento em que o mercado faz esse movimento aqui, o que aconteceu?

[12:47] Novamente, uma mudança de estrutura. E o que acontece, turma? Numa tendência de baixa, o mercado pode perder fundo. Sim, porque ele está renovando aqui, continuando com o seu movimento decrescente.

[13:02] Mas ele não pode perder fundo. Então, quando eu tenho a mudança de estrutura numa tendência de baixa e o mercado perde topo, acontece o choque que nós já aprendemos, que é essa mudança de fluxo, essa rejeição de tendência, que também eu posso identificar de duas formas.

[13:20] Tanto com a projeção de uma LTB, então eu posso vir aqui, projetar uma LTB, se eu identifiquei essa quebra da LTB, eu identifiquei essa quebra de estrutura, logo, se eu estava priorizando operações de venda, a partir daqui eu começo a priorizar por operações de compra, tá?

[13:39] E a segunda forma é identificar se ele perdeu o último topo válido. E qual que é o último topo válido numa tendência de baixa? É o topo anterior à renovação do último fundo válido.

[13:57] Então, aqui nós tivemos o que nós chamamos de CHOP. Por que último fundo válido? Observem que o último fundo válido está aqui, compara? O último fundo válido está aqui.

[14:09] E qual foi o topo que renovou esse fundo? Foi esse topo aqui. Por quê? Este fundo foi mais baixo do seu fundo anterior ou seja esse o fundo mais baixo da tend de baixa e o topo que fez o topo anterior renova deste fundo este topo aqui Logo se ele teve a quebra deste topo a quebra desta estrutura eu esque opera de

[14:36] venda e começo a priorizar operações de compra já neste novo movimento. Tudo bem até aqui? Então, aqui, o último topo válido é o topo anterior à renovação do último fundo, ou seja, do fundo mais baixo.

[15:08] Ok? Anota isso tudo aí, pessoal. Bom, encerramos aqui a parte teórica, onde eu queria mostrar de forma mais ilustrativa para vocês. E agora vamos para o gráfico, que eu acho que assim fica muito mais fácil a gente poder identificar.

[15:22] Bom, estou aqui com o gráfico aberto, com a moeda mais famosa, mais popular hoje no mercado fórex, que é o Eurodólar. Mas é muito importante dizer que o que eu estou te ensinando nessa aula, essa parte de estrutura, ela é aplicável a qualquer ativo, a qualquer mercado dentro do seu uso gráfico.

[15:38] Então, isso aqui é a base de tudo, literalmente. Se você entender essa base aqui, você está pronto para executar qualquer estratégia. Por isso que é importante você ver essa aula várias vezes.

[15:50] Então, o que vocês vão observar aqui? Vamos olhar aqui para o lado esquerdo e você observa que o mercado está, literalmente, em uma tendência de base. Se eu projetar aqui, eu consigo ver claramente uma LTB, ou seja, preço do ativo literalmente

[16:05] desvalorizando, vendedores atuando com tudo, literalmente o preço ficando mais barato. Então, o que aconteceu? Em um determinado momento, houve a quebra dessa estrutura, que foi basicamente aqui.

[16:19] Nesse ponto aqui, é o ponto que nós chamamos de choque, que é o ponto que nós temos ali a mudança de fluxo, a reversão desse fluxo. Ou seja, se você observar, você verifica que o preço do ativo anteriormente, ele estava fazendo um movimento de topos e fundos descendentes, muito claros aqui, muito evidentes,

[16:42] e de repente ele quebrou essa estrutura e começou a uma nova tendência de alta. Ou seja, turma, em que momento aqui eu precisaria entender a quebra dessa estrutura para mudar a identificação da minha análise?

[16:59] Se antes, quando o mercado estava nessa tendência de baixa, eu estava procurando por pontos de venda, por oportunidades de venda, quando ele quebra essa tendência, ele esquece operações de venda e começa a priorizar operações de compra.

[17:15] Se você tiver dificuldade de enxergar esse movimento com o gráfico de velas, você pode vir aqui no Transindíl e colocar para o gráfico de linha, que ele vai te mostrar isso mais claramente, a tegra dessa estrutura. Se eu sei que o último topo válido é a segurança de uma tendência de baixa,

[17:32] quando ele quebra esse último topo válido, eu sei que eu esqueço o venda e começo a priorizar a compra. Qual que é o último topo válido? É o topo anterior à renovação do último fundo mais baixo daquela tendência de baixa.

[17:50] Então, qual foi o ponto mais baixo dessa tendência de baixa? Foi esse fundo aqui. Então, logo, o topo mais, o topo válido é esse topo, houve a quebra de estrutura e a partir daqui começou uma tendência de alta.

[18:03] E isso vai ser infinito. Hoje eu só queria que você entendesse essa parte de estruturas, o que é um bós, o que é um choque, como identificar uma desvição de tendência, para que nas próximas aulas, na próxima aula, para ser mais exata,

[18:16] eu vou te mostrar quais os melhores pontos de entrada onde você realmente consegue pegar ali grandes movimentos e surfar a favor dessas tendências predominantes, ok?

[18:31] Bom, espero que você tenha curtido essa aula, que você tenha gostado. Pratique bastante, inclusive se você ainda não tem conta na vantagem que é a corretora que eu opero, recomendo que você utilize o seu CPFS ao ProTrader

[18:43] que é uma forma idêntica ao TradingView. eu vou deixar aqui embaixo o link para abertura de contas juntamente com o link de uma aula completa onde eu te ensino passo a passo de verificar documentos, abrir sua conta diferença entre as contas, enfim

[18:55] só vai porque realmente é uma corretora maravilhosa, com 15 anos de mercado regulamentada e eu tenho certeza que você vai gostar demais tá bom? Muito obrigada por estar aqui espero que tenha gostado dessa aula

[19:07] e eu te vejo na semana que vem na quarta-feira às 19h Beijos, gratos