AI Summary
This video guides viewers on how to choose the best automated trading robot (robô) portfolio, emphasizing risk management and matching strategies to individual capital and goals. The creator cautions against selecting robots solely by high returns and explains key metrics like drawdown, profit factor, and risk diversification to build a resilient automated trading portfolio.
Chapters
The creator demonstrates selecting automated trading robots by analyzing performance charts, showing examples of high returns (800%, 470%) but warns that high returns often come with high risk.
The biggest mistake is picking a robot based on its highest return. Instead, the creator advises first considering if the strategy aligns with your available capital, short/medium/long-term goals, and existing portfolio.
Drawdown is the inevitable period of decline in any strategy. No strategy provides constant returns; every automated portfolio will have periods of losses. Accepting this is crucial for risk management.
Start by filtering strategies based on the recommended minimum capital. For example, with R$3,000, eliminate any robot requiring R$5,000 or more. Entering a strategy with insufficient capital during a drawdown can lead to account ruin.
Illustrates comparing returns only makes sense when factoring in capital. A strategy with 82% return requiring R$24,000 is less attractive than one with 50% on R$3,500, especially for smaller investors.
A single robot concentrates risk and can show dramatic peaks and troughs, while a portfolio of strategies dilutes risk because different algorithms mitigate each other's losses. For beginners, portfolios are recommended.
Statistically, strategies will experience drawdowns. Entering when a robot shows its highest return is often the worst time because it may be a peak. Buying during a drawdown offers better entry points.
When reviewing a robot, check metrics like drawdown (maximum percentage loss), profit factor (e.g., 1.2 means R$1.20 profit for every R$1 loss), and the underlying trading logic (e.g., based on relative strength index).
Avoid adding multiple robots that use the same trading logic (e.g., both based on relative strength index). Also consider diversifying across different developers to reduce concentration risk.
Examine how each strategy works, such as entry signals (e.g., opening range breakouts), risk management (fixed stop-loss, no take-profit), and execution times (e.g., delayed order by 6 seconds).
People often lose money even with profitable robots by withdrawing funds prematurely, not seeing the investment as medium/long-term, or withdrawing profits weekly. Maintain a stable account balance to let the strategy work.
For personalized selection, the creator recommends using free advisory services like NOMOS, which analyze your capital, existing assets (stocks, crypto), and recommend the best portfolio, such as 'Carneiro' for his profile.
Mentioned in this Video
Tutorial Checklist
💡 Key Takeaways
Rentability is Not the Primary Criterion
Challenges common intuition to choose the highest return, instead emphasizing alignment with personal capital and goals.
00:44Drawdown is Inevitable
Clarifies a fundamental concept in trading that no strategy runs without downturns, setting realistic expectations.
02:13Buy the Drawdown, Not the Peak
Provides a counterintuitive insight that statistically better entry points occur during a strategy's drawdown.
05:14Robots vs. Portfolios
Explains the risk concentration difference, guiding beginners to start with diversified portfolios.
03:39Account Stability Avoids Losses
Reveals that withdrawing funds or not treating it as long-term often turns a profitable robot into a loss.
11:21Full Transcript
[00:00] Todo mundo quer ganhar dinheiro sem fazer nada, mas poucas pessoas sabem como realmente fazer isso. A gente tem aqui estratégias rentabilizando absurdamente. Olha isso daqui, 800% ele entregou, operando aqui volume mínimo, 5 mini contratos.
[00:14] Nesse vídeo eu vou te mostrar como selecionar o melhor portfólio de robô de trading pra você usar. Eu tô com o portfólio carneiro ativado, ó, você vê aqui em cima, ativado. Aí você vê, cara, 140%, você vai descendo 460%, 470%, 0%.
[00:31] Como é que pode esse negócio aqui? Como é que a gente olha para isso e seleciona o melhor? Cara, o maior erro das pessoas é ver qual que está rendendo mais. E ela vê, pô, vou entrar nesse aqui, ó. 300%, Price Trend V2.
[00:44] Pô, vou entrar nesse aqui, 300%. Cara, você não deve escolher um robô pela rentabilidade dele. Tudo bem, esse vai ser um dos critérios. Mas a primeira coisa que você se pergunta é, qual robô é mais condizente comigo?
[00:57] Ou seja, com o capital que eu tenho disponível, com os objetivos que eu tenho de curto, médio e longo prazo, qual desses portfólios vai se encaixar melhor na minha carteira de investimentos, que já tem ativos que eu comprei por conta própria, eu fui lá, comprei uma ação,
[01:10] eu vou lá e eu faço day trade em mini índice. Qual desses portfólios vai se encaixar melhor dentro do meu portfólio? Primeiro de tudo, isso daqui é de graça, então se você quer utilizar algum desses robôs, Assiste o vídeo inteiro, cara
[01:22] Segundo, usa a assessoria NOMOS Porque é de graça e os caras vão te dar todo o suporte que você precisa Alguma hora tu vai tomar uma sequência de stop aqui Então você quer alguém pra você conseguir falar pelo WhatsApp Eu, no caso, falo com o Lucas Nery
[01:35] Que foi quem me recomendou o Portfólio Carneiro Tá vendo aqui? O meu Portfólio Carneiro já tá ativado Mas eu vou acrescentar algum desses robôs aqui Eu vou mostrar qual o critério que você deve obedecer Quando você vai escolher um
[01:48] Então vamos do zero Você vê que todos os riscos aqui são altos. E o estilo da operação é tudo day trade, tá vendo? Então, quando você vai escolher algum robô ou algum portfólio, você já tem que saber que você está assumindo um risco grande
[02:00] e você deve buscar mitigar esse risco, ao invés de escolher, pô, eu quero o que mais está rendendo. Vamos dizer que esse é o gráfico da performance de algum desses robôs. Você vê que você tem momentos ali de queda, você tem momentos de drawdown.
[02:13] O drawdown é o período de queda que a gente tem em qualquer estratégia. Não tem nenhuma estratégia que vai sempre estar te dando só retorno. Em nenhum momento ela vai ter ali um respiro na rentabilidade, uma queda.
[02:25] Isso não existe. Então, toda a estratégia, todo o robô, todo o portfólio automatizado, ele vai ter algum período de drawdown. Então, a primeira coisa que você deve se perguntar é qual é o drawdown e qual é o capital mínimo recomendado.
[02:37] Cara, se você tem R$3.000, você já vai eliminar de imediato todos esses que o capital mínimo é R$5.000. Achei um aqui, Bull Start, R$3.000 capital recomendado. Porque se você vem e coloca 3 mil nesse aqui, ó, Magnum, o capital recomendado é 5 mil,
[02:52] e você entra justamente no período de drawdown dessa estratégia, cara, você vai quebrar a conta e depois, pior do que quebrar, é você ver daqui a alguns meses que esse negócio vai ter te entregado 50% de rentabilidade.
[03:05] Então, pessoas que entraram junto com você nesse negócio vão ter pego 50% de rentabilidade e você vai ter perdido tudo. Já começa por aí, você vai eliminar todos que têm capital abaixo do que você quer investir. Olha esse aqui, Portfolio Breakout H1, capital recomendado 24 mil.
[03:21] E aqui do lado, Bull Wave, 3.500. Imagina se você olha só para o retorno. Esse aqui deu 82 P mas 82 voc teve que investir 24 mil Esse aqui 50 voc com 3 de 500 j conseguiu participar desse aqui Ent assim uma coisa importante que voc tem que saber o que portf portf
[03:39] carneiro e o que é o robô aqui. Tipo robô. Esse aqui, tipo portfólio de estratégia. Cara, o robô, o seu risco vai estar muito mais concentrado. Então, a gente vai estar falando de uma estratégia que vai ter picos.
[03:52] Então, em alguns momentos você vai ver, caraca, dobrei meu dinheiro. Isso você consegue realmente com o robô, mas em alguns momentos você vai ver, caraca, olha a grana que eu estou perdendo aqui nessa semana usando esse robô. Quando você escolhe um portfólio, você já diluiu mais o risco, porque você vai ter dentro desse portfólio uma série de automações.
[04:11] Uma vai estar tentando mitigar o risco da outra. Para quem está começando, eu acho muito interessante você procurar portfólio. Tem portfólio carneiro, que é o que eu estou usando, não vai usar só porque eu estou usando. Eu estou usando esse justamente porque conversando com o Lucas Neri, que é o meu assessor, que é meu brother também, ele me recomendou por conta do meu portfólio que eu tenho aqui investido na XP.
[04:33] Ele falou, cara, para você faz mais sentido o portfólio Carneiro, mas você vê que tem esse aqui, ó, recomendado, o portfólio Desert. Então, baseado no meu perfil, baseado nos meus investimentos que eu tenho aqui na XP, ele está me recomendando o Desert.
[04:46] Para você pode ser esse aqui, mal A. Então você já entendeu que o seu ponto de partida não é o que está dando mais retorno. O seu ponto de partida é o capital recomendado. E aí você viu, cara, capital recomendado, eu tenho 10 mil.
[04:59] E esse aqui está dando um retorno ruim. Como é que eu vou escolher esse aqui? Ele está dando 0%. Esse aqui está dando 154% de retorno. É óbvio que eu vou nesse. Está errado. Porque justamente quando você olha o gráfico de qualquer estratégia,
[05:14] você sabe que vão ter momentos de drawdown. E adivinha qual é o melhor momento possível para você entrar num robô de trading? É quando ele passa por um drawdown. Cara, estatisticamente falando, a gente sabe que vai ter drawdown.
[05:26] Então, se você entra quando o robô está entregando a melhor rentabilidade de todas, e é isso que vai te chamar para entrar nesse robô, caraca, 400%, deixa eu entrar nesse negócio. É justamente quando o negócio está lá no pico,
[05:39] quando ele divergiu da média, que ele tem uma média ali de ganhos e perdas, E aí quando ele divergiu da média, deu um pico de rentabilidade, é quando a maioria das pessoas querem entrar nesse robô. E aí justamente o pior momento vai entrar.
[05:52] E o melhor momento é quando ele passa por um drawdown. Então é contra-intuitivo, né? A gente quer ver aqui o que está mais verdinho. Pô, 470%, vou entrar nesse. Portfólio coach, 0%. Tá maluco?
[06:04] Mas não é assim que se pensa. Então vamos lá, eu vou clicar aqui em saiba mais. Lembrando que para acessar esse negócio, clica no link na descrição. A assessoria NOMOS é de graça. e você vai ter o Lucas Neri e outros ali especialistas que vão poder te ajudar pelo telefone.
[06:17] Recomendo de verdade a assessoria NOMOS, a minha carteira de Brasil, são eles que estão tomando conta. Então agora eu vou clicar aqui em saiba mais para te ensinar a navegar nesse negócio. Você já chegou à conclusão que você tem o capital recomendado,
[06:30] você não está procurando a estratégia que está lá na máxima dela, entregando a melhor rentabilidade possível e está prestes a passar pelo drawdown. Você olhou também o desenvolvedor, eu gosto da ONSIC,
[06:42] Então vou dar um exemplo aqui com a ONCI. Você vê aqui o Magni, capital recomendado 4 mil. Aí você vê, pô beleza, eu tenho o capital recomendado. Retorno 470%, isso é bom, mas também é ruim, pelo motivo que eu expliquei.
[06:55] bom porque p 470 j se provou que uma estrat lucrativa Mas eu vou clicar aqui em saiba mais Olha isso daqui drawdown 44 Maior perda percentual da estrat em rela ao capital m acumulado historicamente
[07:10] Cara, o drawdown desse aqui está muito grande. Mas o que essa estratégia faz? O sistema opera com base no indicador índice de força relativa, para identificar os pontos de entrada. A estratégia entrega regras objetivas que priorizam operações na direção do fluxo dominante,
[07:26] utilizando filtros de tendência adicionais para validar os sinais. A gestão de risco é pré-definida. Desenvolvedor On-Fig. Cara, achei muito grande o drawdown, mas beleza, ele é compatível com o retorno.
[07:38] Para você ter retorno extraordinário, você tem que assumir muito risco. Para você não ter drawdown, nenhum drawdown, 0% de drawdown, cara, nem na renda fixa. Porque na renda fixa tem marcação a mercado.
[07:50] Então, assim, você vai ter drawdown. Você tem que aceitar isso. Qual o fator de lucro? 1.2, 1.2. Pô, eu já vi aqui um que é 1.3 e o drawdown é menor. Só que esse aqui, ele opera com base no indicador índice de força relativa.
[08:03] Então vamos dizer que você escolhe entrar nesse aqui, nesse tal de Magni. Cara, quando você for selecionar outro aqui para compor o seu portfólio, que não é legal botar tudo em um só, você quer diversificar. É óbvio que você não vai escolher um que também vai operar tendência
[08:18] e também vai fazer isso com base no índice de força relativa. Você vai estar concentrando ali seu risco. Você vai estar usando dois robôs que fazem basicamente a mesma coisa Que burro, dá zero pra ele Você vai querer escolher portfólios que tenham ali diferenças na sua estratégia
[08:34] Então vamos ver isso aqui, portfólio de parta Primeira coisa, você tem 6 mil? Não tem? Então esquece esse negócio Vai procurar um outro aqui, que é 3.500 Esse aqui, Bull Wave Mas beleza, vamos dizer que você tem 6 mil
[08:46] E aí você vê, cara, é um portfólio, não é só um robô isolado É um portfólio de estratégias Retorno, 39%, desenvolvedor Antique Pô, interessante, deixa eu ver esse Esparta D6 Clicou em Saiba Mais
[08:58] Drawdown, 22% Pô, beleza, o retorno não foi tão alto quanto aquele O fator de lucro é menor, ó, 1.15, não é 1.20 Mas o drawdown não chegou a 40%, o drawdown ficou ali em 22
[09:10] Como funciona essa estratégia aqui, Portfólio Esparta? As entradas são adicionadas pelos mesmos rompimentos de abertura usados pela estratégia principal, que é o Portfólio Esparta Porém, a ordem é executada 6 segundos após o sinal.
[09:23] Controle de risco é idêntico, utilizando o stop-loss fixo. Da mesma forma, não há alvo de lucro e a posição é mantida até o fechamento do pregão. Olha que doideira, não tem alvo, você vai carregando até o fechamento do pregão,
[09:35] então vai ter dia que o pregão vai fechar lá nas máximas, você vai ter se dado bem, vai ter dia que ele vai devolver boa parte do lucro. Só de lei, só que você já sabe disso. A posição é mantida até o fechamento do pregão.
[09:47] E aí você volta aqui, vamos ver, ó, portfólio esparça, 128%, ó, saiba mais. Retorno, 128%, drawdown, 12%. Interessante. Fator de lucro, ó, 1.47.
[09:59] Por enquanto esse aqui tá melhor. Balanceando, né, as coisas aqui, esse aqui tá bem interessante. Volume mínimo, 2. Então são dois mini contratos que ele vai estar operando. Como funciona isso? A operação é acionada por rompimentos específicos em relação ao preço de abertura.
[10:13] Uma vez que a posição é aberta, o gerenciamento de risco é feito exclusivamente através de um stop loss de valor fixo. Então é o trading stop. A estratégia não utiliza um alvo de lucro, take profit, mantendo a posição aberta.
[10:25] Que a estrat que a gente viu mas a outra D6 a gente estava vendo que o neg demora 6 segundos para executar a ordem Eu j ia preferir esse aqui t Portf Esparta do que o Esparta D6 Vamos ver o portf carneiro que o que eu t ativado aqui Perda m quinhentos volume m s tr contratos que
[10:43] o negócio fica ali girando, capital recomendado cinco, o drawdown máximo foi dez por cento, retorno trezentos por cento, fator de lucro um ponto trinta e cinco. Como funciona o portfólio carneiro que eu tô usando? Com diferentes
[10:55] timeframes, M5, M15 e filtros de direção inteligente, como como VWAP, SuperFriend e MACD. O portfólio busca aproveitar tanto explosões rápidas de preço quanto movimentos mais consistentes ao longo do dia.
[11:07] Cada estratégia opera com alvos e stops definidos, respeitando limites diários para proteger o capital e maximizar a eficiência operacional. Observações. Mantenha o saldo em conta. Então, você não pode ativar esse negócio e depois querer,
[11:21] ah não, deixa eu sacar uma parte do dinheiro. Cara, você pegou o dinheiro e falou, ó carneirinho, trabalha esse dinheiro aqui pra mim. Você não pode depois, no meio da operação ali, querer usar essa margem para outra coisa. Essa margem é do carneiro, para ele ficar ali operando.
[11:36] Então cuidado para não fazer bobagem. Porque assim, uma das formas que as pessoas perdem dinheiro com um robô lucrativo, um robô que entrega 100% de rentabilidade, como é que pode você ter perdido dinheiro com esse robô? Vários motivos. Primeiro, a pessoa entra aqui e aí o negócio tem um drawdown.
[11:51] E aí ela resolve sacar uma parte do dinheiro. Pronto, já ferrou com o gerenciamento de risco da estratégia. Outro motivo que as pessoas perdem dinheiro com robôs. Ela quer ganhar o dinheiro em um mês, dois meses. Ela não vê como um investimento de médio prazo, de longo prazo.
[12:05] O negócio opera day trade, ela pensa assim. Se o negócio faz day trade, eu quero sacar o lucro no final da semana. Não existe. Você pode estar passando por um período de drawdown. E mesmo que você tenha lucro, cara, deixa esse lucro ali para ser uma gordurinha para quando vier o drawdown.
[12:20] Então assim, você quer botar um dinheiro para um portfólio automatizado ficar operando esse dinheiro? Deixa esse dinheiro ali. Não fica querendo sacar a cada duas semanas E aí você pensa, Caio, estou perdido Não sei escolher
[12:32] E eu não quero um só Eu quero montar aqui um portfólio de portfólios automatizados Como é que eu faço isso? Cara, fala com os caras da assessoria NOMOS Eles vão analisar o quanto de dinheiro você tem Eles vão analisar quais ativos você tem
[12:45] Porque eu estou comprado em várias ações brasileiras E eu também falei para eles Olha só, eu mexo com criptomoedas É muito volátil Com base nisso, eles montaram o melhor portfólio para mim e eles selecionaram o carneiro,
[12:58] mas para você pode ser o Magnum, pode ser o Colt. O nome é bonitinho, mas não é para escolher pelo nome também. A rentabilidade é alta, mas o drawdown é extremamente alto, eu não estou interessado nessa rentabilidade.
[13:10] Eu prefiro pegar um que tem uma rentabilidade menor, porém ele tenha menos risco. Ele opera com menos contratos, o drawdown dele é menor e o desenvolvedor dele eu também quero diversificar. Eu já tenho três aqui que eu estou usando
[13:23] e eu vou escolher um quarto e eu vejo, Cara, todos que eu estou usando é do mesmo desenvolvedor, já é um ponto a se pensar. E um ponto muito importante, qual é a estratégia aqui? É índice de força relativa, como a gente viu?
[13:35] Pô, beleza, eu não vou escolher duas estratégias e as duas utilizam o índice de força relativa. A ideia é você botar uma estratégia para compensar, para mitigar o risco da outra estratégia. Ganhar dinheiro sem fazer nada é muito bom, mas existe um risco que vem junto com isso.
[13:50] Então, cara, de verdade, fala com os caras da assessoria NOMOS. É só você clicar no link aqui embaixo e falar com eles, é de graça. Você vai falar com eles, eles vão te ajudar a selecionar qual que é a melhor aqui pro seu caso. Se teve algum valor esse vídeo, soca a mão no like.
[14:03] Tamo junto, sucesso, até mais.