How to Use Seasonality for Stock Trading - Step-by-Step Guide & Transcript

[00:05] презентацию, посвященную сезонности. Меня зовут Том Болли, я главный рыночный стратег earningsbeats.com. Мне очень приятно быть с вами. Я подумал, что было бы неплохо уделить время с вами. Я подумал, что было бы неплохо уделить время

[00:20] сайте с графиками акций — сезонности. раздел сайта с графиками акций мне очень близок.

[00:33] Поэтому я хотел бы немного рассказать о том, как я работаю с сезонными колебаниями, как мы используем их на earningsbeats.com, а затем показать вам, как я использую этот инструмент — инструмент анализа сезонных колебаний. Потому что я

[00:48] не всегда принимаю слово за основу, описывающее тот или иной символ, и мне нужно будет вдаваться в подробности, чтобы объяснить, о чём я говорю. Но позвольте мне сначала поговорить о сезонности. Вот некоторые

[01:02] сезонные акции, которые мне понравились в начале августа, и о которых мы рассказывали пройдусь лишь по нескольким из них. Итак, компания Carvana обратила внимание наших участников на то, что, как и в августе, акции этой компании показывали не очень хорошие результаты, а

[01:18] в конце июля достигли ключевого уровня поддержки и начали отскакивать. В конце ключевого уровня поддержки и начали отскакивать. В конце июля акции этой компании торговались примерно по 62 доллара, июля акции этой компании торговались примерно по 62 доллара, а сегодня, 26 августа, когда мы

[01:32] а сегодня, 26 августа, когда мы делаем эту запись, цена акций достигла максимума в 7680 долларов. Это более 20% роста стоимости акций всего за первые четыре недели августа.

[01:45] Таким образом, опять же, это в некоторой степени следует сезонным закономерностям. Компания Nvidia обычно предпочитает август, и в конце август, и в конце июля 2011 года её акции стоили чуть больше 200 долларов.

[01:59] около 210 долларов. После закрытия торгов она немного выросла . В общем, месяц выдался довольно удачным. В среднем за август он вырос на 7,5% . Я дам вам ещё один. На

[02:15] момент записи акции Nanix росли, вероятно, примерно на 10% или около того, и это акции, которые в среднем росли в течение августа примерно на 10%. в течение августа примерно на 10%. И в 89% случаев этот показатель повышается в августе

[02:30] . Знаете, это не всегда акции, которые демонстрируют тенденцию к росту. Иногда они падают, знаете, наблюдается тенденция к снижению, устанавливаются новые минимумы. Я не покупаю акции только из-за сезонных колебаний. Я покупаю акции, которые выглядят перспективно с

[02:44] технической точки зрения и которым в итоге благоприятно сезонное стечение обстоятельств. Так, я бы посмотрел на акции, например, Nanix, и увидел бы прорыв в конце июля, и понял бы, что август — отличный месяц для этих акций. Итак, у меня происходит

[03:00] прорыв, и я откатываюсь назад, тестируя уровень прорыва, как раз перед началом августа. Итак, что касается августовской сезонности, эта информация просто предоставляет мне более точные данные или больше информации для принятия очень хорошего

[03:16] решения о том, стоит ли торговать акциями. на инструмент сезонности, то в выпадающем меню вы увидите раздел « Сезоны». Нажмите на это и введите « паук» для индекса S&P 500.

[03:34] Отобразится значение по умолчанию. В общем, отобразится то значение, которое вы установили. Думаю, 25 лет — это стандартный срок. Оно выйдет. Мы можем рассматривать период до 34 лет. Мы можем это вернуть. Достаточно взглянуть на последние 5 лет, если хотите. В основном я

[03:48] рассматривал последние 20 лет, но мы могли бы затянуть этот процесс на весь период. Меня очень заинтересовала одна вещь: если посмотреть очень заинтересовала одна вещь: если посмотреть на последние 34 года, то

[04:01] можно увидеть, что каждый месяц отмечен либо зеленой, либо красной полосой. Зелёная полоса означает, что средняя доходность за этот месяц за последние 34 года положительна. Красная полоса означает, что

[04:15] средняя доходность за этот месяц за последние 34 года отрицательная. Обратите внимание, что в индексе S&P 500 отрицательную динамику наблюдается только за один месяц — сентябрь. А в

[04:28] сентябрь. А в сентябре показатели выросли на 55% за последние 34 года. Хуже только февраль . За прошедшие годы этот показатель вырос на 53%. . За прошедшие годы этот показатель вырос на 53%. Если взглянуть только на последние 20 лет, то

[04:42] можно увидеть, что сентябрь по-прежнему остается единственным месяцем с отрицательной доходностью. Если посмотреть на более поздние периоды, например, на последние пять лет, то можно заметить ряд месяцев, которые

[04:56] были не особенно удачными, но худший результат за последние 5 лет – это сентябрь, минус 2,08%. Таким образом, похоже, не имеет значения, сколько лет мы рассматриваем. Сентябрь — неблагоприятный период для индекса S&P 500. Это следует

[05:12] учитывать в случае падения индекса, но это не означает, что падения индекса, но это не означает, что отдельные акции не могут показать рост в хотел бы обсудить с вами несколько акций . Поэтому первым делом я бы открыл

[05:27] Alta. Итак, Альта, если мы посмотрим на последние 20 лет, то увидим, что в этот период входит сентябрь 2026 года. Но поскольку

[05:39] данные за август отсутствуют , это не имеет значения. Но давайте просто посмотрим на 2026 год. Рассмотрим последние 20 2026 год. Рассмотрим последние 20 лет, в случае с Альтой — 19 лет. А в

[05:53] лет, в случае с Альтой — 19 лет. А в сентябре рост наблюдался в 72% случаев. В сентябре рост наблюдался в 72% случаев. В течение 72% сентября мы наблюдали продвижение урагана Альта. Это составляет почти три четверти всех поездок, при этом ноябрь и март —

[06:08] единственные два календарных месяца, когда поездки в Альта происходят чаще, чем в сентябре. Так что это довольно неплохой результат для этого сезона, верно? Давайте посмотрим на график Alta. Теперь я смотрю на график

[06:23] и вижу, что акции демонстрируют нисходящий тренд. Я вижу, что линия AD движется вниз. Так что я не в восторге . Я думаю, что этот район 580 стал своего рода

[06:35] ключевым поворотным пунктом. Именно туда мы и поднялись в декабре 2025 года, прежде чем взлететь. Затем мы резко опустились ниже отметки 580, поднялись и дважды попытались пробиться на 580, но

[06:47] ниже отметки 580, поднялись и дважды попытались пробиться на 580, но не смогли. Так что, я не думаю, что Альта выглядит особенно сильной, пока мы не преодолеем отметку 580. Но если она сможет преодолеть 580 либо до, либо в начале сентября, зная

[07:01] историю сентября, для меня это будет дополнительным сигналом для бычьего тренда , я бы сказал, для Альты. Так что на это стоит обратить внимание.

[07:13] Итак, повторюсь, дело не только в сезонности. Я не просто использую это и покупаю и продаю акции, основываясь на этом. Потому что в сентябре было много убыточных месяцев,

[07:25] и если акции технически выглядят не очень хорошо, и при этом наблюдается распределение и не очень высокая относительная сила, то вкладываться в них нет смысла, особенно если я трейдер, ориентирующийся на импульс, а именно им

[07:42] я и являюсь. Так что за этой акцией стоит понаблюдать, но опять же, все будет зависеть от того, как будут торговаться акции. Давайте рассмотрим пять из них. Итак, во-первых, мне показалось

[07:55] довольно интересным, когда я посмотрел на пять. Посмотрите на среднюю доходность за последние 14 лет. Итак, пять лет охватывают только период в 15 лет, и мы не включаем 2026 год, потому что мы еще не получили... то есть, мы могли бы использовать его здесь.

[08:09] Сентябрь не изменится. Эм, но, как видите, в ближайшие месяцы ожидается видите, в ближайшие месяцы ожидается довольно многообещающее время. У всех этих месяцев есть шанс, что во второй половине года рост на 60% или более будет наблюдаться в течение календарного месяца,

[08:24] или же рост на 60% или выше во всех месяцах, при этом в большинстве месяцев рост составит около 70%. Средняя месяцев рост составит около 70%. Средняя доходность каждый месяц довольно положительная. Похоже, эта компания очень довольна второй половиной года. В связи с этим

[08:40] возникает вопрос: как выглядит эта диаграмма ? Итак, если мы посмотрим на пять пунктов ниже, то увидим прорыв. Итак, это будет ближе к концу августа. Что может произойти в конце августа? Если мы скорректируем цену и достигнем

[08:54] восходящей 20-дневной скользящей средней как раз перед началом сентября, это может стать отличным моментом для покупки акций. Мне кажется, у нас был восходящий тренд, аккуратная небольшая фигура "чашка с ручкой" почти до 20-дневной скользящей средней, и затем

[09:09] прорыв. Этот показатель, снизившийся примерно с 250 до 175, затем поднялся до 325. 250 до 175, затем поднялся до 325. Таким образом, коррекция ближе к 240-245 начинает выглядеть очень хорошо с точки зрения соотношения прибыли и риска, учитывая, что у этой

[09:25] акции есть хорошая сезонность до конца года. Таким образом, акция, цена которой на пять с небольшим ниже указанной, — еще один вариант, заслуживающий внимания. заслуживающий внимания. Эм, я покажу вам еще один. A line

[09:40] ALGN. Посмотрите на диаграмму. Итак, мы получили эту диаграмму. Если бы я это прокомментировал, то, знаете, у нас был хороший восходящий тренд. Установите двойную столешницу. Мы спустились вниз. Мы достигли этих минимумов здесь, а затем опустились сюда, сформировав внутридневной минимум

[09:56] затем опустились сюда, сформировав внутридневной минимум ниже 155, но удержались на уровне 155. Таким образом, с декабря 2025 года у нас не было закрытия ниже 155.

[10:11] Теперь давайте рассмотрим сезонность. А этот случай был довольно интересным. Здесь представлены все 12 месяцев. Все

[10:23] они зеленые. Такое встречается далеко не во всех акциях. Это акции, которые всех акциях. Это акции, которые долгое время демонстрировали невероятно сильный рост. И тенденция к снижению стоимости

[10:37] . То есть, мы могли бы вернуться назад, проследить ситуацию еще дальше, и тогда, если мы посмотрим на 26 лет назад, то увидим, что июль и август показали отрицательную динамику, но при этом у нас все еще сохраняется значительный потенциал до конца года. Таким образом, этот сектор демонстрирует устойчивый рост до

[10:52] конца года. здесь. А если мы просто оглянемся на последние 20 лет, и давайте вернемся на один год назад, то увидим, что в 60% случаев показатели Septeers выше, в среднем на 3,62%.

[11:05] в среднем на 3,62%. Эм, в апреле мы получили рост в среднем на 7 и 3/4% Эм, в апреле мы получили рост в среднем на 7 и 3/4% . И в декабре, и в ноябре мы наблюдаем рост примерно на уровне 4%, что близко к показателям сентября. Таким образом, единственный месяц, когда

[11:18] близко к показателям сентября. Таким образом, единственный месяц, когда линия показывает результаты лучше, сентябре, — это апрель, когда линия приближается

[11:31] к ключевому уровню поддержки. Поэтому мне кажется, что риска не так уж много, особенно если к концу августа мы опустимся в район 155, а

[11:43] затем, возможно, отскочим от него или произойдет ложный прорыв с последующим восстановлением, то в сентябре мы сможем войти в довольно хороший месяц, который станет своего рода фоном для сильного завершения года.

[11:56] Исторически сложилось так, что с сентября по декабрь здесь всегда царит зелёная погода. Итак, это акция, которая, на мой взгляд, тоже заслуживает внимания. А теперь я хочу показать вам кое-что, что,

[12:12] возможно, меня немного обеспокоит. Давайте рассмотрим акции, например, SRPT. Цена время, но сейчас начинает расти. А если я посмотрю сезонность на

[12:26] А если я посмотрю сезонность на SRPT, то средней доходности за сентябрь. Однако рост наблюдался

[12:47] лишь в 50% случаев. Мне кажется, это всё равно что подбрасывать монетку. И вы также можете вернуться к этому вопросу и просмотреть данные только за один год вернуться к этому вопросу и просмотреть данные только за один год . Таким образом,

[13:06] если мы посмотрим на 2025 год, то акции Serepta выросли почти на 6%. В 2024 году снижение составило 8%. В 2023 году всё было в норме. В 2022 году рост составил 1%.

[13:22] 2023 году всё было в норме. В 2022 году рост составил 1%. В 2021 году рост составил 18%, В 2021 году рост составил 18%, затем в 2020 году — 4%, а в 2019 году — 16%. Так что можно сказать, что колебания были незначительными . То есть, если

[13:37] посмотреть на последние восемь лет, то средняя доходность отрицательная. А потом вдруг, если вернуться на 11 лет назад, то есть, если я возьму данные на 11 лет назад, то есть, если я возьму данные по SRPT за 2016 год, то мой рост составил 16,2%.

[13:56] средний показатель составляет всего 2,95%. Это значит, что сентябрь 2016 года был невероятно успешным. Давайте откроем этот месячный график за 20 лет. И вот сентябрь 2016 года, эта большая пустая свеча.

[14:12] свеча. Итак, мой вопрос заключается в следующем: действительно ли сентябрь был сильным месяцем для акций, или это просто пара очень удачных месяцев, которые создают благоприятное впечатление от всего месяца ? Потому что, опять же, рост составил всего 50%,

[14:25] ? Потому что, опять же, рост составил всего 50%, верно? Если вернуться верно? Если вернуться на 20 лет назад, то это 50%.

[14:38] сентябре он повышается. И снова, если мы проведем кавычки, мы вернемся назад и уберем, точнее, если мы проведем 20 лет, вы можете щелкнуть по году и удалить его. А что, если мы избавимся от 2016 года? Сентябрь выдался замечательным. Избавьтесь от

[14:54] этого месяца. Итак, насколько вы рады предстоящему в сентябре SRPT? Рост составляет в среднем 0,91% за остальные 19 или 18 лет, а

[15:09] в сентябре он достигает 47%. Внезапно, если мы уберем этот Внезапно, если мы уберем этот годичный период SRPT, окажется, что он не так уж и силен. Поэтому я думаю, что делать обобщения, основываясь только на средней доходности, — это не очень

[15:24] только на средней доходности, — это не очень Думаю, вам нужно обладать здравым смыслом. И мне нравятся

[15:36] те акции, которые я вам показывал за август, например, NTNX, которая в вам показывал за август, например, NTNX, которая в среднем выросла на 9,9% за август, а в целом — на 89%. На этом я заканчиваю . Давайте посмотрим на

[15:52] NTNX, и я покажу вам August. Итак, вот данные за последние 10 лет. А теперь, если мы добавим этот год, потому что у нас теперь есть этот год, 2026, я показал вам NTNX. Давайте откроем это,

[16:06] чтобы вы могли увидеть. Вот и август. Оно снова набирает обороты. Таким образом, если рассматривать сезонность, она составляет уже 90%. В августе рост составил 90%. В

[16:18] девяти из десяти августовских дней температура была выше. Средняя доходность составляет 10%. Если мне удастся заставить обе эти вещи работать вместе, я буду чувствовать себя лучше в течение месяца.

[16:30] вместе, я буду чувствовать себя лучше в течение месяца. Если это 10%, а у меня 50% побед за месяц, я думаю, что, вероятно, это просто несколько успешных вероятно, это просто несколько успешных месяцев, которые исказили результаты. Поэтому

[16:42] инструментом сезонности. Это как любой другой инструмент. Знаете, можно посмотреть на индикаторы PO или MACD и сказать: «О, когда эта линия пересекает эту линию, это эта линия пересекает эту линию, это бычий сигнал». Не всегда. Необходимо рассматривать

[16:55] это в контексте других сигналов и понимать эти сигналы. Вам необходимо понимать PO, понимать ограничения PO или MACD, так же как вам необходимо понимать ограничения

[17:09] сезонности. Поэтому я считаю, что это замечательный инструмент для работы с биржевыми графиками. Я действительно так считаю . Но я считаю, что, как и с любым другим инструментом, с ним нужно освоиться. Вам необходимо знать риски его использования, ограничения, а также

[17:24] преимущества его применения. Если вам понравилась презентация и вы действительно хотели бы получить отчет о сезонных колебаниях, перейдите на сайт earningsbeats.com. Мы ежемесячно рассылаем эти материалы нашим членам, сообщая им об историческом контексте и о том, какие

[17:39] акции являются наиболее перспективными для инвестирования. Ладно , на этом пока всё. Я благодарю вас за внимание к этой специальной презентации о сезонности. Надеюсь, у всех будет отличная неделя, и я вернусь в следующий раз. Всем удачной торговли!

[17:52] be back next time. Happy trading everybody.