为什么散户总是亏钱？筹码分布揭秘！
42sThis segment introduces the concept of chip distribution in a simple way, promising to explain a mysterious trading model that beats the market.
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The video discusses the speaker's trading model, focusing on the 'chip distribution' (筹码分布) and its relationship with retail investor behavior. The speaker explains the origin of the chip distribution indicator, its advantages over traditional volume analysis, and its limitations over longer timeframes. They then introduce a second model involving the reduction of retail shareholders, which operates on a quarterly cycle, and explain how combining these models with other systems (like moving averages, MACD, and earnings reports) creates a more robust trading approach. The speaker emphasizes the importance of systematizing these methods for their community.
Chapters
[00:00]
Introduction to the Trading Model
The speaker introduces the topic: explaining the relationship between the retail reduction ratio model and chip distribution, which has helped them capture high-probability trading opportunities.
[00:16]
Origin of Chip Distribution
The chip distribution indicator originated from the software '天狼武林' (Tianlang Wulin). It records the volume of each short-term period within a price range, creating a visual distribution of chips.
[00:42]
Advantage Over Traditional Volume
Unlike traditional volume analysis, chip distribution provides a more intuitive view of whether chips are accumulating or dispersing, which is a significant improvement for trading decisions.
[01:21]
Limitation of Chip Distribution
The chip distribution, like volume, becomes distorted and unreliable over longer time periods. Conclusions that were effective in the short term become completely invalid when the time cycle is extended.
[01:43]
Introducing the Retail Reduction Model
To address this, the speaker introduces a second model: the reduction of retail shareholders. Since retail investors make up 99% of shareholders, tracking their reduction provides a reliable signal.
[02:08]
Quarterly Cycle and Its Impact
This model operates on a quarterly (every three months) cycle, extending the time period from about a week to 60 trading days. This longer cycle compensates for the short-term limitations of chip distribution and volume.
[02:35]
Combining Models
The speaker suggests combining the chip distribution model with the retail reduction model, along with moving averages, MACD, and earnings report data, to create a more comprehensive trading system.
[03:38]
The Philosophy of the Model
The speaker emphasizes that finding a good model is difficult, but achieving high success rates in practice is harder. The real challenge is clearly explaining and systematizing the logic for their community.
[04:19]
Core Belief and Motivation
The speaker's motivation comes from a passion for trading and a belief that the market is not entirely chaotic. They believe there are orderly clues to be found, and their community's collective effort helps refine these models.
[05:41]
Conclusion and Community Value
The speaker concludes that the community's success is the greatest resource. They encourage viewers to join their circle, where these methods are shared and refined, ultimately benefiting all members.
The speaker's trading approach relies on combining chip distribution with retail reduction models to identify high-probability opportunities, emphasizing the importance of systematization and community collaboration.
Mentioned in this Video
💡 Key Takeaways
📊
Origin of Chip Distribution
Provides the historical context of the indicator, which is crucial for understanding its application.
00:16
💡
Limitation of Chip Distribution
Highlights a critical flaw that traders must consider, adding depth to the analysis.
01:21
🔧
Retail Reduction Model
Introduces a novel approach to compensate for the limitations of chip distribution.
01:43
⚖️
Core Belief in Market Order
Reveals the philosophical foundation that drives the speaker's trading strategy.
04:19Full Transcript
[00:00] 我一直也在总结我们的交易模型 为什么能够比较长期在市场当中 能够表现优于大部分的指数和优于大部分的资讯蛮快
[00:16] 今天我把一些关于散户减少比例模型和筹码的关系 给大家去讲一讲 我觉得对于我们之前的所有高成功概率的捕捉到一些
[00:29] 比较好的标的 是有一个很好的借鉴作用的 我们去说另一点 就是我们的这个筹码分布 它这个是始于 称号天狼武林
[00:42] 这个软件 它实际上是把每一个 短期阶段里面的成交量 然后把它作为 记录在价格区域当中 然后做成了这样一个筹码分布
[00:54] 然后有了筹码封 然后让我们 从原来看股价成交量这一种比较模糊的状态 转变成从股价的一个阶段里面 有一个比较大的筹码密集风
[01:07] 以前的这种方式只能看到成交量 而在筹码分布上 它给了我们一个更直观的知道 大部分的筹码到底是在聚集还是在分散 这一点上是有一个很好的进步
[01:21] 并且对我们的交易是有很大的一个帮助的 这是筹码分布 但是呢成马分布和成交量一样它有着一些弊端例如说当时间周期一旦拉长,那么它就会失真,它就会变得很粗糙,甚至于你前面的结论都会从原来的有效,极其有效,变成完全无效。
[01:43] 所以我们就引入了第二个模型 就是散户的减少 为什么呢 因为地道数据里面 散户就等同于股东 因为股东里面99%都是普通的散户
[01:56] 只有极少部分是金购 而只要这一个等式逻辑是通的 但由于它呢 是我们的每一个季度公布一次 就每三个月公布一次
[02:08] 因此它的时间周期呢 就从原来的几个几万元 三个五个十个一周左右 然后转变成为了三个月 也就是六十个我们的交易日
[02:22] 那么这样的一个周期的拉长 然后不断不断的拉长 六十一百二等等 那么这样的周期不断拉长的过程当中 我们就弥补了筹码分布和成交量
[02:35] 它的这种短期作用 这是第二点 所以第三点 你可以把我们在哲学常证第一季 哲西常任现在出现的第二季里面的内容不断的整理
[02:47] 然后你会发现实际上我们所说的三季报也好 一季报也好的散户割肉模型 找出在这一个基础里面散户大幅割肉的证据 实际上它的这一种逻辑基础和筹码分布是一样的它都是要去寻找到在一个区域当中的不正常的现象在某一个区域当中筹码快速聚集的这种现象
[03:11] 这种现象我认为是在可能为数不多 我们散户可以获取的信息当中最可靠的之一 这个是我们的模型当中成功的地方
[03:24] 也是能够持续运用的地方 也是我们分享给圈子里面各位很核心的一个地方 所以我们现在就展开了这个第二季哲学传论 也是为了要把这两个模型再进行叠加
[03:38] 其实也包含着传论里面的均线系统 和里面的MACD系统 和我们刚才说的筹码系统 再叠加上记报数据的系统 那么我们一边吃肉一边打猎
[03:51] 这个就是我们在做的一个事情 所以一个好的模型找到就已经非常不容易了 然后实践能够有比较高的成功率就更不容易了 最难的是我们要把里面的操作细节和逻辑
[04:07] 讲清楚系统化 分享给我们所有圈子里面 核心圈子里面的各位我们的船员 那就是最不容易的事情 但我们知道这条路很艰辛
[04:19] 我们一直在去做的最根本原因是因为 第一我们热爱这个市场 我对于交易市场 我们圈子里面所有加入进来的人 对于交易都有一种热爱第二我们对于方法对于模型有一种信念我們相信這個市場不會是完全混沌的在這個混沌的市場當中
[04:38] 一定會有一些有序的線索 是我們可以把握的 而我們資質不倦 我們每天三分鐘 我們每一個階段每一個專欄 和每一個日日夜夜
[04:50] 我覺得都是凝聚了 所有我們船員裡面的思想的結晶 和實踐的精華 这个是我们在筹码分布和散户割肉模型里面我的一个感悟
[05:03] 所以我非常真诚的告诉给大家 我们的这一个交易模型 我们的圈子的初心一直没有改变 我们期待真正的最想推荐的票的 然后最想知道买卖的
[05:15] 我知道这些东西是能用的人 然后更加理性的人去寻求方法的人 找模式的人能够找到我们的这一个圈子加入进来 在这个圈子这样的一种分拆环境当中
[05:28] 一定能够诞生出很多真正的牛仔 而这一个就是我们圈子里面 最大的一个资源和最大的一个福报 因为最终一定会反哺到我们身上的每一位船员
[05:41] 这是我们的福利 也是我们的福报 也是我们做这个圈子里面最大最大的动力 希望大家自信 好 今天我们就简单的通过这个地方拓展了一些内容 希望今天的三分钟对你来说有所帮助
[05:54] 和你一起送一声电话