AI Summary
The video critically examines the popular Hero-Zero options trading strategy, which promises high returns by buying cheap options on expiry day. The creator presents historical data from the past 6.5 years to assess whether the strategy actually delivers on its hype.
The strategy involves buying a cheap option (around ₹5) on expiry day, hoping for a large move to multiply the premium (e.g., to ₹50), aiming for a 1:10 risk-reward.
Entry is at 3:00 PM on expiry day, buying both call and put options closest to ₹5 to capture movement in the last half hour.
Data covers 690 expiries from 2020 to present, including weekly and monthly expiries, with entries on the option closest to ₹5.
Total P&L over 6.5 years is -790 points, clearly a loss-making strategy.
Only 81 out of 690 trades were winners, resulting in an 11% win rate (88% losses).
Even after recent cash changes (August onwards), P&L is only +21 points, which is fragile and could turn negative with a couple of losses.
The Hero-Zero strategy fails over the long term, with only 11% accuracy and a cumulative P&L of -790 points across 6.5 years, making it a loss-making approach despite its popularity.
Mentioned in this Video
💡 Key Takeaways
Loss-Making Performance
Reveals that the strategy is a consistent loss-maker over 6.5 years, contradicting its popularity.
04:19Low Win Rate
Only 11% of trades were profitable, providing concrete data on the strategy's poor accuracy.
04:49Data Over Hype
Emphasizes that popular strategies may not work, urging traders to rely on data rather than social media representation.
06:02Full Transcript
[00:01] टू मार्केट रिस्क डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिंग सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आपका दोस्त हसीन सिंगल और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज बताने वाला हूं बिकॉज़
[00:14] इंपॉर्टेंट आपको चीज बताने वाला हूं बिकॉज़ आज हम डिस्कस करेंगे हीरो जीरो स्ट्रेटजी हां मुझे पता है कि बहुत फेमस स्ट्रेटजी है काफी लोग उसको ट्रेड करते हैं इसी उम्मीद में कि ₹1 लगाएंगे और ₹100 हो जाएगा बट क्या यह एक्चुअली काम करता भी है
[00:28] पिछले चारप साल का रिजल्ट दिखाऊंगा कि इसका क्या रिटर्न रहा है। इसमें मैंने जो अभी कैश के चेंजेस हुए हैं मतलब जो आखिरी के मैंने देखा है कि जो टाइम बढ़ गया है उसका भी इंपैक्ट दिखाऊंगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या जो हमें दिखता है वो
[00:44] डाटा। सो लेट अस स्टार्ट। जिन लोगों को नहीं पता हीरो स्ट्रेटजी क्या है। इसमें एसेंशियली क्या होता है कि हम एक ऑन द डे ऑफ़ द एक्सपायरी हम एक सस्ती सी ऑप्शन खरीद लेते हैं ₹5 की। और यह होप में कि अगर एक अच्छी मूव आई तो वो ₹5 की ऑप्शन ₹50 की हो
[00:59] जाएगी। तो या तो हम हीरो बन जाएंगे और अगर वो ₹5 की ऑप्शन का कुछ भी मूवमेंट है तो ₹ स्ट्रेटजी आई है। इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अगेन थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी के बारे में बता देता हूं और फिर हम उसके रिजल्ट देख
[01:14] लेंगे। तो मान लेते हैं कि आज एक्सपायरी डे है तो एक्सपायरी डे को हम 3:00 बजे के लोग क्या करते हैं कि एक सस्ती सी ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। दैट मींस हम देखते हैं वी विल गो टू आवर ऑप्शन चेन तो आप एनएससी ऑप्शन चेन पे आ सकते हैं। जस्ट गो
[01:30] टू एनएससी ऑप्शन चेन और ये मैं बता रहा हूं 3:00 बजे के आसपास बिकॉज़ हम आखिरी आधे घंटे के अच्छी मूवमेंट को पकड़ना चाह रहे हैं। और 3:00 बजे हम देखेंगे कि ऐसी कौन दोनों में लेंगे बिकॉज़ हमें नहीं पता कि
[01:42] किस तरफ मूवमेंट आएगी। तो हम यहां पर देख सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं पुट साइड में देखता हूं तो जो ₹5 की ऑप्शन है वो करीब ₹2700 की है और जो कॉल साइड में है करीब 23750 की है। तो बड़ा स्ट्रेस फॉरवर्ड है। हम इन दोनों कॉल्स को बाय कर
[01:56] लेंगे। यूजुअली इसमें 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेते हैं। मतलब या तो ये ₹ की हो जाएगी। मैं ₹50 का टारगेट लगाऊंगा और फिर मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है। आइए अब इसके रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये रहे इसके
[02:09] रिजल्ट्स। लेट मी जस्ट मेक इट अ लिटिल। ओके। सो नाउ इट विल बी ईज़ियर। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं। पिछले मैंने 2020 से मतलब पिछले छ साल का मैंने इसमें डाटा डाला है। मतलब काफी डाटा है जस्ट टू प्रूव दैट द स्ट्रेटजी वर्क्स और नॉट। अगर आप देखेंगे
[02:22] हमारे पास करीब 690 [संगीत] ऑलमोस्ट 700 हमारे पास अलग-अलग एक्सपायरी हैं। तो ऑब्वियसली पहले एक्सपायरी थर्सडेज़ की थी। फिर ये ट्यूसडेज़ की आपको दिख रही है। मंथली एक्सपायरी है कि वीकली एक्सपायरी वो भी दिया हुआ है मैंने। एंड
[02:34] कौन से सिंबल पे हमारा ट्रेड आ रहा है और अगर आप देखेंगे हर एक्सपायरी वाले दिन दो ट्रेड आ रहा है। एंड हमने यहां पे जो ट्राई किया है एंट्री लेने का उस ऑप्शन को एंट्री लेने की कोशिश करी है जो क्लोजेस्ट टू ₹5 है। तो ये हमारा रूल है कि 3:00 बजे
[02:47] के आसपास जो भी क्लोजेस्ट टू ₹5 है उसको बाय करेंगे। तो अगर आप देखें इसका जो एवरेज आ रहा है एंट्री का वो ₹3.4 आ रहा है। एंड उसके बाद हमने टारगेट लगा लिया 50 पॉइंट का। तो दैट इज़ अ टारगेट। तो आप देखेंगे इसी पे मैंने ₹50 ऐड कर दिया। तो
[03:00] दैट बिकम्स दी टारगेट। और हमारा एग्जिट कैसे होगा? या तो मेरा टारगेट हिट हो जाए मतलब 329 पे 1 मिनट पहले मान लीजिए मैं एग्जिट कर जाऊंगा जो भी 510 पैसे की पुट होगी या कॉल होगी उसको मैं एग्जिट कर
[03:12] जाऊंगा तो ये इसके रिजल्ट हैं और आप देखेंगे कि काफी बार इसका टाइम एग्जिट जहां पे आ रहा है टाइम एग्जिट मतलब मेरे को ऑलमोस्ट ₹ एग्जिट हुआ मतलब मेरा लॉस हो गया कभी ना कभी प्रॉफिट भी आया हुआ है आइए चेक करते हैं यह देखिए अगर आप देखते हैं
[03:24] यहां पर 30 अप्रैल 2020 को एक टारगेट भी हिट हुआ है 58 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट आ मूवमेंट आ गई तो मेरे को 50 पॉइंट्स का यहां पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट आ तो ये मेरे पेनल पॉइंट्स हैं। मतलब मेरा कितना प्रॉफिट आ रहा है उस दिन की उस पर्टिकुलर
[03:37] स्ट्राइक पे। [संगीत] तो आइए ये हमारे रिजल्ट्स हैं। और जैसे मैंने बताया कि अभी चेंजेस हुए उसका रिजल्ट भी डाल दिया है। तो आप देखेंगे यहां पर अगस्त से हमारे पास ये वाले रिजल्ट भी हैं जहां पे 1539 पे एग्जिट आ रहे हैं और इसमें भी एक दिन
[03:51] सकते हैं कि यहां पर मेरे को 18 अगस्त को प्रॉफिट दिख रहा है 50 पॉइंट का। तो इसका रिजल्ट को अब हम थोड़ा समराइज़ करते हैं। तो यहां पर मैं एक क्यूमुलेटिव पीएनल का कॉलम बना देता हूं। जैसे [संगीत] और यहां पर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। एंड
[04:05] पर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। एंड लेट अस ट्राई टू सी कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है। सो आई एम गोइंग टू जस्ट ऐड दिस एंड लेट मी ऐड द चार्ट हियर। और ये हमारा चार्ट बन रहा है। अब ये आप देख सकते हैं क्लियरली एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चार्ट
[04:19] है। दैट मींस दिस इज़ अ लॉस मेकिंग स्ट्रेटजी ओवर लास्ट 6 एंड हाफ इयर्स। आप देख सकते हैं क्लियरली यह लॉस दे रही है। अगर मैं इसका टोटल पीएनएल देखता हूं। इस स्ट्रेटजी का जो टोटल पीएनएल है वो है करीब -790 पॉइंट्स। अगेन दिस इज अ लॉस
[04:35] मेकिंग स्ट्रेटजी। [संगीत] ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हमारे जो वो तो एनीवे हीरो जीरो स्ट्रेटजी तो एक्यूरेसी खराब होगी। तो आइए वो भी देख लेते हैं कि क्या इसकी एक्यूरेसी है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू सी इफ इट्स अ विनर ऑ
[04:49] नॉट। सो इफ दिस इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो मैं इसको विनर मान लूंगा वरना मैं इसको लूजर मानूंगा। एंड लेट अस से कि हमारे करीब आउट ऑफ 690 एंड लेट अस से कि हमारे करीब आउट ऑफ 690 ट्रेड्स। कितने हमारे विनर्स रहे हैं? 81
[05:04] विनर्स रहे हैं आउट ऑफ 690। तो ये हमारे विनर्स हो गए और टोटल हमारे हैं करीब 696। तो हमारा जो एक्यूरेसी है वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम है। करीब 11% की एक्यूरेसी है। मतलब केवल 11% ऑफ द टाइम्स एक्चुअली ये जो जो ट्रेड है वो प्रॉफिट
[05:21] में बंद हुआ है। 88% ऑफ़ द टाइम्स ये लॉस [संगीत] में हुआ है। सो आप देख सकते हैं क्लियरली द स्ट्रेटजी इज़ नॉट वर्किंग। अब चाहे वो उसको YouTube पे कितना भी अच्छा सुंदर दिखा दिया जाए या रील्स में बहुत अच्छा सुंदर दिखा दिया जाए। अगर डेटा के
[05:35] क्लियरली दिख रहा है कि स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। अगर हम पिछले 6 1/2 साल का डाटा लेते हैं और अगर मैं पिछले केवल 1ढ़ महीने का डाटा ले लूं। मतलब मैं केवल अगस्त-अस्त से डाटा को उठा लूं जब से कैश के चेंजेस आए हैं। अगर हम तब की भी देखते
[05:48] हैं टोटल पीएनएल तो भी हमारा पीएनएल 21 पॉइंट का तो है बट केवल एक ट्रेड की वजह से है। अगर एक दो एक्सपायरी हो गए और हमारे लॉस हो गए तो ये 21 पॉइंट भी ज़ीरो हो जाएंगे। सो बी वेरी वेरीरी केयरफुल व्हेन यू ट्रेड द Hero ज़ीरो स्ट्रेटजी। तो
[06:02] आई होप आपने देखा कि जो बड़ी पॉपुलर हीरो हीरो स्ट्रेटजी है वो एक्चुअली काम नहीं करती है। हमने डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा कि [संगीत] एक्चुअली द स्ट्रेटजी इज़ नॉट वर्किंग। हमने पिछले साल का रिजल्ट देखा एंड आई होप दैट इज एन आईओ ओपनर बिकॉज़
[06:15] काफी बार लोग कुछ ऐसी स्ट्रेटजी में ट्रेड लगाते हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और लगता है कि हां एकदम बहुत लंबा प्रॉफिट आ जाएगा बट प्रोब्ली इतनी अच्छी नहीं होती। सो अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है यू कैन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर
[06:28] चैनल। डू लाइक दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपको अगली बात। सी यू सून।