Price Action Trading: 5 Core Rules — Full Breakdown & Transcript

[00:00] Bienvenidos a este nuevo video llamado 5 reglas esenciales de la acción de precios. Te ayudará a entender mejor el lenguaje del mercado con estos simples pasos, estas simples reglas que te ayudarán a aumentar también tu efectividad, tu ratio,

[00:15] porque al aplicar estas reglas de la acción de precios podrás estar más tiempo en el mercado, podrás ver las señales que te dicen que es momento de salir. Y es una gran ventaja de operar este tipo de métodos. Primero, mantén tu gráfico lo más limpio posible.

[00:30] Dibuja solamente tus zonas más evidentes. Aquí tienes un gráfico en 5 minutos, está completamente limpio, no tiene ningún indicador, pero de todas formas podemos combinar algún indicador con la acción de precio, pero no te recomiendo que sea más de 2 y que estos 2 se complementen muy bien. Es importante eso.

[00:49] Pero me refiero a que también tengas pocas líneas. A veces los traders me mandan gráficos y me dicen, aquí hay una resistencia, aquí hay un soporte, aquí hay otra resistencia.

[01:03] O sea, empiezan a llenar el gráfico de muchas líneas y yo siempre les pregunto, ¿cuáles son los soportes o resistencias más evidentes, más importantes? ¿Y cuáles son esas zonas? pues donde el precio paró una subida, se fue aquí, yo aquí la marco porque mira lo que produjo esta resistencia que encontré el precio aquí,

[01:25] produjo una caída masiva del precio, ve las envolventes rojas indicando venta masiva, así que para mí ese es un nivel importantísimo que voy a tener en cuenta. Luego, ¿cuál es mi siguiente nivel?

[01:38] Este nivel de aquí, que fue donde paró esta venta masiva. Ahí voy a marcar mi soporte. Por si esto no ha pasado aquí y yo veo esto, pues ver qué sucede cuando el precio llega allí.

[01:52] Y mire que allí nos mostró un rango y luego un impulso así está, otra vez. el precio fue incapaz de llegar a este máximo así que antes de llegar cayó produciendo

[02:04] esta caída también bastante fuerte, no tan masiva como esta pero si es una microtendencia bajista y allí pondría mi línea, o sea, tomaría esta de acá

[02:16] y la bajaría aquí porque este nivel es el más cercano al precio y estamos pendientes de este nivel que a este de acá Entonces, ahí lo marcaría.

[02:28] Miren que se van actualizando esas líneas. Yo lo estoy llenando de básicos de líneas. Luego el precio cae. Allí me hizo un presuporte con estas velas rojas. Así que para mí este es un soporte que ya no tiene validez.

[02:43] Entonces ya lo que puedo hacer es borrarlo o bajarlo hasta aquí, donde el precio detuvo esta caída y produjo esta subida. No es un soporte tan fuerte porque la subida no fue contundente, no fue como esta de aquí ni como esta de acá, sino que subió un poquito y luego volvió a caer.

[03:02] Entonces, no es un soporte tan fuerte, por eso sería actualizar otra vez y ponerlo aquí. Entonces, este nivel sí es súper importante porque el precio cae fuertemente y para esta bajada.

[03:17] Impulsa este rebote nube. Siento que yo veo un rebote en V, pongo allí una línea. Para mí es muy importante. Y mire que, así como está tal cual el gráfico, si yo fuera a analizar este gráfico para el siguiente día,

[03:33] porque esto no ocurrió el día anterior, los días anteriores, pues yo tendría, hasta el momento, tendría esta línea de aquí, este soporte, y tendría esta resistencia, esta línea.

[03:45] No tendría esta, no tendría este soporte. no tendría este. ¿Y qué pasa? Que cuando llenamos el gráfico de líneas, entonces es como un indicador más que te está nublando la visión.

[03:58] No estás viendo lo más importante en el contexto del gráfico. Así que mantén tu gráfico lo más limpio posible para que puedas leer la sustancia del mercado y sea mucho más fácil y evidente ver

[04:11] estas zonas importantes para tomar decisiones. Segundo, sigue la tendencia principal del macro en tu micro y espera la transición con la estrategia comodita. Vamos a detallar esto.

[04:26] ¿Qué significa macro? Macro son velas de un día. Eso depende de lo que tú hagas también, ¿no? Si tú haces day trading, tu macro puede ser un día. Si tú haces swing, tu macro

[04:40] puede ser un mes o un año. Entonces vamos a tomar el ejemplo de Ipredim. Tu macro puede ser velas diarias, que ese es como tu gráfico más grande, o puede ser cuatro horas, incluso

[04:57] una hora. Ese puede ser tu gráfico macro donde tú solamente dices, vas a mirar la tendencia que trae la acción, aquí tengo un ejemplo a la izquierda, vemos la tendencia

[05:10] en el macro, aquí tengo velas diarias. Y ya yo sé que esta acción está en tendencia alcista, claramente alcista, y voy a buscar oportunidades en compra en el micro. El micro

[05:23] es ese marco temporal pequeño que tú operas, 5 minutos, 1 minuto, entonces scalping, 15 minutos. 15 minutos. Esos son como los tres más frecuentes para hacer day care. Entonces

[05:43] miren que aquí, con esa estrategia momentum, vamos a tomarla como ejemplo, si yo quiero estrategia momentum, yo miro en mi macro las velas diarias. Mis velas diarias me dicen

[05:55] que momentum va al cista. Entonces voy a estar al momentum en velas de 5 minutos. Como en en los cinco minutos vas a ver tendencias bajistas, vas a ver laterales, vas a ver alcistas.

[06:07] Tú quieres estar en los alcistas. Así que tú vas a esperar tus señales de momentum en esa tendencia alcista. ¿Cuándo? Cuando veas la transición. Transición de tendencia

[06:21] bajista en el micro a tendencia alcista en el micro. Entonces, para momentum, esperamos esa transición que fue aquí, mira, el peso empezó a caer con fuerza, bastante

[06:34] bastante lenta aquí lo toma de soporte hace un rebote en V que representa solamente como un 40% de esta caída, así que puede continuar

[06:47] y miren que las velas siguientes son rojas envolventes as que eso si lo vemos hasta all nos dice posible continuaci de ca Cay un poco sigui cayendo un poco pero aqu encontr soporte En

[07:01] vez de llegar hasta ese soporte importante que tenemos dibujado acá, allí lo que hace el pez es que antes de llegar allá, hace este movimiento. Entonces vamos viendo una

[07:13] transición allí de fuerzas. No es lo mismo esta bajada con estas velas tan grandes con esta bajada de acá. Vamos comparando. Eso es lo que hacemos como moderadores de Hacienda

[07:26] Pesos. Siempre comparando cómo venía cayendo el precio y cómo está cayendo ahora. Y hasta dónde está cayendo. No llego ni siquiera aquí y ya empezaron a meter las compras. Y si te fijas, ya las velas rojas empiezan a ser cada vez más pequeñas en comparación

[07:42] con los derbes, cuando aquí era el contrario. Aquí ya vemos transición. Entonces, si hacemos momentum, ¿qué hacemos? Esperar ese patrón, ¿no? Ese patrón de velas. Ahorita te voy

[07:55] a mostrar esto en detalle, pero lo que quiero que veas es la tendencia en el macro y la transición que se está viendo aquí para hacer momentum. Aquí tenemos otra acción.

[08:07] en velas diarias es evidentemente alcista hay un proceso aquí pequeño pero en el macro, cuando lo vemos así en el macro está en tendencia alcista así que en el micro con la estrategia rebota en forma de doble

[08:20] o triple suelo, el soporte importante pues vamos a esperar en cene de patrón vamos a esperar esa transición y lo vemos aquí, tenemos una micro tendencia bajista en el micro y aquí el precio rebota

[08:34] podemos esperar una continuación para seguir cayendo, pero aquí hay un soporte, nos forma un soporte. Así que ya es una señal de transición. Tenemos otro ejemplo con una estrategia de gas y continuación. Velas diarias,

[08:53] alcistas también, velas de 5 minutos, vemos un rango en la izquierda y al otro día el precio abre por encima de este rango, no tanto por acá encima, pero sí encima de este de

[09:05] aquí, de toda esta congestión y la primera vela es alcista. Ahora te voy a mostrar eso como se interpreta ya una vez vamos a hacer la entrada, pero vemos la transición aquí.

[09:20] Vemos que para esta caída en forma de rango y ya tenemos la transición como operadores de la continuación. Tenemos esa transición porque al otro día sabemos que en el premercado

[09:32] la acción está en este punto, ya superó esta congestión de aquí y eso también es una señal de transición. Y también tenemos este ejemplo con acciones de precio con apoyo en RSI. Es para unas personas que solamente utilizan el RSI para personas de sobreventa

[09:51] o de compra. Tenemos de las diarias alcistas y en menos de 5 minutos tenemos una tendencia bajista y que vamos a esperar con una estrategia de RSI, vamos a esperar que el precio se encuentre

[10:05] sobrevendido, que esté sobrevendido, ahí sabemos que ya tenemos una señal ahí de posible rebote, no es la única señal, por eso puse acción de precio con apoyo. El RSI nos dice que está sobrevendida, pero nosotros operamos porque vemos un doble piso, un triple

[10:24] piso, porque cuando está sobrevendido es porque el precio cayó fuerte. Hay una tendencia en el micro bajista bastante fuerte. Entonces nos está diciendo la RSI que hay bastante venta y sobreventa. Por eso no podemos entrar en la primera que vemos el RSI sobrevendido,

[10:41] entrar en contra, porque puede que el precio haga un retesteo y caiga, siga con su caída, o ni siquiera haga el testeo sino que siga cayendo. Entonces no entramos antes.

[10:54] Lo que hacemos es esperar la transición. La primera serie de transición con esta estrategia es el R6 sobrevendido, pero también lo que hace el precio. Aquí nos forma una doji después de una caída fuerte.

[11:08] Una doji indica indecisión y debilidad de lo que pasó a la izquierda. Es una serie también de acción de precios, pero no por la sola doji vamos a entrar. Yo prefiero que haga un doble suelo o nos forme un rango.

[11:22] pero aquí con este doble suelo que tenemos está muy bien, ya tenemos las señales de transición 3 usa patrones de velas

[11:34] más volumen para confirmar tus entradas entonces vamos a regresar a las estrategias que te mostré, a los gráficos que te mostré empezando con la estrategia momentum aquí te puse la lupa para que veas lo que estoy viendo a la derecha

[11:47] entonces ya tenemos la transición se acuerda que le dije que cayó fuertemente, hizo un rebote posible a continuación, pero aquí encontró soporte y empezaron a entrar las compras, vemos las velas más grandes, vemos la transición. Al otro día, ¿qué

[12:01] hacemos? Nos preparamos para nuestro momentum si es que lo da esta opción. ¿Y qué hace la primera vela del día? Nos forma una vela envolvente con volumen. Eso es como una muy

[12:13] buena señal, pero como operadores de momentum vamos a esperar el primer retroceso. Pudieron a ser tres velas verdes, pudo ser dos velas, pero fue una sola vela, luego siguieron dos

[12:25] velas, perdón, tres velas rojas, velas que tienen pavio inferior, velas que tienen cuerpo de venta pequeño y tenemos volumen bajo, ese volumen decreciente. Entonces tenemos

[12:38] la transición, que es como la parte del análisis el día anterior o en premercado, ya vemos transición y en el día en cuando se empiezan a formar las velas estamos preparados para hacer un formomentum

[12:52] tú si quieres puedes ponerle las medias móviles y seguramente aquí la media móvil actúo como soporte pero si lo dejamos tal cual vemos que simplemente en el alto de San Martín

[13:04] entramos en compra tenemos confirmación, tenemos velas con cuerpo tenemos velas pequeñas de venta con volumen decreciente y una continuación aquí de tendencia alcista. Ahí estamos aprovechando el macro de estas celdas.

[13:20] Para la estrategia rebote en forma de doble, triple suelo, vamos a ver aquí a la derecha ese zoom a este gráfico, donde vemos que el precio ya tiene la transición, ya vemos el doble suelo, ya lo vemos aquí,

[13:34] y al otro día el precio abre con un gap con esta vela. entonces empieza a caer es también usual que el precio intente cerrar GAF cuando forma un GAF por eso la primera vela despu de que se forme es muy importante para ver la direcci

[13:53] aquí la primera fue martillo pero igual cayó entonces no hubo continuación allí sino después de cerrar GAP se fue acá entonces si vamos a entrar en rebote vamos a esperar

[14:05] esa vela que nos diga el momento mental por continuación de tendencia al cisco. ¿Y cuál es esa vela? Esta de acá.

[14:17] Estas dos velas se llevan a este movimiento que vemos aquí y aparte tenemos volumen. Fíjate que si hubieras operado un momentum así te dio un momento. Después de estas velas grandes con cuerpo tenemos retroceso.

[14:31] Un retroceso con barras de volumen pequeño y eso indica debilidad de parte de las ventas posible continuación al cisco. Pero aquí estamos operando con doble triple suelo al otro día, entrada, cuando vemos, después de ese doble piso, cuando vemos manifestación

[14:47] de demanda, de compra. Y lo podemos ver en la primera vela, por ejemplo, una vela envolvente verde, o lo podemos ver después, como pasó aquí, después de cierre de gap. Teniendo en cuenta que el precio cuando cierra de gap usualmente rebota, pues ya tenemos varias

[15:03] señales también ahí. Con la estrategia de gap y continuación, lo que queremos es que la primera vela nos indique continuación, nos indique compras y la continuación de ese GAF. Entonces, es importante lo que pasa a la izquierda siempre que operamos GAF, porque

[15:21] a la izquierda es mejor que veamos un rango, que haya un rango a la izquierda y que el precio abra por encima de todo ese rango, como abrió aquí. Y vemos una vela alcista

[15:33] y esa vela tiene bastante volumen, tiene todo ese volumen en comparación con el volumen previo. Entonces vemos el primer volumen es este, es este de aquí. Con esta estrategia entramos en la segunda vela después de ver la primera que nos dice continuación. Estas

[15:48] son velas de 5 minutos. Tenemos nuestra vela y tenemos nuestro volumen. Así que tenemos luz verde para entrar. Y con la estrategia de hacer el precio con apoyo en RSI, tenemos aquí a la derecha lo que pasó acá. Tenemos el doble suelo, tenemos el precio sobrevenido

[16:08] y lo que hacemos es entrar cuando vemos manifestación de compras. ¿Cuándo yo veo más interés en esta vela de aquí? Aquí veo mucho más interés porque miren que aquí, aunque son velas alcistas,

[16:23] están muy por debajo del volumen, muy por debajo. Entonces esperaría, en ese caso hay que esperar una vela de demanda bastante contundente, con bastante volumen o con por lo menos un volumen superior al de la izquierda

[16:37] para ver interés. La primera vela que nos da esa transición es la doji, lo que nos dice debilidad de caída. Pero esa doji no solamente es la formación de esa vela que nos indica eso, sino también, miren el volumen. Es un volumen muy alto, eso es lo que llamamos

[16:54] un volumen climático, muy por encima de las barras previas, donde nos muestra también una señal de rebote. Cuando vemos una vela doji al final de una tendencia bajista en

[17:08] este caso y vemos volumen climático en esa doji, eso es lo más probable que rebote el precio. Y lo que hacemos es esperar ese doble suelo o triple suelo o rango a la derecha

[17:22] y en cuanto veamos que hay entrada de volumen en las velas que superan las velas que están haciendo el doble piso, entramos. O sea, en esta vela, en el momento que se empieza a

[17:35] formar, vemos cómo se va formando el volumen y vemos si vemos interés, entramos. Si no queremos hacerlo durante la vela, sino cuando termine, entonces habrá terminado acá y

[17:47] vea que está ya muy lejos del soporte. Así que en esos casos yo prefiero dejarla ir porque también me gusta entrar más pegadita al soporte. Hubiera preferido que este martillo tuviera ese volumen,

[18:02] pero lo tuvo esta de acá, tal vez hubiera entrado aquí en el alto para un movimiento rápido, pero esta caída, pues sí fue bastante profunda, se llevó todo este movimiento. De todas formas, después la acción sigue subiendo.

[18:15] La regla número 4 es aplica la regla número 3 para tus salidas, que es usar patrones de velas con volumen para confirmarlas. Con esa tecla Momentum, mismo gráfico. ¿Qué hacemos? Miramos desde que entramos. Entramos aquí por este retroceso y vamos a ir mirando la vela. Terminó la vela, tiene volumen superior, no es tan grande como este porque obviamente las primeras velas del día van a tener mucho volumen.

[18:43] pero si él tiene más volumen que la previa entonces estamos bien luego viene la siguiente vela con cuerpo con volumen ascendente así que vamos muy bien ¿qué pasa con la siguiente?

[18:56] es una vela que tiene un volumen bastante grande que es como una alerta y aparte tenemos otra doji al final de esta subida que también para mí es una alerta entonces para mí

[19:08] por acción de peso yo aquí ya no hubiera salido por mi razón de prensa, me hubiera ganado esta subida aquí una pequeña subida solo por esta vela

[19:21] por este volumen que tuvo acá y por esta doji también aparte de esta pequeñita verde tampoco mostró fuerza y luego tenemos la doji que es para mí una señal

[19:33] de salida tenemos esta garra grande también si no te sales aquí, tenemos una garra grande pero no tiene tanto volumen, así que luego el precio retoma pero miren que cuando retoma lo hace con velas

[19:45] pequeñitas y son velas que tienen volumen pequeño entonces realmente no tenía mucho espacio para subir más ya tenía varias señales de cambio de tendencia por mirar solamente

[19:59] el cuerpo de las velas los patrones con el volumen aquí vemos un patrón de cambio de tendencia claro, tenemos una vela roja con volumen por encima del promedio

[20:11] muy por encima de las estrellas tenemos esta tolla también que nos indica final de tendencia o por lo menos un retroceso temporal luego en esta tendencia de rebote en doble piso, triple piso tenemos aquí la entrada

[20:24] encima de esta vela que nos muestra fuerza esperamos, vemos que tenemos volumen abajo en las siguientes velas vemos un retroceso con velas que no son tan pequeñas

[20:36] realmente no me encantan para un retroceso pero vienen del volumen el volumen est muy bajo as que est bien Tenemos una continuaci de subida vemos volumen ascendente y ya aqu empezamos

[20:51] a ver debilidad. Vemos un patrón que se mezcla con el nombre en este momento. Voy a ponerlo aquí cuando esté editando el video para que sepas cuál es el patrón, pero este patrón

[21:03] es un patrón que nos dice que posiblemente tenemos un cambio temporal de tendencia o una reversión, que es una vela martillo en toda la subida, en el extremo.

[21:16] Esta vela martillo tú la quieres ver aquí, por ejemplo, o la quieres ver aquí, o en un soporte. No la quieres ver al final de una tendencia. Es muy, muy efectivo ver esto. cuando yo lo veo yo sé que posiblemente a la derecha tenemos una caída o por lo menos una reversión temporal.

[21:34] Entonces, ¿qué señales aquí yo veo? ¿Qué patrones veo aquí para salirme? Aquí no, un momento, aquí no veo por qué salirme. Veo velas con cuerpo, veo retroceso, veo continuación,

[21:48] pero veo esta vela que me dice que posiblemente hay una reversión y luego tenemos, miren, el volumen de, por ejemplo, de esta verde, miren que es un volumen bien bajito y ya, ya me está dando como ese tamaño.

[22:04] Entonces, ¿qué tipo de toma de beneficio me gusta utilizar a mí? La de los pulgados. Entonces, por ejemplo, yo entré aquí con un estómago aquí debajo, es una vela muy grande, así que tal vez debajo del cuerpo y espero primer retroceso.

[22:21] Primero retroceso, veo cómo me forma ese retroceso y si me gusta, espero que me haga un nuevo máximo. Voy mirando las velas. Entonces en este caso subo mi stop debajo de este patrón aquí de momentum, debajo de este pullback.

[22:37] Y cuando veo esto, entonces puedo subirlo, tal vez debajo de esta vela o tal vez debajo de esta vela. Me hubiera sacado aquí. ¿Ves cómo vamos gestionando? Mira que vamos viendo la formación de las velas y vemos el volumen.

[22:51] El estrategia de grabar de continuación, pues vemos, primera vela con volumen, tenemos luz verde para entrar en el alto de esa vela. Segunda vela, que aunque es una vela martillo, pues tenemos todavía volumen, aunque ese volumen puede ser de venta, así que es una alerta allí.

[23:08] Tal vez tú quieras poner tu stop debajo de esa vela, actualizarlo para cortar pérdidas, o si no, pues arriesgarte a la siguiente vela. La siguiente vela, pusimos a continuación, vemos volumen y la siguiente también tenemos una vela con cuerpo y volumen.

[23:26] Entonces para mí hasta ahí va perfecto. ¿Qué hacemos después? Esperar las siguientes velas y ahí vemos la martillo que también es un patrón. En toda la subida un martillo no está en todo el alto pero sí está bien cerca del alto así que es un patrón de reversión.

[23:44] Es una vela de reversión. pero ¿qué hacemos allí? pues tal vez coger el laptop y ponerlo debajo de esta vela después de ver ese martillo debajo de la vela en volante grande

[23:56] con esa estrategia buscamos salir rápido GAP en continuación es una estrategia de volatilidad es una estrategia de aprovechar el impulso de las primeras velas del mercado así que es mucho volumen

[24:08] mucho interés mucha volatilidad por esa razón yo a los estudiantes en sí que quieren operar esta estrategia les recomiendo que manejen el stop vela a vela, no pullback a pullback. Pullback a pullback me gusta para momentum,

[24:22] para demás que te he explicado, pero para esta es mejor que sea vela a vela porque queremos aprovechar estos cuerpos tan grandes que tienen estas velas para no devolver demasiado

[24:34] adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Pues inmediatamente tenemos por lo menos el riesgo que tenemos establecido. Cuando ya estamos ganando ese riesgo, ahí empezamos a ubicar el stop debajo de las velas hasta que nos saque. En este caso yo veo aquí una vela

[24:51] como esta que me indica reversión, pues ahí debajo de esa vela es ideal que coincide con el bajo de esta vela envolvente. Miren que después hace una caída, vemos que el volumen

[25:04] es bajo, ya no estamos ahí, pero miren que después hace un nuevo impulso, pero miren en el volumen, la diferencia entre este volumen de compra con el de la apertura. Por eso me

[25:17] gusta más bien con esta estrategia aprovechar esas primeras velas. Y con la estrategia acción de precio con apoyo en RSI, pues lo que queremos es, no tengo un gráfico tan grande para que veas después qué pasó, pero después el precio siguió subiendo y ya el RSI lo vas

[25:33] a empezar a ver sobrecomprado. Entonces ahí, tú utilizas el mismo RSI y te va diciendo que ya la opción está sobre compra. Ya está pegadita a esta línea entrecortada que nos indica sobre compra.

[25:46] Y pues ya mientras más se va acercando esa línea, pues tenemos que estar atentos a los patrones que nos formen el precio. Y después de la entrada, miren que hay un retroceso, un retroceso bajito, pero la siguiente vela,

[25:58] miren el volumen que tiene. Es muy bajo. No nos dice que va a haber continuación, así que ya tenemos señales aquí, aunque después se recupera con esta vela de acá, con esta vela de aquí.

[26:13] Pero ¿qué vamos a esperar con esta estrategia? Sobrecompren la luz ahí y también vamos a combinarlo con los patrones de vela y el volumen. Y la regla número 5 es que esperes gráficos de acción de precios de alta calidad para mejorar tu efectividad.

[26:30] tienes que ser paciente a la hora de esperar esos gráficos te recomiendo que en tu plan de trading tengas unos 10 gráficos ideales que sean los más perfectos por decir así para ti

[26:46] que sean como esos escenarios que tú sientes que sí es momento de entrar que están todos los elementos en el gráfico para operarlo así que eso te ayuda a educar tu ojo, tu mente

[27:01] a buscar esos gráficos de alta calidad para mejorar tu efectividad así que si no cumplen estos gráficos con esos parámetros, con tu checklist entonces es mejor dejarlos ir

[27:14] y operar siempre calidad en vez de cantidad gracias por ver este video si te gustó dale like eso me ayuda a llegar a otros players también a que este video tenga más alcance para más traders

[27:29] y eso te lo agradezco muchísimo también déjame tus comentarios y nos vemos en un próximo video