Trading Lessons: Risk Management & Psychology — Full Breakdown & Transcript

[00:01] понимание которых у меня ушли годы, а вам я, наверное, смогу объяснить за 10 минут. И, честно говоря, некоторые из них до смешного просты. Когда я только начинал торговать, было несколько услышать от кого-нибудь, чтобы меня посадили и объяснили, потому что я

[00:14] потратил столько времени, сосредотачиваясь на вещах, которые мне казались важными, а на самом деле таковыми не были. Поиск идеального индикатора, опробование различных стратегий, изменение временных рамок, попытки повысить процент выигрышей, поиск более выгодных точек входа.

[00:27] самом деле определяют ваше выживание на этом рынке. Итак, если вы относительно новичок в трейдинге или, лет и все еще испытываете трудности, вот что я хотел бы, чтобы мне кто-нибудь рассказал

[00:41] . А первый вариант, вероятно, сэкономил бы мне больше времени, чем что-либо еще. Вам, вероятно, не понадобится другая стратегия. Честно говоря, вы, вероятно, этого не знаете, потому что через этот цикл проходит почти каждый трейдер. Вы находите

[00:54] стратегию, немного тестируете её, она выглядит потрясающе, вы начинаете торговать, у вас выигрыш, выигрыш, проигрыш, проигрыш, проигрыш, и вдруг оказывается, что эта стратегия не работает. Так что же нам делать? Мы заходим на YouTube. Лучшие торговые стратегии. И

[01:10] Фибоначчи. Возможно, дело в скользящих средних. Возможно, это синдром запястного канала. Возможно, это концепции «умных денег» или информационно-коммуникационные технологии. Что бы это ни было . Теперь мы снова в восторге, потому что всё кажется логичным, пока не наступит проигрыш, проигрыш, проигрыш. Мы повторяем весь этот процесс заново. Я

[01:27] сделал это. Вероятно, каждый, кто достаточно долго занимается трейдингом, так делал. Но вот чего мне потребовалось слишком много времени, чтобы понять. Прибыльная стратегия может проиграть несколько раз подряд. А ужасная стратегия может принести победу несколько раз

[01:41] подряд. Пять выигрышных сделок ничего не доказывают. И проигрыш в пяти сделках тоже ничего не доказывает. Вам нужна выборка, потому что если ваша стратегия имеет 55% успеха, это не означает, что есть победы и поражения, победы и поражения, а есть победы. Вы можете проиграть

[01:56] пять сделок подряд. Вы можете потерять восемь. И если каждый раз, когда это происходит, вы меняете стратегию, вы никогда не узнаете, сработала ли хоть одна из них . Вы постоянно перезапускаете эксперимент. Поэтому, если бы я мог вернуться в прошлое, я бы

[02:08] выбрал что-то, что логически мне кажется логичным. Я бы определил правила, а затем собрал бы данные, много данных. Что подводит меня ко второму пункту. Прекратите зацикливаться на проценте побед. Эта штука сводит трейдеров с ума. Людям нравятся

[02:22] стратегии с невероятно высокими показателями успеха. Стратегия с вероятностью выигрыша 87%, индикатор с точностью 92% , ни одной проигрышной сделки. Звучит потрясающе, но сам по себе процент побед практически ничего не говорит. Если я выиграю девять сделок и заработаю по 100 долларов на каждой, то заработаю

[02:39] 900 долларов. Звучит замечательно. Но если я обменяю десятый опцион и проиграю 1500, то у меня будет 90% выигрышных сделок, и я буду терять деньги. А теперь представьте другого трейдера. Он выигрывает четыре сделки из десяти. Всего 40%. Звучит ужасно, правда? Но когда он ошибается, он

[02:54] теряет 100 долларов. А когда он оказывается прав, он зарабатывает 300 долларов. Четыре выигрыша — это 1200 долларов. зарабатывает 300 долларов. Четыре выигрыша — это 1200 долларов. Шесть проигравших — это 600 долларов. Он заработал 600 долларов. Парень с 40%-ным процентом выигрышей заработал деньги. А парень с 90% вероятностью выигрыша потерял

[03:10] деньги. Так что перестаньте спрашивать, какой процент побед. Вместо этого спросите себя, что происходит, когда я прав, и что происходит, когда я ошибаюсь. Это имеет несравненно большее значение. И это подводит меня к тому, что я хотел бы понять раньше. Удачная сделка может

[03:24] проиграть, а ужасная — выиграть. Это звучит очевидно, но с психологической точки зрения это одна из самых сложных вещей для принятия. Вы можете безупречно следовать каждому правилу . Идеальный вход, правильный размер позиции, стоп-лосс точно там, где

[03:38] нужно. Никаких эмоциональных решений, всё идеально, и стоп-лосс. так. Между тем, вы можете заключить какую-нибудь совершенно глупую сделку, которую вы придумали на пустом месте. Никакой подготовки, слишком

[03:53] большой риск, перенос стоп-лосса, открытие еще одной позиции, молитва тому богу, который в данный момент принимает торговые запросы, и каким-то образом цена разворачивается, и вы получаете прибыль. И ваш мозг говорит: «Видите, я так и знал». Нет, вы этого не делали. Вас

[04:07] вознаградили за плохое поведение. А это на самом деле еще опаснее, потому что если вы будете повторять плохое поведение достаточно долго, в конце концов рынок выставит вам счет. Поэтому я перестал оценивать сделки исключительно по тому, приносят ли они прибыль.

[04:19] Возник вопрос: следовал ли я своим правилам? Потому что это единственное, что я могу контролировать, и это идеально подводит нас, пожалуй, к самому главному. Вам не нужно торговать каждый день. Для меня это было очень важно, потому что, когда торговля

[04:32] становится твоей работой, ты чувствуешь, что должен заниматься именно этим. Вы садитесь за компьютер, открываете графики, и ничего, ничего, ничего. Через 40 минут начинают появляться галлюцинации. Возможно, это и есть поддержка. Возможно, это прорыв. Возможно,

[04:46] эта свеча что-то значит. Возможно, ваш доллар США вот-вот изменится. В конце концов, вы сами создаете себе профессию, потому что сидеть сложа руки и чувствовать себя так, будто ничего не делаете. Но бездействие — это часть торговли. Подумайте, насколько абсурдна

[04:58] альтернатива. По сути, вы говорите: «Я решил, что хочу должен предоставить мне сегодня прибыльную возможность». Рынок совершенно не интересуется дни сделок нет. Выключите компьютер. Выйдите на улицу. Займитесь чем-нибудь другим. В

[05:13] сегодня сделки. Оно не знает, заработали вы деньги или потеряли. И это подводит больше трейдеров, чем что-либо еще. Пытаюсь заработать слишком много денег, имея слишком мало торговый счет на 1000 долларов, и вы все делаете правильно. В этом месяце вы получаете 3%,

[05:30] и это на самом деле довольно неплохо. Но что такое 3%? 30 долларов. И 30 долларов не изменят вашу жизнь. Это не покрывает вашу ипотеку. За эти деньги вы не купите машину. Этих денег уже с семьей. И что же происходит? Вы не подумаете про себя: "Ух ты, я

[05:44] набрал 3%. Я так горжусь собой". Вы думаете: "Я заработал 30 долбаных долларов". Вы повышаете риск. Вместо того чтобы рисковать 1%, теперь, может быть, пятью, а может быть, и десятью. Потому что вы приносить большой доход. И вот здесь торговля становится математически и

[05:59] психологически ужасной, потому что теперь каждая сделка имеет слишком большое значение. Это необходимо для победы. А когда тебе нужна выигрышная сделка, ты начинаешь принимать глупые решения. Вы перемещаете стоп-лоссы, закрываете прибыльные позиции раньше времени, увеличиваете убытки, занимаетесь «

[06:15] вывести со счета сумму денег, которую он реально не может принести без огромного риска. Вот где, на мой взгляд, проп-фирмы тех, кто только начинает заниматься трейдингом. Это не тот человек. Если вы

[06:29] теряете деньги на счете в 1000 долларов, предоставление вам доступа к более крупному счету вы действительно проделали работу, у вас есть стратегия, данные, вы умеете управлять рисками, и проблема, с которой вы сталкиваетесь, заключается просто в нехватке

[06:43] полностью понимаю привлекательность этого варианта. Допустим, вы пользуетесь услугами FunPro, рекомендованной мной и попытаться пройти испытание, но я искренне считаю, что это подходит для тех, кто все еще пытается получить доказательства. Если у вас уже есть доказательства,

[06:59] , а также тестирование в прямом направлении в течение многих месяцев, то вам срочно необходимо финансирование. Вам нужно оплатить доступ к счету, начать торговать и сразу же начать зарабатывать деньги. Черт, я это сделал, и на полученные деньги купил запчасти для машины

[07:12] . Но они могут понадобиться вам для оплаты ипотеки, продуктов или отпуска для вашей семьи. Главный урок, который можно из всего этого извлечь, заключается не только в увеличении размера счета. Главный вывод: перестаньте ожидать, что небольшой доход с вашего счета обеспечит вам

[07:26] полноценную работу. Это две совершенно разные вещи. А вот ещё кое-что, что мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь мне объяснил. Ваш главный враг, вероятно, не рынок. Это скука. Некоторые из самых глупых сделок в моей

[07:39] жизни были совершены не из-за неправильного понимания графика. Я прекрасно знал, что делаю Вы сидите, смотрите на свечи, ничего не происходит, и вдруг что-то начинает двигаться. Ваш мозг реагирует: «О, вот оно». И вдруг

[07:51] заниматься. Это никак не связано с вашей текущей торговой стратегией, видео на YouTube. Именно поэтому наличие четко определенных правил так важно, ведь ваши правила существуют не для защиты вашей учетной записи. Правила существуют для того, чтобы защитить

[08:05] вас от вас самих. Когда мне совершать сделки? Чем я торгую? Что считается заявкой на участие? Насколько велик мой риск? Когда мне следует прекратить торговлю? Сколько проигрышей мне нужно сделать, чтобы закончить на сегодня? Эти правила существуют не потому, что вы глупы. Они там потому, что

[08:19] вы человек. Люди принимают ужасные решения, когда деньги и эмоции смешиваются. Вот ещё один. Большее количество информации не обязательно делает мне казалось, что чем больше я понимаю, тем лучше у меня получается. Итак,

[08:32] вы изучаете технический анализ, фундаментальный анализ, затем объем, поток ордеров, ликвидность, структуру рынка, числа Фибоначчи, а затем 20 различных индикаторов. Тогда вы смотрите CNBC. У вас открыт Twitter, экономический календарь,

[08:45] четыре монитора, 12 графиков, и вы почему-то знаете меньше о том, что на самом деле нужно делать, потому что теперь каждая сделка сопровождается противоречивой информацией. Одно говорит о покупке, а другое — о продаже. Один временной интервал благоприятен для роста, а другой — для

[08:59] падения. Здесь есть сопротивление, но есть и поддержка. И в какой-то момент дополнительная информация превращается в шум. Цель не в том, чтобы знать всё. Цель состоит в том, чтобы знать свою информацию, свою стратегию и реальные

[09:13] потребности. Всё остальное можно игнорировать. И вот, пожалуй, самое важное, чему я когда-либо научился. Постоянство — это чертовски скучно. Никто не хочет этого слышать, потому что скучное плохо продаётся. Скучно — это не сексуально. Представьте себе.

[09:27] Примите одно и то же разумное решение 500 раз. Это совсем не привлекательная обложка для видео на YouTube. Но в конечном итоге, именно в это и сводится успешная торговля. Те же рынки, та же схема, тот же риск, тот же процесс снова и снова. Одни сделки оказываются

[09:42] выигрышными, другие — проигрышными. Ирония заключается в том, что именно тогда вы, вероятно, делаете все постоянно испытывают сильные эмоциональные подъемы, огромные выигрыши, огромные убытки, безумные восстановительные сделки и огромные

[09:56] просадки. Возможно, им стало веселее, но это не значит, что всё стабильно. Это азартная игра со свечой. И если бы я мог вернуться в прошлое и сказать себе что-нибудь в самом начале , это была бы не стратегия. Это не будет показателем.

[10:10] И это не будет какой-то секретной процедурой проникновения. Вот так бы это выглядело. Ваша задача не в том, чтобы предсказывать, что произойдет дальше. Ваша задача — убедиться, что что бы ни случилось дальше, вы останетесь здесь и после этого . Вот и все. Потому что если одна

[10:23] убыточная сделка может вас уничтожить, значит, ваша позиция слишком велика. Если один неудачный день может вас сломить, значит, риск слишком высок. Если одна неудачная неделя заставляет вас полностью изменить стратегию, вероятно, вы недостаточно хорошо понимаете свою стратегию

[10:37] . А если вам постоянно нужны острые ощущения от торговли, вы, вероятно, в конце концов совершите какую-нибудь глупость. Выживайте, собирайте данные, постепенно улучшайте свои показатели, защищайте свой капитал и дайте себе достаточно времени, чтобы любое имеющееся у вас преимущество

[10:52] действительно проявило себя. Я потратил годы впустую, изучая некоторые из этих вещей. Надеюсь, это видео сэкономит вам немного времени. А если это так, отправьте это кому-нибудь, кто только начинает торговать, потому что, честно говоря, это именно то, что им

[11:04] о настройках индикаторов, которые им следует используемые мной инструменты. И, как я уже говорил ранее, если вы решили попробовать обратиться в проп-фирму, я также оставлю ссылку на свой скидочный код для Funro.

[11:19] so much for watching and I will see you in the next