Russian Market Analysis — Full Breakdown & Transcript

[00:00] За последние три месяца фондовый рынок продемонстрировал крайне глубокую прокатку. И в этом видео я во-первых покажу, что стало своим портфелем за это время, и во-вторых обозначу свое видение и дальнейший план действий. Меня зовут Сергей, это канал Луки Гай, и давайте с вами начнем.

[00:14] Итак, в конце 2024 года в телеграм-канале я делился с вами своими действиями. А именно тем, что все средства, выделенные на российский рынок, я перевел в облигации, поскольку тогда были наилучшие условия для покупки.

[00:27] Все это время цены на облигации росли, я параллельно с этим получал купонный доход, пассивный доход с облигацией, и мой имитационный резерв возрастал. То есть я облигации рассматривал как имитационный резерв для покупки акций при снижении.

[00:42] Как раз ведь это снижение на рынке недавно началось, и я начал постепенно переливаться из облигаций в акции, поскольку тем самым я могу приобрести большее количество активов в портфеле, а именно это самое главное для инвестора.

[00:55] Перед вами динамика прибыли моего портфеля российского рынка с 1 января 2025 года. Насколько вы видите, максимальный пик доходности варьировался в районе 60% в долларах. И недавно, когда на рынке начала происходить коррекция, когда одновременно начали падать и акции, и облигации, мой портфель по прибыли также просел.

[01:14] На этой коррекции мне приходится терпеть, что динамика почти сравнялась с динамикой индекса S&P 500. То есть ранее мой портфель крайне сильно переживал данный индекс, а сейчас почти сравнялся с его доходностью. Поэтому такая вот негативная ситуация у меня присутствует.

[01:28] По долям портфель сместился уже в сторону акций. То есть сейчас у меня 60% в акциях и 40% в облигациях. Таким образом, у меня еще есть запас инвестиционного резерва, чтобы использовать его при дальнейшем снижении.

[01:41] Если вам интересно посмотреть на конкретные активы портфеля, то портфель я введу в канале GIGI Premium. Ссылочка находится в описании. А теперь давайте перейдем к анализу рынка. Я разберу несколько разных графиков, разных компаний из разных секторов. Но для начала деслеймер, чтобы новые зрители лучше понимали мой подход. Я на рынке уже 10 лет, очень много всего перепробовал и пришел к простому выводу. В графике цены уже абсолютно все заложено. И экономика, и политика, и психология, и цикличность истории, и различные инсайды, и все остальное. В график цен закладывается все.

[02:16] Поэтому я ориентируюсь исключительно на цифры, на график, на математику и на психологию, которая выражена этой математикой на графике. Это я говорю к тому, что в комментариях обязательно найдется человек, который скажет, что по графику цены ориентироваться не объективно, поскольку нужно учитывать другие факторы.

[02:33] Но я говорю, что все эти факторы уже заложены в график цены. Итак, начинаем наш анализ и начнем мы с индекса Мосбиржи. 60 60

[02:52] но тем не менее некоторую информацию он дать может. Что мы здесь видим? Мы видим нисходящее движение и формирование бокового сужающегося диапазона, из которого произошел выход вниз.

[03:05] Соответственно, я провел расширение фибоначчи, основанное на тренде, Давайте я сделаю немножко потолще, чтобы вам было видно. И математически определил наиболее вероятные цели для данного снижения. Во-первых, такая структура говорит об обновлении локального минимума с большей вероятностью.

[03:22] И после обновления у нас есть две цели. Первая и минимальная цель находятся на уровне 0.118, а именно это значение примерно 1650. И при продолжении нисходящего движения вторая цель находится вот на этой единичке.

[03:37] Более того, это сходится у нас с потенциалом данной фигуры в логарифмическом масштабе. То есть потенциал снижения еще остается. Но хорошая новость в том, что данное снижение служит кульминационной волной нисходящего тренда.

[03:53] То есть эта нисходящая волна, которую мы сейчас видим, является кульминацией с максимально негативным психологическим фоном. Такое происходит всегда при коррекциях старшей степени.

[04:05] Третья волна данной коррекции, то есть это у нас первая, вторая и сейчас происходит третья, третья волна является крайне пессимистичной, что мы в принципе и наблюдаем на внешнем фоне. То есть после реализации либо первой цели, либо второй цели я ожидаю полноценный разворот с нисходящего тренда на восходящий.

[04:24] Итак, мы рассматривали индекс Мосбиржи, теперь мы переходим к финансовому сектору и рассматриваем акции компании самой Мосбиржи. Что мы здесь видим? После глубокой коррекции образовался восходящий 5-волновой импульс, и после этого импульса у нас началась коррекция старшей степени.

[04:41] Давайте я открою дневной таймфрейм, и мы локально разберем эту коррекцию. По структуре данная коррекция уже состоит из трех волн, то есть минимальная комплексация данной коррекции уже присутствует. Первая волна это начальная диагональ, волна A.

[04:54] Вторая волна это треугольник, волна B. И сейчас происходит импульс в рамках волны C. По волне A я отметил расширение сваначи, основанной на троем, я опять-таки сделаю для вас немножко толще.

[05:06] И обратите внимание, мы достигли уровня 0.118 и с него происходит восходящая реакция. Более того, данный уровень сходится у нас с потенциалом волны B. То есть потенциал волны B был реализован, она достигла уровня 0.118 и сейчас именно с этой котировки происходит отскок.

[05:24] Все математически точно и гармонично.

[05:43] И следующая цель для снижения это вот этот уровень в районе 110. Данный уровень у нас сходится с уровнем коррекции Fibonacci 0.118, который основан вот на данном импульсе.

[05:55] То есть это коррекция предыдущего восходящего импульса на 62% в лего-ритмическом масштабе. Поэтому имейте в виду, что мы уже можем с текущих развернуться, но вполне вероятно, что нисходящее движение продолжится до стадии стилей.

[06:08] И ориентироваться можно вот на эту трендовую линию 0D. Если мы продвьем эту трендовую линию, то это будет однозначно бычий фактор, бычий сигнал для продолженного восходящего движения. То есть на индексе Мосбиржа мы определили по структуре кульминацию нисходящего тренда,

[06:23] И здесь на акциях компании самой Мосбиржи также присутствует структура, которая указывает на кульминацию нисходящего тренда. Уже два графика указывают на то, что мы находимся в финальной волне нисходящего тренда.

[06:35] Теперь переходим в сектор энергетики. Рассмотрим акции компании «Газпромнефть». Здесь после восходящего импульса мы увидели завершение пятерок и начало коррекции старшей степени. В данный момент мы находимся в этой самой коррекции старшей степени в рамках вероятной волны 2.

[06:52] Давайте разберем локальную структуру данной коррекции. И что мы здесь видим? Мы видим похожую ситуацию, как и на акциях компании МОЗ ВИЖЖИ. Присутствует комплектация из трех волн.

[07:04] Первая волна – это начальная диагональ. Вторая волна – это звездаобразная коррекция. И сейчас происходит третья волна в виде нисходящего импульса. По волне H я отметил расширение суббонача основанное на тренде.

[07:16] И здесь мы видим, как цена реализовала минимальную цель данной коррекции на уровне 0.18. То есть прошла 62% расстояния волны A в логарифмическом масштабе. Отсюда происходит реакция, но снижение, судя по общей картине, может продолжиться до уровня 1.

[07:33] Уровень 1 это примерно котировка 290. Если вдруг восходящее движение продолжится в текущих, то мы опять-таки ориентируемся на трендовую линию 0B. И при пробитии данной трендовой линии это будет означать бычий сигнал.

[07:48] А пока что присутствует вероятность снижения до вот этого уровня, который я ранее отметил. И опять-таки здесь структура также говорит о кульминации нисходящего тренда. Теперь рассмотрим потребительский сектор, а именно акции компании Magnit.

[08:03] Здесь мы находимся в глубокой нисходящей коррекции с 2015 года. И я предполагаю, что данная коррекция подходит к своему завершению. Видим три волны снижения. 0 0

[08:24] Отметил расширение Сибоначчи по волне A, и сейчас мы видим, как волна C прошла ровно 100% расстояние волны A в логеритмическом масштабе. Более того, данная цель примерно сходится с уровнем коррекции Сибоначчи 0.618.

[08:38] Данные уровни я провел по вот этому вот восходящему импульсу. импульсу. Соответственно, сейчас мы находимся на верхней границе зоны потенциального разворота. Поэтому в ближайшее время мы можем увидеть реакцию на повышение. Если

[08:53] подводить итог, то на акциях компании Magnit также прослеживается кульминационная волна снижения, и при этом наиболее вероятная цель уже была реализована. Сейчас мы находимся в области потенциального разворота. И напоследок

[09:08] рассмотрим транспортную компанию Аэрофлот. Здесь мы с 2008 года находимся в рамках боковой коррекции в виде бегущего треугольника, правда не очень гармоничного.

[09:20] И по структуре мы сейчас завершаем финальную волну данной боковой коррекции, а именно волну И. Если я перейду в локальную картину на дневной таймфрейм, то мы

[09:32] здесь увидим формирование зигзага в рамках волны И. Я понимаю, что волны треугольника состоят из зигзагов, поэтому если у нас в рамках какой-либо волны укомплектован зигзаг, то вполне вероятно, что эта волна завершена.

[09:44] Видим также первую волну в виде начальной диагонали. Далее я отметил расширение Фибоначчи, основанное на этой первой волне, на волне A, и сейчас мы видим, как в рамках импульса волны

[09:56] C мы прошли 162% расстояния волны A. Как правило, для зигзага эта цель служит самой крайней. Поэтому если структура бегущего треугольника определена верно, хотя тут, конечно же, есть вопросы, то сейчас мы формируем кульминационную волну снижения

[10:13] и далее нас ожидает смена тренда на восходящий. Подробные разборы акций компании российского рынка я произвожу в канале IT Guide Premium. Ссылочка находится в описании. Там вы можете увидеть гораздо больший список.

[10:26] И если вам такие обзоры интересны, то обязательно напишите об этом в комментариях, чтобы я понимал, делать ли их и в будущем. Поскольку у меня аудитория разная, живет в разных странах, я не знаю, какому проценту интересен именно российский рынок.

[10:41] И если многим людям он будет интересен, то периодически я буду делать разборы и разбирать акции разных компаний и общую ситуацию на российском рынке. Если это видео было для вас полезным, то поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал, кто еще не подписан.

[10:56] Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, всех люблю и всем пока. Продолжение следует...