Trading Setup Basics & Entry Points — Full Breakdown & Transcript

[00:01] Как правильно открыть сделку, которая принесет прибыль? Как научиться видеть хорошие точки входа? Как находить качественные сетапы с высокой вероятностью получения прибыли?

[00:15] Сейчас узнаем! Это восьмой урок из серии обучающих видео по концепции Smart Money. Здесь обсудим следующие моменты. Как правильно анализировать график?

[00:27] Что такое сетапы для входа в сделку? В каких областях на графике следует искать точки входа? На что нужно ориентироваться при поиске сетапов? Как находить сделки, которые отрабатывают быстро?

[00:44] После первых семи уроков по концепции Smart Money, которые уже есть на моем канале, мне поступило очень много сообщений от подписчиков с просьбой более детально рассказать про поиск точек входа. В своем телеграм-канале я практически ежедневно

[00:59] публикую свои сделки и сетапы со скриншотами, где поясняю, по каким причинам открывалась та или иная сделка. Однако вижу, что у вас остаются вопросы и есть потребность более детально разобраться, где же все-таки входить

[01:13] в сделку и где выходить. Я с пониманием отношусь к этому и постараюсь дать ответы на все ваши вопросы. Сразу скажу, что поиск сетапов и точек входа – это очень обширная тема, и вероятно в будущем я сделаю еще несколько

[01:27] видео, чтобы полностью осветить ее. Ну а пока начнем с базовых принципов, которые вы уже можете эффективно применять для поиска прибыльных сделок. Сперва будет немного теории, а потом перейдем к реальным

[01:41] примерам на графике. Итак, для начала я хочу, чтобы вы четко уяснили, что основа прибыльной сделки это качественный сетап, который имеет высокую вероятность отработки.

[01:54] То есть, сначала вам необходимо найти сетап и только потом на его основании искать точку входа. А что же такое качественный сетап в концепции смарт-мани и как его искать?

[02:07] Сетап – это сочетание нескольких факторов, которые в совокупности делают вероятность отработки вашего прогноза высокой. Поиск сетапа всегда начинается с анализа старших таймфреймов.

[02:20] Это очень важно, так как старшие таймфреймы позволяют определить, есть ли сейчас трендовое движение по данному инструменту, либо он стоит в боковике, где находятся ближайшие области интереса и пулы ликвидности, к которым цена будет стремиться, а также премиум и дискаунт зоны, внутри которых стоит ждать формирования сетапов.

[02:41] А теперь обо всем по порядку. Если вы торгуете внутри дня и ищете сетапы, которые отработают быстро, то следует провести анализ на трех таймфреймах – дневной, четырехчасовой и часовой,

[02:55] а вот точки входа мы обычно ищем на 5 и 15 минутных таймфреймах. Сразу сделаю уточнение, что для долгосрочных прогнозов следует начинать анализ с месячного и недельного

[03:07] таймфреймов. Лично я так анализирую биткоин, так как он по воды издает общий тренд на рынке, а также я провожу такой глубокий анализ для тех моментов, по которым открываю долгосрочные позиционные сделки.

[03:21] Во всех остальных случаях для внутридневной торговли достаточно анализировать 4 таймфрейма – дневной, 4-часовой, часовой и 15-минутный. Этого не стоит бояться, немного практики и вы будете тратить на каждую монету всего несколько минут.

[03:37] Для начала я покажу схематический краткий алгоритм анализа старших таймфреймов, а потом перейдем к реальным примерам, так вам будет более понятно. Сперва определяем, есть ли тренд на данном инструменте, либо же он стоит в боковике.

[03:52] Я покажу пример с восходящим трендом. Восходящий тренд анализируется аналогичным образом по зеркальной схеме. Ну а про боковик есть отдельное видео на моем канале, канале, ссылка на экране, а также в описании.

[04:06] Итак, анализируем график и определяем структурные элементы, в нашем примере это последовательность повышающихся максимумов и минимумов, сокращенно higher high и higher low. Пока последний higher low не был пробит, у нас сохраняется

[04:21] восходящая структура. Далее определяем ближайшие зоны интереса, а также значимые пулы ликвидности, это те области, куда цена будет стремиться. Зона интереса может быть один из пяти элементов, это Imbalance, Order Block, Breaker Block, Mitigation Block и Тень свечи.

[04:55] Такими областями могут высыпать сильные уровни, либо скопление каскадных уровней, а также трендовая ликвидность. И перед тем, как мы продолжим, у меня есть важная новость для вас. В своем телеграм-канале я постоянно выкладываю обзоры торговых ситуаций,

[05:11] которые возникают в течение дня по разным монетам, чтобы вам было легче находить прибыльные сетапы. Там я делюсь своими сделками и разбираю их. Публикую списки монет на текущий день, которые торгую сам.

[05:24] Даю рекомендации, где входить в сделку и где выходить. Выкладываю много полезных фишек и лайфхаков, которых нет на ютубе. Помогаю новичкам выйти на стабильную прибыль, а опытным трейдерам улучшить свои навыки торговли по концепции смарт-мани.

[05:39] Собираю все вопросы, которые вы присылаете, и потом даю на них подробные ответы. В случае экстренной ситуации на рынке, будь то внезапный панк или аквальное падение, я по возможности выхожу в эфир и даю свои рекомендации и аналитику. А главное, все это абсолютно бесплатно. Присоединяйся

[05:58] к нашему сообществу и будем торговать вместе. Ссылка на мой телеграм-канал в описании. На данном этапе мы выполнили краткий анализ старших таймфреймов и у нас уже есть первичное

[06:10] предположение, как может двигаться цена данного инструмента в ближайшее время. Однако нельзя просто открыть сделку по текущей цене и ждать продолжения движения. Необходимо найти сетап для входа в сделку. Более того, очень важно определить область на графике, в которой стоит ожидать

[06:27] формирования такого сетапа. Делается это очень просто. Нам нужно замерить 50% диапазона между крайними High-Low и High-High. Для замера используется сетка Fibonacci с вот такими

[06:39] настройками. Сохраните этот шаблон настроек у себя в TradingView. Теперь у нас есть две зоны. Все, что ниже 50% это дискаунт зона. Все, что выше 50% это премиум зона.

[06:53] Их еще иногда называют зона покупателя и продавца в концепции Smart Money. Так вот, если нам нужен цитат на продолжение ланга, то искать его следует в discount зоне. Если же мы работаем по нисходящей структуре и

[07:06] нас интересует цитат в short, то его нужно искать в premium зоне. Для более детального прогноза коррекции цены можно настроить сетку Fibonacci следующим образом. Сохраните эти настройки в TradingView в качестве второго

[07:20] шаблона. В итоге вы получаете вот такой диапазон, где есть повышенная вероятность разворота цены. Важный момент, нет никакой гарантии, что цена будет разворачиваться от этих отметок, это просто значения, проверенные на истории, и часто цена получает реакцию в диапазоне данных отметок.

[07:38] Однако на многих альткоинах вы также иногда можете увидеть коррекцию в глубокий дискаунт маркет, ниже данных отметок, почти к началу импульса. Это также отличная возможность для входа в сделку, которая часто возникает при небольших проливах биткоина.

[07:52] Подчеркну, что я не верю в магическую силу сетки Сибаначик, как бы вы ее ни настроили, глупо полагать, что цена развернется просто от каких-то линий. Лично я использую данный инструмент просто для удобства

[08:05] разметки графика и определения премиум и дискаунт зоны, не более. Итак, теперь мы получили диапазон, в котором может сформироваться наш сетап. И вот уже в данном диапазоне мы ищем потенциальную зону

[08:18] интереса. Напоминаю, что в качестве зоны интереса мы можем рассматривать Imbalance, Order Block, Breaker Block, Mitigation Block и Tame Switch. Оптимально, если есть комбинация таких элементов.

[08:30] Причем совокупность элементов с разных таймфреймов тоже считается хорошей комбинацией и сильной зоной интереса. Очень часто вы можете обнаружить сочетание Imbalance с одним из видов блоков или Tame Switch.

[08:42] Уточню, что комбинация элементов для нас в приоритете, и это повышает вероятность отработки вашего сетапа, Но даже каждый из этих элементов по отдельности тоже может рассматриваться как зона интереса. Все зависит от контекста.

[08:57] Также ваш сетап может быть основан на разворотном свечном паттерне, который образовался в дискаунт-зоне. Чаще всего встречаются двойное дно или двойная вершина, а также 3-драйвс паттерн и 3-тап сетап.

[09:09] Про паттерн двойное дно я уже упоминал во втором уроке про имбаланс. Ссылка в описании. А про 3DisePattern и 3D Setup в ближайшее время будет новое видео на канале, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить.

[09:22] И все же, чаще всего я ищу сетапы на основе совокупности

[09:37] И кстати, я делюсь своим опытом бесплатно, поэтому поставь лайк и подпишись на канал, это будет для меня мотивацией снимать новые полезные видео, а также пиши свои вопросы в комментариях. Ну а мы продолжаем.

[09:50] Следующий шаг. После того как сетап найден, нам нужно определить точку входа по концепции Smart Money, а также куда ставить стоп-лосс и где фиксировать прибыль. С точкой входа все просто, я детально рассказывал

[10:03] об этом в отдельных уроках про Imbalance, Order Block, Breaker, Mitigation Block и Tame Switch, все ссылки в описании. Каждый из этих элементов имеет свои триггерные точки для открытия сделки.

[10:16] Обычно я ищу точку входа на младших таймфреймах, чаще всего на 5 и 15 минутах. плос ставится либо за зону интересов, либо за ближайший структурный элемент.

[10:28] Take profit ставится на зону интересов, которую мы определили при анализе старших поинтреймов, либо назначенные пулы ликвидности, которые могут быть достигнуты в ближайшее время. И вот с пулами ликвидности нужно разобраться более

[10:40] детально, так как это очень важный фактор в поиске прибыльных сделок. Изначально я хотел кратко рассказать об этом, но когда готовил данный урок, то понял, что пулы ликвидности это очень обширная тема, которая имеет большую важность.

[10:54] Поэтому я записал отдельный урок про пулы ликвидности. Ссылка на данное видео сейчас на экране, а также в описании. Обязательно посмотрите его, так как оно является неотъемлемой частью данного урока про точки входа.

[11:07] Только изучив эти два урока вместе, вы сможете полностью понять всю логику открытия сделки и фиксирования прибыли. Это очень важно. Ну а теперь перейдем к реальным примерам и сделаем краткий

[11:20] обзор сделок по Smart Money, где я покажу логику поиска сетапов. Монета Litecoin, часовой график. В тот момент данная монета находилась в лидерах роста, поэтому я обратил на нее внимание и дал соответствующие

[11:33] рекомендации подписчикам в моем Telegram канале. После глубокой коррекции предыдущего импульса видим продолжение восходящего движения с обновлением предыдущего SINGHIRE.

[11:45] В то же время на дневном графике у нас явный восходящий тренд, а на четырехчасовом графике мы видим как цена протестировала бычий имбаланс. Сверху есть еще незаполненный медвежий имбаланс, который

[11:58] и будет магнитом для цены, если восходящий тренд продолжится. Теперь у нас есть предположение о дальнейшем движении цены. Возвращаемся к часовому графику и что мы здесь видим. В зоне бычьего имбаланса образовался разворотный

[12:11] паттерн двойное дно, а также происходит тест дискаунт-зоны и здесь образуется ордер-блок. Именно его мы и будем использовать в качестве зоны поддержки. Он находится в глубокой дискаунт-зоне и его основание

[12:24] будет отличной точкой входа. Стоп-лосс ставим за данный ордер-блок, тейк-профит на обновление предыдущего хая, который является значимым пулом ликвидности. Соотношение риска и прибыли 1 к 3,5, отработка не заставила

[12:39] себя долго ждать. Как видите, это отличный сетап из нескольких элементов концепции Smart Money, которые имеют высокую вероятность отработки. Монета Ethereum, числовой график. Видим,

[12:52] что после последнего восходящего импульса остался неперекрытый бычий имбаланс. А коррекция данного импульса началась через разворотный паттерн двойная вершина. Далее мы видим, что цена вернулась в премиум зону. Более того, здесь мы видим недвижимый ордерблок,

[13:08] который будет нашей зоной сопротивления. Здесь мы видим слом субструктуры с образованием медвежьего имбаланса. И у нас уже есть отличный сетап для поиска точки входа в шорт. А данные каскадные

[13:21] уровни – это отличные пулы ликвидности. Стоп-лоссы, которые за ними скопились, станут топливом для импульсного шортового движения, и наша финальная цель – еще не заполненный дычный баланс на часовике. Также нужно проанализировать дневной таймфрейм.

[13:36] Здесь мы также видим отличный шортовой сетап. В зоне надвиживого имбаланса образовался ордер-блок, его классическое отображение вы найдете на более старшем таймфрейме. Подобные примеры я детально

[13:49] разбирал в третьем уроке про ордер-блок, ссылка на экране и в описании. А также видим разворотную формацию 3-драйв спаттер. Итак, мы проанализировали дневной и часовой таймфреймы,

[14:01] и оба указывают, что уместно работать в шорт. Переключаемся на 15-минутный график и ищем точку 15 mitigation block 50 15

[14:25] Стоп лосс за mitigation block. Тейп профит на часовой имбаланс. Соотношение риска и прибыли 1 к 8,5. Это высокий показатель и отработка была достаточно быстрой.

[14:37] Монета Bitcoin. 14-часовой пендфейн. в четырехчасовой тайм-фрейм. Сразу в глаза бросаются данные каскадные лои. Они расположены очень близко друг от друга, и по сути это можно считать равными лоями.

[14:49] А так как это четырехчасовой тайм-фрейм, то это однозначно мощный пул ликвидности. За данными лоями накопилось огромное количество стоп-лозов, и мы можем с высокой вероятностью предполагать, что эти лои будут вынесены мощным импульсным движением.

[15:03] А значит, это наша заветная быстрая сделка. Я публиковал данную ситуацию в своем телеграм-канале для моих подписчиков. Итак, мы видим, как цена остановилась ровно у данного пула ликвидности, аккумулируя еще больше 100 лоссов за данными

[15:18] уровнями. И начинается небольшая коррекция, а значит самое время искать этап шорт. Переключаемся на часовой таймфрейм. Здесь мы видим два медвежьих имбаланса, хотя по сути на более старшем таймфрейме это будет одна единая зона

[15:32] имбаланса. Но в любом случае нас интересует премиум зона. Более того, в зоне второго имбаланса мы видим mitigation блок, поэтому первый имбаланс, скорее всего, будет пробит

[15:44] и мы увидим тест второго, который совпадает с зоной mitigation блока. На данный момент у нас уже есть отличный сетап для качественной точки входа, однако уместно переключиться на 15-минутный трейм-трейм, чтобы более ювелирно войти

[15:58] в сделку. Здесь мы видим 15-минутный имбаланс внутри часового mitigation блока, и 50% данного имбаланса это и есть наша идеальная точка входа. Далее вы увидите идеальное касание этой области и

[16:12] сразу отскок в нужном нам направлении. Стоп лосс ставим за mitigation блок, тейк профит на те самые 4-часовые лои, которые отмечали ранее. Соотношение риска и прибыли более чем 1 к 15.

[16:26] Это очень высокий показатель, одна такая сделка и можно несколько дней не торговать. Причем отработка сетапа была достаточно быстрой. Надеюсь, вы вовремя увидели мой пост в телеграм-канале по поводу этой ситуации на биткоине и тоже смогли хорошо заработать.

[16:43] Хочу еще раз акцентировать ваше внимание. Нельзя просто бездумно открыть сделку по рыночной цене. Даже если я публикую пост в своем телеграм-канале и рекомендую обратить внимание на ту или иную ситуацию, это всего лишь предположение.

[16:56] Сначала дождитесь формирования сетапа и уже на его основании ищите точку входа. Если же сетап не сформировался, то и сделку открывать не стоит. Лучше пропустить такую ситуацию, насколько бы

[17:09] перспективной она вам не казалась. И еще один очень важный момент. Всегда ставьте стоп-лосс. Это железное правило, которое нельзя нарушать ни при каких условиях.

[17:21] Торгуйте только со стоп-лоссом, всегда, без исключений. Если цена идет против вас, то никогда не снимайте стоп-лосс и не перемещайте его. Перемещать стоп-лосс можно только в плюс, когда у вас уже тянется прибыль или в безубыток при определенных условиях.

[17:39] Подытожим основные критерии с поиски футапов и точек входа при торговле по концепции Smart Money. Анализируем старшие таймфреймы и определяем, есть ли сейчас тренд на данном инструменте или он стоит в боковике.

[17:52] Определяем ближайшие зоны интереса, а также значимые пулы ликвидности, к которым цена будет стремиться. Определяем премиум и дискаунт зоны, в которых будем ожидать формирования сетапов.

[18:04] В данных областях, как правило на младших таймфреймах, ищем точку входа на основе сетапа из совокупности зон интереса и разворотных паттернов. Итак, теперь у вас есть общее представление, как

[18:18] искать сетапы для открытия сделок и как правильно находить точки входа. Однако это еще не все. Я настоятельно рекомендую прямо сейчас, не откладывая, посмотреть следующий, девятый урок про пулы ликвидности.

[18:32] Так как мало просто найти точку входа, нужно еще четко понимать, где фиксировать прибыль. Так вот ответ на данный вопрос вы найдете в следующем видео, которое является неотъемлемой частью данного урока.

[18:44] Ссылка в описании. Кроме того, там будет еще больше примеров реальных сделок по концепции Smart Money.