Smart Money Trading Strategy — Full Breakdown & Transcript

[00:00] 95% der Trader scheitern, nur 5% schaffen es wirklich. Und wer denkst du ist in diesen 5%? Die großen Spieler, Banken, Institutionen, Hedgefonds. Wenn du also auch sein willst, gegen sie zu traden, musst du anfangen, wie sie zu traden.

[00:15] Genau hier kommen die Smart Money Concepts ins Spiel. Der Bauplan dafür, wie die großen Spieler Liquidität lesen, Retail-Trader in die Falle locken und den Markt wie ein Schachspiel bewegen. Und in letzter Zeit reden alle darüber.

[00:27] Weißt du warum? Weil es funktioniert. Sogar dein Friseur geht jetzt über. Hey Kumpel, hast du bei diesem Smart Money-Wing gehört? Oh ja, Mann, so traden die beiden. Aber hier ist die Wahrheit.

[00:39] Die meisten Leute werfen mit dem Begriff um sich, ohne zu verstehen, wie es tatsächlich funktioniert. Deshalb werde ich dir heute zeigen, wie du wieder Smart Money denkst. Wir werden die Struktur eines Trends aufschlüsseln, um sicherzustellen, dass wir diese Konzepte richtig anwenden.

[00:54] Dann gehen wir über einige echte Live-Trades, um die Strategie in Aktion zu sehen. und ganz am Ende gehen wir über einen geheimen Trick, um diese Strategie auf ein völlig neues Level zu bringen. Aber zuerst lass mich das Konzept erklären, das im Kern von allem liegt.

[01:07] Liquidität. In ist die Sache. Im Gegensatz zu dir und mir, die wir einfach kaufen oder verkaufen können, wann immer wir Lust haben, können Institutionen das nicht. Stell dir vor, du verwaltest einen Hedgefonds mit 500 Millionen Dollar, die eingesetzt werden müssen.

[01:21] Du kannst nicht einfach den Kaufen-Button drücken und auf das Beste hoffen. Es gibt einfach nicht genug Verkäufer zum aktuellen Marktpreis, um deinen riesigen Auftrag zu erfüllen. Was machen also diese Smart Money Spieler? Sie erschaffen die Verkäuferwelt.

[01:33] Stell dir dieses Szenario vor. Der Preis bewegt sich langsam nach unten, nähert sich einem aktuellen Tief, das wie offensichtliche Unterstützung aussieht. Jeder Retail-Trader beobachtet das und denkt, perfekt, hier kommt ein weiterer Sprung von der Unterstützung.

[01:46] Also fangen sie an zu kaufen. Und natürlich platzieren sie ihre Stop-Losses direkt unter diesem Unterstützungslevel, unter diesem letzten Tief. Denn wenn der Preis da runterbricht, ist der Aufwärtskurs wahrscheinlich beendet, richtig? Nun, genau darauf zählen diese Institutionen.

[01:59] Sie wollen diese Stop Losses, weil Stop Losses im Wesentlichen ausschließende Verkaufsaufträge sind, die nur darauf warten, ausgelöst zu werden. Und denkt daran, Institutionen brauchen massive Mengen von Verkäufern, um ihre enormen Kaufaufträge zu erfüllen.

[02:12] Hier ist also ihre brillante Strategie. Sie beginnen, einen Teil ihrer eigenen Position zu verkaufen, nicht weil sie tatsächlich bearish auf dem Markt sind, sondern um den Preis künstlich nach unten zu drücken. Das erfolgt die Illusion, dass der Markt zusammenbricht.

[02:25] Retail-Trader sehen diesen Rückgang und geraten in Panik, fügen noch mehr Verkaufsdruck hinzu, was den Preis wieder nach unten treibt. Dann kommt der magische Moment. Der Preis taucht knapp unter das vorherige Tief, löst sofort alle diese Stop-Losses auf einmal aus und BOOM!

[02:39] Plötzlich gibt es eine Flut von Liquidität, die den Markt trifft. Hunderttausende von Verkaufsaufträgen wären sofort verfügbar. Das ist die Liquidität. Lass mich dir jetzt das komplette Smart Money Strategie Framework erläutern. Lass mich dir jetzt das komplette Smart Money Strategie Framework erläutern.

[02:54] Wir arbeiten auf zwei verschiedenen Zeitrahmen für maximale Präzision. Im höheren Zeitrahmen analysieren wir die Marktstruktur, um die Marktrichtung zu bestimmen und mit dem Trend zu traden. Das beinhaltet das Markieren von Strukturbrüchen und Charaktereinderungen.

[03:07] Dann identifizieren wir Fair Value Gaps, die als unsere Premium Entry Zone dienen. Als nächstes zoomen wir in den niedrigeren Zeitrahmen hinein, um den Entry Trigger zu finden, der typischerweise ein Liquidity Gap ist. Sobald wir ihn identifiziert haben f wir unsere Position aus und setzen unsere Ziele Indem wir diese drei Elemente integrieren garantierst du die Ausrichtung mit dem vorherrschenden Trend Einstiege in optimalen Angebotsnachfragezonen und weitere Best von niedrigeren Zeitrahmenmustern

[03:33] Okay, bevor wir zum saftigen Teil kommen der eigentlichen Strategie, müssen wir diese paar Schlüsselkonzepte durchgehen. Beginnen wir mit Break of Structure, allgemein als BOS abgekürzt. Das tritt aus, wenn der Preis aktuelle Springpunkte bespricht.

[03:47] Ein auswärtsgerichteter BOS sagt bolische Dynamik und impliziert potenzielle Fortsetzungen nach oben. Umgekehrt spiegelt ein abwärtsgerichteter BOS bärischen Druck wider und deutet auf potenzielle Fortsetzungen nach unten hin.

[03:59] Jetzt betrachten wir Change of Character oder CAOCH-Muster. Ein bullischer Change of Character entwickelt sich, wenn der Preis zunächst ein aktuelles Swing Tief durchbricht, einen bearischen BOS erzeugt und dann sofort das Swing High durchbricht, das diesem BOS vorausging.

[04:14] Das erzeugt einen regulären Change of Character und kann eine potenzielle Aufwärtsgerichte für Umkehr signalisieren. Umgekehrt entsteht ein bearischer Change of Character, wenn der Preis zunächst ein aktuelles Swing High durchbricht, einen bullischen BOS erzeugt, dann schnell das Swing Low durchbricht, das zu diesem BOS führte.

[04:30] Das deutet auf eine potenzielle Abwärtsgerichte für Umkehr hin. Als nächstes haben wir die Fair Value Gaps. Ein Fair Value Gap ist einfach, wenn sich der Preis extrem schnell nach oben oder unten bewegt und eine riesige Kerze erzeugt.

[04:42] Zum Beispiel bewegt sich der Preis hier nach oben, erfolgt diese sehr große grüne Kerze. Der Preis bewegt sich so schnell nach oben, dass er den Verkäufern tatsächlich nicht genug Zeit hat, den Bewegungen gegenzuwirken, wodurch ein Ungleichgewicht im Markt entstand.

[04:54] Märkte haben eine höhere Tendenz, diese Gaps schließlich wieder zu besuchen, da der Preis nach Gleichgewicht sucht. Wir nutzen diese Gaps als kritische Interessenztonen und erwarten potenzielle Reaktionen, wenn der Preis in diese Bereiche zurückkehrt.

[05:07] Schließlich haben wir Liquidity Graps, die für das Timing unserer Einstiege wesentlich sind. Wenn sich der Preis kurz über ein vorheriger Swing High ausdehnt, erkennen wir das als einen bärischen Liquidity Grab, der eine potenzielle abwärtsgerichtete Bewegung andeutet.

[05:20] Ebenso, wenn sich der Preis temporär unter ein vorheriges Ring Low ausdehnt, identifizieren wir das als einen bullischen Liquidity Grab, der eine mögliche aufwärtsgerichtete Bewegung anzeigt. Wie wir vorher sagten, enthüllen Liquidity Grabs Bereiche, wo Märkte Stop-Losses löschen, bevor sie Richtung Umkehr.

[05:37] Diese Muster bieten ausgezeichnete Einstiegsmöglichkeiten, besonders wenn sie mit unseren anderen Konzepten kombiniert werden. Hier kommt die gute Nachricht. Du musst nicht alles manuell zeichnen. Es gibt tatsächlich einen Indikator, der dir die ganze Arbeit abnimmt,

[05:50] automatische Strukturbrüche, Liquidity Grads und Fair Value Gap direkt auf deinem Chart markiert. Trotzdem werde ich dir auch zeigen, wie du das manuell machst, Schritt für Schritt, ohne irgendeinen Indikator zu verwenden. Lass mich das auf einem Live-Preischart demonstrieren.

[06:03] Zuerst öffne ich TradingView, wenn du das noch nicht hast, werde ich einen Link in der Beschreibung hinterlassen. Vom Indikatoren-Tab aus tippe Price Action Toolkit und klicke auf den Indikator von FluxCharts. Wenn du den Einstellungstab öffnest, wirst du viele Optionen sehen, die auf den Chart angewendet werden können.

[06:18] Aber für jetzt markieren wir BOS, CHOCH und CHOCH Plus im Marktstrukturbereich. Wie wir vorher sagten, repräsentiert das BOS-Label einen Strukturbereich, der passiert, wenn der Preis aktuelle Hofe relativ durchbringt.

[06:32] Als nächstes haben wir den Change of Character. Wie wir vorher sagten, signalisiert das eine potenzielle Umkehr. Das Price Action Toolkit beinhaltet eine erweiterte Funktion namens CHOCH Plus. Dieses Tool kann erkennen wenn M niedrigere Hofs bilden bevor sie die bullische Struktur durchbrechen Das ist ein SHOCH was einen robusteren und validierten Change of Character anzeigt und bessere Umkehrsignale liefert Bez der Value Gap zeigt die Aktivierung dieser Funktion in den Tool

[07:00] Sie automatisch auf einem Chart an. Diese repräsentieren die Ungleichgewichte, die wir früher besprochen haben, erzeugt, wenn sich der Preis zu schnell bewegt. Im Konfigurationspanel eliminiert die Anpassung der Sensitivität kleinere Gap

[07:12] und hebt nur die wichtigen hervor. Für Liquidity-Grab zeigt die Anwendung dieser Funktion rote und grüne Punkte auf deinem Chart. Diese zeigen bärische und bullische Liquidity-Grabs an. Wenn sich der Preis kurz über ein vorheriges String High ausdehnt, identifiziert das Tool das als einen bärischen Liquidity-Grab, der eine potenzielle abwärtsgerichtete Bewegung andeutet.

[07:32] Ähnlich wenn sich der Preis Tempo, wo er unter ein vorheriges String Low ausdehnt, wird es als bullischer Liquidity-Grab markiert, der eine mögliche aufwärtsgerichtete Bewegung anzeigt. Die Reduzierung der Pivotlänge und des Doch-zu-Körper-Verhältnisses erhöht die Sensitivität des Tools und überdefiziert mehr Liquidity Grads.

[07:49] Das erfasst kleinere Ausdehnungen und weitere Preisbewegungen, die Liquiditätsextraktion anzeigen können. Jetzt darf ich dir zeigen, wie diese Trading-Strategie auf dem Chart funktioniert. Dieser Ansatz verwendet zwei Zeitrahmen.

[08:02] Ich empfehle die Kombination aus 1 Stunden und 5 Minuten Chart, obwohl du das an andere Kombinationen anpassen kannst. Denkt aber daran, dass dein Einstiegszeitrahmen mindestens zweimal niedriger sein sollte als dein Analysezeitrahmen. Im höheren Zeitrahmen beinhaltet unser erster Schritt die Bestimmung der Marktrichtung.

[08:17] Wir erreichen das durch die Erkennung struktureller Muster. Zum Beispiel, wenn der Preis weiterhin höhere Hochs und höhere Tiefs macht und die vorherige Marktstruktur bespricht, zeigt das einen klaren Aufwärtstrend und wir sind bullish, bis wir einen Change of Carrier bekommen.

[08:30] Der Indikator wird das für uns labeln. Wenn du es manuell machst, folge einfach der Anleitung, die ich am Anfang des Videos gegeben habe. Nach dem Finden der Richtung ist der nächste Schritt das Markieren der Fair-Value-Gap-Bereiche. Der Indikator wird das so entlabeln, wenn du es manuell machst, kannst du einen Fair-Value-Gap markieren,

[08:45] indem du einfach den oberen Dock der Kerze vor der großen Bewegung bis zum unteren Dock der Kerze nach der großen Bewegung markierst. Im höheren Zeitrahmen sind diese Gaps mächtiger und können als starkes Support oder Resistance Level fungieren.

[08:58] Im Konfigurationspanel eliminiert die Erhöhung der Sensitivität kleinere Gaps und hebt nur die größeren, bedeutungsvolleren hervor. Sobald du diese Fair Value Gaps markiert hast, warte darauf, dass der Preis in eines von ihnen zurückzieht.

[09:10] Wenn der Preis in die Gap-Zone eintritt, wechselst du einen niedrigeren Zeitrahmen, um nach einem Einstieg zu suchen. Im niedrigeren Zeitrahmen willst du Beweise für eine potenzielle Umkehr. Ein mächtiges Signal ist ein Bundes-Shally-Politik-Rand.

[09:22] Das entwickelt sich, wenn der Preis unter ein aktuelles Tief fällt, Stop-Orders löscht, dann sich schnell höher umkehrt. Wenn diese Bewegung auch kurzfristige bearische Struktur im niedrigeren Zeitrahmen durchspricht, bietet es weitere Bestätigung.

[09:34] Im Wesentlichen erzeugt es einen Change of Character. Unser Tool markiert Liquidity Graps automatisch. Ohne das Tool würdest du herauszoomen und identifizieren, wo der Preis vorher mehrmals Ablehnung oder Support gefunden hat.

[09:47] Markiere diese Zone und das ist das Level, das der Preis verletzen muss, damit ein Liquidity Graber auftritt. Schließlich führen wir den Trade aus. Platziere dann ein Stop Loss unter dem Tief des Liquidity Graps und setze dein Ziel beim nächsten signifikanten Level vor dem Preis im höheren Zeitrahmen.

[10:04] F bearish beginne im h Zeitrahmen mit der Best abw Dynamik mit niedrigeren Tiefs und niedrigeren Hochs Dann Gaps als potenzielle Supply Zone Wenn der Preis in einer dieser Gaps zur wechsle zum niedrigeren Zeitrahmen und suche einen bearischen Liquidity Grab einem aktuellen Hoch

[10:26] Steige nach Bestätigung ein. Satziere deinen Stop Loss über den Liquidity Grab und fiele auf das nächste Schlüssellevel darunter. Jetzt, dass du die Macht der grundlegenden Smart Money Strategie gesehen hast, ist es Zeit, den geheimen Trick zu enthüllen, der diese Strategie von gut zu außergewöhnlich transformiert.

[10:45] Zuerst musst du drei entscheidende Indikatoren zu deinem Setup hinzufügen. Beginnen wir damit, das Volume Profile of Trading View hinzuzufügen. Schaue auf die linke Seitenleiste deines Charts und du wirst eine Serie von Symbolen sehen.

[10:57] Finde das Volume Profile Symbol, das wie horizontale Balken aussieht und klicke, um das Menü zu erweitern. Der Le-Eintart Volume Profile. Ich analysiere die Handelswoche vom 6. bis 1. Oktober 2025. Das mit dem Start des Volume Profiles, einem rein volumetrischen Indikator, am Anfang der Woche, also am Montagabend.

[11:14] Dieser Indikator gibt uns auf der Y-Achse des Charts die Preiszonen, wo die höchsten Volumina gehandelt wurden und, am wichtigsten, ergibt uns den maximalen Punkt der wöchentlichen volumetrischen Trades, den POC, welcher die weiße Linie auf dem Chart ist.

[11:27] Der POC wird oft in fortgeschrittener volumetrischer Analyse verwendet, zusammen mit anderen Signalen und Indikatoren, um zu verstehen, ob der Preis wirklich einer aufwärtsgerichteten Bewegung ist oder einer anderen Phase gegenübersteht oder kurz davorsteht.

[11:41] Die Art, wie wir ihn verwenden werden, ist fast wie eine Unterstützung. Das bedeutet, wir werden long in der Strategie nur einsteigen, wenn wir über den POC das Volume Profile setzen. Jetzt müssen wir das zweite Puzzle-Stick hinzufügen, den CVD oder Commutative Volume Delta.

[11:55] Klicke auf die Indikatoren und suche nach CVD oder Commutative Volume Delta. Wähle diesen hier. Der Indikator wird an einem separaten Panel unter deinem Hauptschalter erscheinen. Klicke auf Einstellungen und im Eingabentag wähle hier einen Tag und markiere auch dieses hier.

[12:10] Im Steeltag verwende diese Einstellungen und 0 als Level. Siehst du diese oszillierende Linie hier unten mit 0 als Referenzlinie? Das ist unser CBD und er wird unser Game Changer sein.

[12:22] Das ist der Indikator, der im Trading verwendet wird, um den Order Flow zu analysieren und zu verstehen, wer den Markt dominiert, Käufer oder Verkäufer. Wir bemerken, dass innerhalb des Indikators Technik kalibriert,

[12:34] das Null Level ist, das die Dominanz der Verkäufer, von der der Käufer trennt. Solange wir darüber sind, führen wir unsere Trades normal aus. Jetzt sind wir über den POC, der Flux Charge Indikator gibt ein Entry Signal,

[12:46] aber der CVD zeigt eine Zahl weiter unter 0 nach einem starken vorherigen Rückgang. Ein Trade, den man nicht nehmen sollte. Hier ist, was das so mächtig macht. Ohne diesen geheimen Trick hättest du wahrscheinlich mehrere verlierende Trades genommen,

[12:59] wenn das Smart Money Setup völlig gültig aussah, aber der institutionelle Order Flow tatsächlich bearish war. Die CVD und Volume Profile Kombination hat dich vor diesem falschen Signal bewahrt und bestätigt, wann die echte institutionelle Bewegung begann.

[13:13] Das war alles für dieses Video. Wie erklärt habe, kannst du diese Strategie ohne den Indikator machen, aber das Stax-Chart-Foolkit spart dir eine riesige Menge Zeit und gibt dir weitaus größere Präzision, als du es jemals manuell erreichen könntest.

[13:26] Und hier ist der beste Teil. Diesen Monat gibt es noch einen größeren Rabatt als üblich. Schau in die Beschreibung, um das Spezialangebot zu entdecken und ich verspreche, du wirst es lieben.