How to Trade a Changing Market — Step-by-Step Guide & Transcript

[00:02] это заметили. Я обучаю трейдингу на YouTube с 11 марта 2021 года. Это пять с половиной лет анализа этих рынков и обучения торговле на них. И когда я оглядываюсь назад и сравниваю свою тогдашнюю стратегию с тем, как я оцениваю

[00:16] рынки сегодня, я думаю, что мы торгуем уже совсем в разных условиях новом показателе. И я не говорю, что поддержка и сопротивление перестали работать. И я не говорю, что технический анализ умер. Я говорю о чем-то гораздо

[00:29] большем. Рынки стали невероятно реакционными. И эта гипотеза у меня уже больше года. И как только вы поймете почему, я думаю, движения цен, которое мы наблюдали в последние несколько лет, станет гораздо

[00:45] традиционно учились трейдеры. Вы определили тренд, более высокие максимумы, более высокие минимумы, уровни поддержки и сопротивления, импульс, а также, возможно, скользящие средние, возможно, . А затем вы ждёте, пока цена сама к вам придёт. По сути, именно так

[01:02] я торговал на протяжении многих лет. Но Не только экономическая информация, не только решения по процентным ставкам, не только индекс потребительских цен.

[01:14] поступает, по сути, со всех чертовых сторон. Президент может опубликовать что-нибудь в Твиттере или на True Social. Илон Маск может что-нибудь сказать. Некоторые аккаунты на X могут публиковать слухи. Может появиться заголовок. Компания, занимающаяся искусственным интеллектом и ранее

[01:27] никому не известная за пределами технологического мира, может внезапно за 24 часа стать самой важной компанией на финансовых рынках . И миллиарды, а иногда и сотни миллиардов людей могут переместиться, прежде чем большинство людей даже поймут, что

[01:41] происходит. И вот тут начинается самое интересное. Потому что влияние социальных сетей на рынки — это не то, что мне приснилось. Исследователи действительно изучили твиты Илона Маска о криптовалютах. Они проанализировали 47 событий в Twitter, связанных с криптовалютами,

[01:54] и обнаружили значительное увеличение объема торгов после этих твитов. В некоторых отдельных случаях биткоин резко изменился после слов Илона Маска . Мы буквально дошли до того момента, когда телефон одного человека может стать

[02:07] поводом для целого рынка. Но вот что странно. Это явление уже наблюдалось, когда я начинал вести свой канал на YouTube. Вы помните GameStop? Январь 2021 г., Reddit, ставки на Уолл-стрит, розничные трейдеры массово скупают акции, находящиеся в состоянии активных коротких продаж. Компания GameStop

[02:21] совершенно сошла с ума. Об этом даже сняли фильм. Это событие приобрело настолько большое значение, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в итоге опубликовала целый отчете подробно описывается это сочетание колоссальных колебаний цен,

[02:34] значительных изменений объемов торгов, объема коротких позиций, частых упоминаний на Reddit и освещения в основных средствах массовой информации. Возможно, в какой-то конкретный день ситуация на рынке внезапно не изменилась . Возможно, именно в 2021 году мы стали свидетелями ускорения этого переходного процесса прямо у нас на глазах

[02:48] . И с тех пор эта обратная связь стала невероятно мощной. Что-то происходит, кто-то публикует об этом пост, алгоритмы это обнаруживают, новостные организации сообщают об этом, люди делают репосты, трейдеры реагируют, цена движется,

[03:04] и затем само движение цены становится новостью. Всё больше людей реагируют на это движение цен, и внезапно эта реакция превращается в событие. Это важное различие, поскольку трейдеры всегда торговали, опираясь на информацию. Именно так и

[03:17] работают рынки. Но раньше в передаче информации существовали узкие места. Компания опубликовала результаты своей квартальной финансовой отчетности. Центральный банк делает заявление. Экономические данные публикуются. Профессиональные инвесторы платят миллионы

[03:30] долларов за доступ к информации, ее получение и интерпретацию. Об этом сообщают по телевидению. Об этом пишут газеты. Информация, которая распространяется, в конечном итоге распространяется медленно и контролируемо. Сегодня я могу сидеть в

[03:42] прочитать то же самое заявление президента Соединенных Штатов, которое через

[03:54] других людей могут увидеть его в тот же самый момент. Это изменяет скорость пример, которым я могу с вами поделиться, — это то, что я недавно увидел в китайской компании Deep Seek, занимающейся искусственным интеллектом, потому что это было просто невероятно. В январе

[04:09] 2025 года эта китайская компания, занимающаяся искусственным интеллектом, внезапно ворвалась в общественное сознание. Компания Deepseek выпустила модель искусственного интеллекта, которая, по всей видимости, бросает вызов одному из фундаментальных предположений, лежащих в основе бурного развития ИИ. Для создания чрезвычайно эффективного

[04:23] ИИ требовались колоссальные объемы дорогостоящих вычислительных мощностей. Внезапно инвесторы начали задаваться вопросом: подождите, если кто-то может создать конкурентоспособный ИИ гораздо дешевле, зачем мы тратим все эти деньги? А что это значит для

[04:36] Nvidia, центров обработки данных, полупроводниковых компаний и всей инвестиционной стратегии в области искусственного интеллекта? И рынок не сидел сложа руки полгода, ожидая, пока все изучат каждую деталь. Оно отреагировало, и отреагировало

[04:50] немедленно. 27 января акции Nvidia упали почти на 17% за один день. упали почти на 17% за один день.

[05:05] За один день исчезло около 593 миллиардов рупий рыночной стоимости. Не 593 миллиона, а 593 миллиарда долларов. Индекс NASDAQ упал на 3%. Индекс полупроводникового рынка был полностью разгромлен. Всё потому, что рынку внезапно пришлось пересмотреть предположение о том, что он способствовал

[05:18] поддержанию одной из крупнейших инвестиционных тенденций в мире. А теперь самое важное. Для того чтобы уничтожить Nvidia, рынку не понадобился Deepseek. Не требовалось никаких доказательств того, что вся индустрия искусственного интеллекта находится в плачевном состоянии. Им нужно было лишь

[05:31] убедить инвесторов в том, что вероятность наступления такого будущего изменилась. Так работают рынки. Цена — это не просто текущая стоимость компании. В цене также содержится информация о том, что, по мнению миллионов людей, произойдет с этим устройством

[05:46] завтра. А когда это убеждение быстро меняется, цена тоже быстро меняется. смотрят на графики после подобных движений и говорят: «Это совершенно бессмысленно». Вероятно, в этом есть смысл. Вы просто ищете объяснение не там, где нужно

[06:01] . Вы смотрите на свои свечи. Катализатором могло стать событие, совершенно не соответствующее данным на диаграмме. И здесь есть еще один нюанс, потому что теперь вам даже не обязательно нужна реальная информация. Вам

[06:13] нужна информация, в достоверность которой поверит достаточное количество участников рынка. Это совершенно другая проблема. Слухи могут влиять на цену. Вводящий в заблуждение заголовок может повлиять на цену. Неправильно истолкованное утверждение может повлиять на цену.

[06:28] А к тому времени, как все узнают, что первоначальная история была преувеличена, неправильно понята или неполна, сделка уже состоялась. И вот здесь, я думаю, трейдерам нужно изменить свой образ мышления, потому что возникает

[06:41] соблазн, услышав все, что я только что сказал, сделать вывод, что технический анализ больше не работает. Я в это искренне не верю. Я по-прежнему использую технический анализ. Я по-прежнему торгую на основе дивергенции. Я по- прежнему обращаюсь к числам Фибоначчи. Я по-прежнему

[06:55] анализирую структуру рынка. В предыдущем видео на этом канале я буквально пытался превратить стратегию дивергенции RSI , которую я использую уже много лет, в индикатор. Таким образом, очевидно, что я не отказался от технического анализа.

[07:08] Мне кажется, изменилось то, с чем конкурирует технический анализ. Идеальная техническая конфигурация не существует в вакууме. У вас может быть прекрасное сопротивление, идеальная дивергенция, идеальное

[07:22] совпадение чисел Фибоначчи, идеальная структура рынка, и вдруг в интернете появляется одно предложение, которое меняет все представления рынка. Ваш синдром запястного канала не знает, что это произошло. Ваша скользящая средняя не знает, что Дональд Трамп что-то опубликовал. Ваш

[07:34] уровень Фибоначчи не знает о только что произошедшем геополитическом событии. уже произошло с ценой. И здесь, я думаю, урок полезен и для инвесторов. и вы никогда в жизни не сталкивались с уровнями поддержки, это повлияет на вас так же сильно, как и на того,

[07:50] кто ежедневно торгует EuroUSD. Представьте, что произойдет, если акции вашей компании внезапно упадут на 10%. Вы открываете телефон, видите красный цвет, и чёрт возьми, случилось?" Затем вы начинаете искать объяснение, но миллионы

[08:04] других людей делают то же самое . Кто-то продает, кто-то покупает на спаде, кто-то открывает короткие позиции, кто-то пишет об этом в соцсетях, алгоритмы реагируют, опционы начинают двигаться, освещение в новостях усиливается, и все эти реакции становятся новой информацией для

[08:17] всех остальных. Это гигантская петля обратной связи. И я думаю, это объясняет то, что я лично ощущал на протяжении последних нескольких лет торговли. Бывают периоды, когда графики выглядят невероятно чистыми. Здесь спокойно. Ценовые

[08:31] тренды, коррекции ведут себя нормально, уровни работают безупречно, а потом бывают периоды, когда кажется, будто кто-то схватил график и швырнул его через ожидаем одинакового поведения в обеих средах, поскольку иногда цена

[08:45] обнаруживает ценность, а иногда обрабатывает шоковое событие. Это не это возвращает нас к вопросу, с которого я начал это видео. Изменился ли рынок ? Ответ — да, но, вероятно, не в том смысле, в каком люди думают. Страх

[08:59] не изменился. Жадность не изменилась. Спрос и предложение не изменились. Спрос и предложение не изменились. система, которая связывает нас всех воедино. Информация распространяется быстрее. Миллионы

[09:13] к рынкам. Личности в социальных сетях способны создавать нарративы, определяющие движение рынка . Сегодня политики напрямую общаются с сотнями миллионов людей. Алгоритмы способны обрабатывать заголовки практически мгновенно, и все могут

[09:27] реагировать одновременно. Фундаментальные эмоции, движущие рынками, возможно, имеют древние корни. Инфраструктура, усиливающая эти эмоции, таковой не является. Именно поэтому я не думаю, что решение заключается в отказе от технического анализа. Думаю, ответ кроется в

[09:40] понимании того, что такое технический анализ на самом деле. Потому что график — это след, оставленный каждым участником рынка. Покупатели, продавцы, учреждения, алгоритмы, розничные трейдеры, страх, жадность, новости,

[09:54] слухи, факты, чушь — всё это. Всё это в конечном итоге отражается на цене. Но диаграмма не обязательно объясняет, почему они это делают. И, возможно, начал преподавать трейдинг в 2021 году. Тогда я большую часть времени задавался

[10:08] вопросом: «Что мне говорит график?» Сегодня, я думаю, есть второй вопрос, который каждый трейдер должен время от времени обдумывать или задавать себе. На что реагирует рынок? Потому что эти вопросы кажутся одинаковыми, но это не так.

[10:20] Понимание этой разницы может объяснить, почему рынок, который вы помните, вы торгуете сегодня. Пожалуйста, сообщите мне в комментариях, какие изменения вы внесли, обсуждение этой проблемы и точно определить, что происходит. Если вам

[10:34] с друзьями. Большое спасибо за просмотр, и до встречи в for watching and we will see you in the next