AI Summary
This video is a detailed trade breakdown of a student's Smart Money Concepts (SMC) analysis, conducted during an online conference. The instructor reviews the student's homework, explaining the logic behind identifying a long entry using multiple timeframes, order blocks, imbalances, and liquidity concepts. The analysis is praised for its quality and serves as an educational example for beginners.
Chapters
The instructor acknowledges feedback on previous fast-paced trade breakdowns and introduces a new video with more detailed commentary, analyzing a student's trade from an online conference.
The trade was found by a student during a backtest. The instructor emphasizes that the analysis quality is high and aligns with the algorithm taught in his course, though there is room for improvement.
The instructor promotes his free Telegram channel for exclusive content and offers, encouraging viewers to subscribe for additional Smart Money trading resources.
The student identifies 4-hour cascades formed during a corrective move. A low formed after a full balance fill in the discount zone below the 0.5 Fib level. The break of internal structure suggests the correction is over and price is moving toward the cascades.
Two consecutive balances on the daily chart combine into a single imbalance zone, filled to 80%. This provides a strong basis for a long using the zone as support. A 15.6% imbalance above was only slightly tapped, suggesting it may act as a magnet.
The take profit is set at the start of the unfilled imbalance zone above, which the instructor confirms as logical.
On the 1-hour chart, price breaks the last upward impulse and enters an imbalance zone. On the 15-minute chart, a limit order is placed at 80% of the hourly imbalance, coinciding with the 0.5 Fib level. Stop loss is placed beyond the failed swing on the 4-hour chart.
The risk-reward ratio is 1:4.5, considered excellent. The stop loss is conservative and likely to hold. The trade took about 6 hours to complete, which is normal for an intraday trade.
The trade captured a 7% move, which is substantial. The student explains that cascades often lead to price acceleration, and the setup was based on liquidity sweeps and expected impulse. The instructor praises the analysis as a good example of homework.
Mentioned in this Video
Study Flashcards (7)
What is the significance of a full balance fill in the discount zone below the 0.5 Fib level?
medium
Click to reveal answer
What is the significance of a full balance fill in the discount zone below the 0.5 Fib level?
It indicates a potential reversal point, as price has fully balanced the imbalance, providing a strong support zone for a long entry.
02:41
What does a break of internal structure (BOS) suggest in Smart Money Concepts?
easy
Click to reveal answer
What does a break of internal structure (BOS) suggest in Smart Money Concepts?
It suggests that the correction is likely over and price is moving in the direction of the original trend.
02:53
What is the recommended take profit placement when targeting an unfilled imbalance?
easy
Click to reveal answer
What is the recommended take profit placement when targeting an unfilled imbalance?
Place the take profit at the start of the unfilled imbalance zone.
04:11
What is the risk-reward ratio of the trade discussed in the video?
easy
Click to reveal answer
What is the risk-reward ratio of the trade discussed in the video?
1:4.5
06:00
How long did the trade take to complete?
easy
Click to reveal answer
How long did the trade take to complete?
Approximately 6 hours.
07:14
What percentage move did the trade capture?
easy
Click to reveal answer
What percentage move did the trade capture?
7%
07:38
What is the concept of 'cascades' in Smart Money trading?
medium
Click to reveal answer
What is the concept of 'cascades' in Smart Money trading?
Cascades are a series of order blocks or imbalances that form during a corrective move, often leading to price acceleration when broken.
02:23
💡 Key Takeaways
Full balance fill as a reversal signal
This is a core SMC principle: a full balance fill in a discount zone provides a high-probability support area for a long entry.
02:41Combining imbalances for confluence
Merging two consecutive imbalances on the daily chart strengthens the support zone, demonstrating how to build confluence.
03:18Conservative stop loss placement
Placing the stop beyond a failed swing on a higher timeframe is a safe, conservative approach that increases the probability of the stop holding.
06:00Cascades lead to price acceleration
The student's insight that cascades often lead to accelerated moves is a valuable practical observation for trade planning.
07:38Full Transcript
[00:00] Друзья, всем привет! Несколько дней назад я выкладывал видео в новом формате, где в ускоренном режиме был показан разбор сделки по Smart Money. Судя по комментариям, большинству из вас понравился такой формат,
[00:13] однако есть часть подписчиков, которые просят добавлять в видео больше комментариев и голосовых пояснений. В связи с этим я подготовил новое видео. Это разбор сделки моей ученицы,
[00:25] с подробным пояснением всех шагов, анализом основных рабочих таймфреймов и более глубоким пояснением логики принятия решения о входе в сделку. В данном видео будет показан фрагмент онлайн-конференции,
[00:38] посвященной поиску сделок, где я разбираю домашние задания моих учеников. Сразу скажу, что данная торговая ситуация была найдена ученицей в режиме бэктеста. Однако анализ выполнен достаточно качественно.
[00:51] А главное, на видео подробно описана логика поиска точки входа, которые практически полностью соответствуют тому алгоритму, что я даю на обучение. Разумеется, в данном примере есть что совершенствовать,
[01:05] однако напомню, что это пример сделки ученика, и я считаю, что он выполнен достаточно хорошо. Полагаю, что новичкам следует стремиться к подобному анализу, поэтому выкладываю данное видео в публичный доступ.
[01:21] Теперь, тем как мы продолжим, у меня есть важная новость для вас. Помимо данного YouTube канала, я также веду полноценный обучающий проект по Smart Money трейдингу, поэтому просто подпишись на мой бесплатный Telegram канал и следи за анонсами.
[01:36] Периодически я буду публиковать там уникальный контент и специальные предложения для тебя. Подчеркиваю, они доступны только для подписчиков моего Telegram канала. Присоединяйся к нашему сообществу и будем торговать вместе.
[01:50] Ссылка на мой Telegram канал в описании под данным видео. Важный момент. Друзья, напишите пожалуйста в комментариях, какой формат разбора сделок вам нравится больше, тот, что сейчас
[02:04] будет показан в данном видео или более ускоренный
[02:23] Здравствуйте, это Майло. Здравствуйте. Сейчас будем смотреть. Так, смотрим. Это у нас 4 часа таймфрейм. На данном тайм-трейне в глаза сразу бросаются данные 4-часовые каскады, которые образовались в ходе коррекционного движения.
[02:41] Хорошо. Потом. Далее. Данный лой образовался в ходе полного заполнения баланса в дискаунт-зоне ниже отметки 0.5 по FIBO. Ок.
[02:53] Образование СМС, а также слом внутренней структуры говорят о том, что с большей долей вероятности коррекция окончена, и значит цена уже движется в направлении каскадов.
[03:05] Да, такое можно предположить с данной точки на этом скриншоте. Немного смущает данная зона FWG, но посмотрим один однодневный кеймфрейм.
[03:18] Давайте посмотрим. Так, это дневка. На дневке два подряд баланса, которые объединяются вместе. Объединив вместе, видим, что данная зона имбаланса была заполнена на 80%, а значит, они не все основания для лонган, используя данный область в качестве поддержки.
[03:38] Правильно мыслить. Тем более, здесь еще внутри имбаланса была работа с ликвидностью, по сути, наш разворотный паттерн. Также видим огромный 15,6% имбаланс выше, который ранее был заколот совсем немного теми свечами, а не 1%.
[03:56] Да, это незначительно. Предполагаем, что снявка сказывается, нам не оставят данного босса без внимания, тем более имбаланс расположен сразу за ним. Правильно мыслите. Ставим take profit на начало еще не заполненной зоны.
[04:11] Сюда. Хорошо. Пока что логика верная. Тем более, если посмотреть на дневку, видим, что мы здесь ребалансировали цену с образованием ордер-блока.
[04:35] Давайте смотреть. То есть еще на телефон-блок есть канал? Да, на телефон-блок тут тоже есть, но я здесь его не комментировал, потому что ученики его не отмечают.
[04:49] И в принципе тех оснований, которые описаны здесь, достаточно, чтобы пробовать искать лонг на снятие точку на лонг среди этих каскадов и имбаланс. Но также, да, нужно дополнительно взять во внимание
[05:02] и комбинацию зон метеоритичной имбаланс. Так, это у нас таймфрейм час. Образуется цена на одном часе.
[05:15] Видим, как цена дает перейти на последний восходящий импульс и заходит в зону имбаланса. Так, перейдем на 15 минутку для поиска более ювелирной точки входа.
[05:27] То есть здесь планируете искать точку на продолжение. Ок. Смотрим, это у нас 15 минутка. Ставим лимитку на 80% заполнения часового имбаланса,
[05:44] так как данная точка совпадает с зоной 0,5. Спасибо. Стоп за неудавшийся свинг на 4 часах. Так, соотношение 1,4,5. Из-за неудавшейся свинг-стоп вы ставите сюда, правильно?
[06:00] Да. Все правильно, безопасно, довольно консервативный стоп. И, скорее всего, он устоит. По соотношению риска и прибыли 1,4 тоже очень хорошо, даже 1,4,5.
[06:14] Сколько здесь у вас закрыто? Сколько здесь в процентах вот это движение, не помните? Если честно, в процентах я... Здесь у нас стоп-лосс 1,5 и там 1 к 4, то довольно существенно.
[06:27] Но окей. В целом, вся логика правильная, на каскады вы нацелены. Сверху есть имбаланс, который, скорее всего, также будет запомниться, но обычно не останавливается только
[06:48] Окей. Ну, все равно вы мыслили правильно и в целом очень даже неплохо нашли ситуацию. И это безопасный стоп-лосс, такой действительно можно было, даже нужно было торговать.
[07:00] Так что в целом все отлично. А получается, что по времени... Полка каскада здесь и все отработало очень даже хорошо. Да, там получается перед теми каскадами, которые я отметила, вот еще наторговалась на более младшем тайм-тренде.
[07:14] А, здесь еще. Вот, и полностью сделка заняла где-то... Секунду, я прошу прощения. И полностью заняла где-то 6 часов.
[07:26] Это неплохо, неплохой тайминг. Обычно для внутренней сделки 6 часов нормально. В принципе, очень даже хорошо. Даже долго ждать особо не пришлось.
[07:38] Бывает такое, что можно и зависнуть на день-полтора. Когда такое большое движение ожидаете с процентом, вам действительно 7% движения, довольно немало.
[07:50] То есть лошадь так быстро отработала. Я когда искала сетапку, я понимала, что там немаленькое расстояние, но вот как вы говорили, когда у нас такие каскады, один по другим, то можно рассчитывать на ускорение цен.
[08:05] Сухая вещь. Вот этого я желала за основу данных. Тем более, что вот на этом скриншоте также прояснял, мы видим, как снизу зона интереса, скажем так, синтегируется, подчищается, ликвидность,
[08:18] и, соответственно, ближайшие наши магниты здесь, и можно было ожидать этот импульс, который мы увидели в итоге. Так что все окей, это хороший пример,
[08:30] домашнее задание, все отлично. Спасибо большое. Пожалуйста. Итак, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой формат разбора сделок вам нравится больше, тот,
[08:42] что был в этом видео, либо более быстрый и краткий, как в прошлом видео. Ваши комментарии помогут мне понять, какой контент выкладывать в будущем. А также буду благодарен за лайк и подписку.
[08:55] Всем удачи и торгуйте самому.
