AI Summary
This video is an experimental format where the creator analyzes a real trade taken by one of his students, breaking down the decision-making process across multiple timeframes. The focus is on how to properly analyze market context and combine smart money concepts like order blocks, imbalances, and liquidity pools to find high-probability entries.
Chapters
Beginners often learn individual concepts like imbalances or order blocks and then try to trade them in isolation, but this doesn't work because not all zones are reliable. Context and a combination of factors are crucial.
The creator emphasizes that in trading, everything depends on context. Simply finding a random order block or imbalance is not enough for a profitable trade; you need to analyze the broader market structure and liquidity.
The video shows a fragment from an online conference where a student presents their trade on four timeframes (daily, 4-hour, 1-hour, 15-minute), explaining their logic for entry, stop-loss, and take-profit.
The student identifies a significant liquidity pool at the 4-hour and daily highs, which serves as a magnet for price. The expectation is a correction to the discount zone for a long entry.
A 'beautiful' order block is identified with a test of the daily imbalance. The logic is to expect a sweep of the daily high liquidity, then a correction, and finally a fill of the daily imbalance and cascade liquidity.
An order block forms in the discount zone, with an imbalance on the lower timeframe. The entry is planned at 100% fill of the imbalance, which corresponds to 50% of the order block, with a stop behind the order block and a take-profit at the recent high.
The trade offers a risk-reward ratio of 1 to 4.25, meaning the student risks 1% of the deposit to gain 4.25%. This is considered a good ratio for internal trades.
The creator advises that if you can achieve a risk-reward of at least 1:3, it's better to enter at the start of the imbalance or at 50% rather than waiting for a full fill, as price might move without you.
The student entered at the planned point, and the trade worked out. The creator notes that on the 5-minute chart, there might have been a better entry after a local structure break, but the overall logic was correct.
The creator explains that a 1:4 risk-reward means risking 1% to gain 4.25%. If the stop-loss is hit, the loss is 1%; if the take-profit is hit, the gain is 4.25%. This is a good ratio for internal trades.
The video demonstrates that successful smart money trading requires a holistic analysis of market context, liquidity, and structure across multiple timeframes, rather than relying on isolated zones. The student's trade was well-executed with a solid risk-reward ratio, and the creator's feedback highlights the importance of flexibility in entry points.
Mentioned in this Video
Tutorial Checklist
Study Flashcards (7)
What is the main problem beginners face when learning smart money concepts?
easy
Click to reveal answer
What is the main problem beginners face when learning smart money concepts?
They learn individual concepts like imbalances or order blocks and try to trade them in isolation, but not all zones are reliable; context is crucial.
00:41
What timeframes are analyzed in the student's trade?
easy
Click to reveal answer
What timeframes are analyzed in the student's trade?
Daily, 4-hour, 1-hour, and 15-minute.
01:37
What is the significance of a liquidity pool at the 4-hour and daily highs?
medium
Click to reveal answer
What is the significance of a liquidity pool at the 4-hour and daily highs?
It acts as a magnet for price and is likely to be swept.
03:03
What is the entry point strategy in the trade?
medium
Click to reveal answer
What is the entry point strategy in the trade?
Enter at 100% fill of the imbalance, which corresponds to 50% of the order block, with a stop behind the order block.
05:30
What is the risk-reward ratio in the trade?
easy
Click to reveal answer
What is the risk-reward ratio in the trade?
1 to 4.25.
06:36
What is the advice for entry points if risk-reward is at least 1:3?
medium
Click to reveal answer
What is the advice for entry points if risk-reward is at least 1:3?
Enter at the start of the imbalance or at 50% instead of waiting for a full fill.
07:06
What does a 1:4 risk-reward ratio mean in terms of deposit?
medium
Click to reveal answer
What does a 1:4 risk-reward ratio mean in terms of deposit?
Risking 1% of the deposit to gain 4.25%.
10:04
💡 Key Takeaways
Context is Everything
This is the core principle of smart money trading, emphasizing that isolated zones are not enough.
01:10Liquidity Pools as Magnets
Understanding that price is drawn to liquidity pools is a key insight for predicting price movements.
03:03Entry at 100% Imbalance Fill
This specific entry technique is a practical, actionable strategy for traders.
05:30Flexibility in Entry
The advice to enter earlier if risk-reward allows is a nuanced tip that can improve trade execution.
07:06Risk-Reward Explained
A clear explanation of risk-reward ratios is valuable for beginners to understand position sizing.
10:04Full Transcript
[00:01] Друзья, всем привет! Данное видео будет в экспериментальном формате. Дело в том, что один из самых популярных уроков на моем канале это сетапы по смартмане и поиск точек входа.
[00:13] Ссылка на данный урок сейчас на экране, а также в описании. Там я подробно описал алгоритм поиска сделок. Но тем не менее, я все равно получаю много вопросов от подписчиков по типу, как правильно искать сделки, на что обращать внимание и от чего отталкиваться.
[00:29] Какие имбалансы и ордер-блоки учитывать, а какие нет. Какие таймфреймы анализировать при поиске сделок, где ставить стоп, куда тянуть тейк и т.д.
[00:41] Подчеркну, что новички сталкиваются с одной и той же проблемой. Они начинают изучать отдельные элементы концепции смарт-мани, будь то имбаланс, ордер-блок или другие зоны интереса. А потом просто пытаются брать сделки на отскок от этих зон интереса.
[00:57] Однако это так не работает, и просто найти рандомный ордерблок или имбаланс – это недостаточно для открытия прибыльной сделки, ведь не все зоны интереса отрабатывают.
[01:10] Гораздо важнее правильно анализировать контекст и учитывать совокупность фактов. Запомните, в трейдинге все зависит от контекста. Поэтому в данном видео я покажу разбор реальной сделки моего ученика.
[01:25] Это фрагмент из нашей многочасовой онлайн-конференции, где мы совместно с учениками разбираем их сделки. Чтобы вам было понятно, что будет происходить далее, немного поясню формат.
[01:37] Ученик показывает свою сделку на скриншотах, анализируя 4 основных таймфрейма, а именно дневной, 4-часовой, часовой и 15-минутный. На скриншотах он делает пометки и обозначения, где поясняет свою логику принятия торговых решений.
[01:54] Объясняет, почему открывал обделку в этой точке, почему поставил стоп-лосс именно так и куда тянул тейк-профит. Заранее извиняюсь за шумы и пометки на видео во время скроллинга. Это просто ошибки программы записи экрана, которая использовалась во время конференции.
[02:13] Теперь, тем как мы продолжим, у меня есть важная новость для вас. Помимо данного YouTube канала, я также веду полноценный обучающий проект по Smart Money Trading, поэтому просто подпишись на мой бесплатный Telegram канал и следи за анонсами.
[02:28] Telegram Telegram 4
[03:03] 4-часовые хай, а также дневной уровень хай. Такой значимый пул ликвидности отличный маркер для цены, который обязательно будет снят в ближайшее время, тем более что текущая цена уже близко подошла к нему.
[03:17] Есть такая логика. Ожидаю коррекцию с диска от марки для поиска сетапа и оптимальной точки входа в лонг. Давайте смотреть далее. Да, здесь было снятие этой ликвидности.
[03:30] Возврат цены обратно. тест этих имбалансов смещает вот этот конечно давайте смотреть младшие так на 4-часовом видим босс и восходящую с ним структуру предвзятость лонговая в данный момент
[03:47] наблюдается кристоферное движение в рамках майнер структуры так окей босс фейк босс Здесь тоже вы предполагаете, что fake boss будет, я так понимаю.
[04:04] И все же пойдем hide the cows. Окей. Да, здесь можно предположить, что это fake boss.
[04:16] Потому что этот свинг не в discount образовался. Так, здесь будет дневной босс. Пока на дневном таймфрейме наблюдаем коррекцию в рамках субструктуры.
[04:33] Тут ворзерблок такой красивый с тестом дневного имбаланса. Тем не менее, наличие от убедительности протестированного дневного имбаланса и дневные каскады ликвидности выше дают веские основания ожидать сначала снятия ликвидности в виде дневного хая,
[04:51] а затем, после возможной коррекции, заполнение дневного имбаланса и снятие каскадной ликвидности. Давайте посмотрим, может и так. Не заведем менее значимую полу ликвидности по снятию пулам выше,
[05:05] при том, что текущая цена находится посередине между этими пулами. Согласен. Все это дает основание рассматривать лонговую сделку на снятие дневной ликвидности
[05:17] после коррекции цены в дискаунт марки. discount market
[05:30] в этой зоне видим образование ордер-блока. Скорее всего, на младшем таймфрейме есть имбаланс данного ордер-блока.
[05:42] Да. Мне нравится, правда, этот ордер-блок сверху. Роман Евгеньевич, извините, что не расслышал, мне нравится.
[05:55] Здесь тоже образовал ордер блок с поглощением. На не классический уровень. Да, я понял. Хотя вот этот ордер блок рассматривать на отскок уместно.
[06:10] Сейчас надо внимательно наблюдать на младших трейдфреймах, В ваших таймфреймах эта цена будет развиваться. Давайте с марафоном. Там видно будет. Имбаланс в зоне ордер-блока. Точка входа 100% заполнения имбаланса,
[06:23] что в свою очередь составляет 50% ОБ. Стоп за ордер-блок. Тейк незнанной хайфы. Отношение риска и прибыли в таком случае 1 к 4. Ну, 4,25. Так, так, так.
[06:36] Имбаланс. Точка входа 100% заполнения имбаланса. 100%. что вы на 100% поставили, просто потому что это соответствует 50% ордер блока.
[06:51] Правильно? Это наша логика. Да, именно так, да. То есть я посчитал, что здесь все-таки комбинация как раз ордер блока. Я по-моему, да. Логика есть. На будущее скажу, что так не всегда происходит.
[07:06] возможности, если у вас получается выкинуть нужное соотношение риска и прибыли, точку входа либо на начало имбаланса, либо на 50%. Фулл фил бывает, но иногда вы будете кусать себе локти, когда цена
[07:21] сделает вот такое движение, не доходя до фулл фила и поедет без вас. Я это уже понял, тем более, чтобы на практике, что называется.
[07:33] Это одна из первых дел. Я понял. Логика правильная. Это просто мои комментарии, чтобы вы это учитывали. Если у вас получается вытянуть хотя бы 1 к 3
[07:45] и поставить вход на 50% или на начальном балансе, то делайте это. Если ваше соотношение риска и прибыли в таком случае не соблюдено, то делайте так, как вы отметили.
[07:57] Не заберет, так не заберет. Ничего страшного. А если заберет, то все ок. 50
[08:16] А, то есть вы уже здесь увидели и ждали еще более глубоких... Да, я и так... Будет 9, не будет, не будет, да? Да, примерно так, да. Ну, правильно, в принципе, мы сели. Так, давайте смотреть далее.
[08:28] Баланс зерен бюджета блока, точка входа. А, это уже был, почитали, отработка. Так. Окей.
[08:40] Вы входили здесь, на этой точке, да? Да. В принципе, тут у нас... Это что-то не очень красиво на 15 минутке.
[08:53] Возможно, на 5 минутке здесь была еще точка входа со стопом сюда. когда уже произошел такой разворот. Здесь у нас слом внутренней структуры. И здесь еще точку давали на вход.
[09:06] Тут имбаланс был. Но на 15 минутке он был прошит. Я думаю, на 5 минутке можно было в теории еще более регулированные точки найти после локального слома.
[09:18] Со стопом сюда. Возможно, бы не все лучше удалось соотношение риска и прибыли получить. а так в целом все окей, все правильно вы мыслили, сделка это реальная сделка?
[09:31] Да, это реальная сделка. Отлично, вопросов здесь нет, все хорошо, переделывать не нужно, комментарии я свои по ходу дела оставил, а так в целом у вас все хорошо, логика верная.
[09:45] Да, хорошо, спасибо. Пожалуйста. Здесь стоит сделать сопутствующий комментарий. Соотношение риска и прибыли 1 к 4 означает, что ученик закладывал в данной сделке риск в размере 1%, а прибыль в 4,25%.
[10:04] Это означает, что в случае активации стоп-лосса он потерял бы всего 1% депозита. Но так как сделка была успешной и закрылась по тейк-профиту, то ученик получил увеличение своего депозита на 4,25%.
[10:19] В целом, соотношение риска и прибыли 1 к 4 считается хорошим показателем для внутренних сделок. Я понимаю, что для опытных трейдеров это очевидная информация, но мой канал смотрит много новичков, поэтому считаю нужным пояснить этот момент.
[10:36] Итак, если ты хочешь, чтобы я и далее выкладывал такие разборы сделок по смарт-мане, то просто поставь лайк и подпишись на канал, а также пиши свои вопросы в комментариях. Всем удачи и торгуйте с умом!
